Pamapol S.A. — Management Reports 2015

Apr 29, 2016

WYJAŚNIENIE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI STANÓW NIEKTÓRYCH POZYCJI BILANSOWYCH ORAZ ZMIANAMI TYCH STANÓW WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych	Zmiana wg rachunku przepływów pieniężnych	Zmiana wg bilansu/pozycja wg rachunku wyników	Różnica	Objaśnienie przyczyn różnic
Amortyzacja	5 139	5 040	+ 99	Amortyzacja know - how – ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych.
Zmiana stanu należności	-1 742	-7 434	5 692	+ 18 spadek salda należności z tytułu sprzedaży środków trwałych, - 72 wyeliminowanie zmiany stanu opłaconych rat za leasing finansowy z należności na BO-BZ, +5 746 wyeliminowanie z salda BO należności z tytułu zbytych w 2013 r. udziałów ZPOW Ziębice Sp. z o.o. na rzecz TOP FARMS I FOOD Sp. z o.o. w związku z ich wpływem (patrz dz. Inwestycyjna)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	1 939	1 545	394	+ 220 wzrost salda zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych, + 10 wyeliminowanie wzrostu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego, + 978 wyeliminowanie kompensaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług z należnościami z tytułu sprzedaży środków trwałych, - 814 wyeliminowanie zmiany stanu zobowiązań z tyt. nabycia nieruchomości inwestycyjnej (patrz dz. inwestycyjna)
Środki pieniężne na koniec okresu	1 672	1 669	-3	Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej na dzień 31.12.2015 r.