Pamapol S.A. — Capital/Financing Update 2021

Oct 1, 2021

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 października 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z Emitentem oraz spółkami zależnymi Emitenta - Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) i Mitmar Sp. z o.o (Mitamar) jako Kredytobiorcami trzech odrębnych umów kredytu, na podstawie których Bank udzielił każdemu z Kredytobiorców kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 4 mln zł w celu finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Kredyty), tj. łącznie

w kwocie 12 mln zł.

Ostateczna data spłaty Kredytów wyznaczona została na dzień 20 września 2022 r. z zastrzeżeniem, że jeśli obowiązująca umowa kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawarta pomiędzy Emitentem, WZPOW, Mitmar jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. jako Kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017), zmienionej w szczególności aneksem z dnia 15 maja 2019 r. (raport bieżący nr 4/2019), aneksem z dnia 29 czerwca 2020 r. (raport bieżący nr 13/2020), aneksem z dnia 22 października 2020 r. (raport bieżący nr 23/2020) i aneksem z dnia 10 czerwca 2021 r. (raport bieżący nr 12/2021) będzie odnawiana przed tym terminem, to środki uruchamiane z nowej umowy kredytowej zastępującej lub aneksującej Umowę Kredytu powinny być przeznaczone na całkowitą spłatę Kredytów.

Kredyty będą dostępne do 31 grudnia 2021 r. i są oprocentowane według stawki 1M WIBOR powiększonej

o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty Kredytów ustanowione odrębnie przez każdego z Kredytobiorców na rzecz Banku stanowią w szczególności:

- gwarancje spłaty Kredytów udzielone przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych,

- weksle własne in blanco wystawione na rzecz BGK zabezpieczające gwarancje spłaty Kredytów,

- zastaw rejestrowy na zapasach WZPOW do kwoty 12 mln zł, który stanowi wspólne zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Kredytów,

- złożenie odrębnych oświadczeń o dobrowolnym podaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 kpc.