Pamapol S.A.

Capital/Financing Update • Jun 25, 2021

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) dwóch umów kredytu, na podstawie których Bank udzielił WZPOW kredytu inwestycyjnego w kwocie 8 mln zł (Kredyt 1) i kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 2 mln zł (Kredyt 2, łącznie: Kredyty).

Kredyt 1 został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie przez WZPOW zakupu nieruchomości w Grudziądzu, o których mowa w raportach bieżących nr 5/2021 i 8/2021 (Nieruchomości), a Kredyt 2 został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT w związku z zakupem ww. Nieruchomości.

Ostateczna data spłaty Kredytu 1 wyznaczona została na dzień 30 czerwca 2028 r., a Kredytu 2 - na dzień 31 grudnia 2021 r. Kredyty są oprocentowane według stawki 1M WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty Kredytów stanowią w szczególności:

- hipoteka łączna na Nieruchomości do wysokości 12 mln zł,

- odrębne poręczenia udzielone przez Emitenta i spółkę zależną – Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) do kwoty 9,6 mln zł każde w przypadku Kredytu 1 i do kwoty 2,4 mln zł każde w przypadku Kredytu 2,

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomości,

- złożenie przez WZPOW, Emitenta i Mitmar odrębnych oświadczeń o dobrowolnym podaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc.