PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 23, 2024

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初往 来资金余额	2024半年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2024半年度往来资 金的利息（如有）	2024半年度偿 还累计发生金 额	2024年6月期末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际 控制人及其附属企
业 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初往 来资金余额	2024半年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2024半年度往来资 金的利息（如有）	2024半年度偿 还累计发生金 额	2024年6月期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业	河南省豫资保障房管理运营有限公司	大股东	其他应收款	11.85	13.58			25.43	投标保证金	经营性往来
	光山县民生天然气有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,793.43				2,793.43	工程款	经营性往来
	河南省豫资青年人才公寓置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	286.23			259.02	27.21	工程、设计款	经营性往来
	罗山县民生天然气有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,600.69				2,600.69	工程款	经营性往来
	漯河市金江投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,933.64			204.66	3,728.98	工程款	经营性往来
	商城县民生天然气有限公司	同一最终控制方	应收账款	878.06				878.06	工程款	经营性往来
	襄城县豫盛建设发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,600.00				3,600.00	工程款	经营性往来
	豫天绿色能源发展（商水县）有限公司	同一最终控制方	应收账款	138.25			138.25	-	工程款	经营性往来
	棕榈实业（广州）有限公司	同一最终控制方	预付账款	4.95	37.28			42.24	租金	经营性往来
	中豫绿发（上海）实业有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.34	2.88		3.78	1.44	往来款	经营性往来
	河南省中豫融资担保有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,367.52			247.09	1,120.43	担保费	经营性往来
	河南省中豫工程担保有限公司	同一最终控制方	预付账款	50.90	31.73		1.49	81.15	担保费	经营性往来
	息县豫资农产品市场有限公司	同一最终控制方	其他应收款	600.00			600.00	-	履约保证金	经营性往来
	河南省中豫小镇建设管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	13,980.21				13,980.21	盛城投资股权款	经营性往来
	棕榈实业（广州）有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	280.56				280.56	租赁保证金	经营性往来
	兰考县红城农业发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	12,001.77			5,793.88	6,207.89	工程款	经营性往来
	社旗县棕朴生态环境有限公司	同一最终控制方	应收账款	50.22				50.22	设计款	经营性往来

汇总表第1页

	河南广成投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,584.78		1,694.77	1,890.01	工程款	经营性往来
	郑州航空港区豫泰建设发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		13,092.88			13,092.88	工程款	经营性往来
	清丰县豫丰农业发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		11,596.57		9,494.69	2,101.88	工程款	经营性往来
	鹿邑县豫资农业发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		11,281.47		4,421.43	6,860.04	工程款	经营性往来
	小计			42,580.62	39,641.17	-	22,859.05	59,362.75
上市公司的子公司 及其附属企业	河南棕榈建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,143.37	129,206.27		78,633.85	55,715.79	往来款	非经营性往来
	山东棕榈教育咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	227.69				227.69	往来款	非经营性往来
	上海棕周实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,900.70	0.01			1,900.71	往来款	非经营性往来
	天津棕榈园林绿化工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,534.38	1.93			1,536.31	往来款	非经营性往来
	潍坊棕榈园林职业培训学校	全资子公司	其他应收款	124.71				124.71	往来款	非经营性往来
	棕榈园林(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	31,821.56				31,821.56	往来款	非经营性往来
	新榈客文化旅游发展（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	2.18				2.18	往来款	非经营性往来
	棕榈设计集团有限公司	全资子公司	其他应收款	6,437.20	1,567.40		710.27	7,294.32	往来款	非经营性往来
	棕榈生态城镇兴隆县工程有限公司	全资子公司	其他应收款	311.26			0.05	311.21	往来款	非经营性往来
	棕旅（上海）旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,437.41				1,437.41	往来款	非经营性往来
	上海棕豫供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款、其他 ~~流动资产~~	2,197.33				2,197.33	往来款、资金拆借	非经营性往来
	广州棕榈资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款、其他 流动资产	5,481.93		106.11	4.09	5,583.95	往来款、资金拆借	非经营性往来
	河南棕建商业经营管理有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	552.19				552.19	往来款	非经营性往来
	海南棕榈生态城镇发展有限公司	控股子公司	其他应收款	345.37	1.04		155.71	190.70	往来款	非经营性往来
	梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公 ~~司~~	控股子公司	其他非流动资产	51,822.23		1,079.89		52,902.11	资金拆借	非经营性往来
	山东胜伟盐碱地科技有限公司	控股子公司（2023年11 月转为联营公司）	其他流动资产	52,583.25		1,204.96		53,788.21	往来款、资金拆借	非经营性往来
	棕榈丝路环塔生态发展（阿克苏）有限 公司	控股子公司	一年内到期的非流 动资产、其他非流 动资产	3,826.49	6.98	185.00		4,018.46	资金拆借	非经营性往来
	棕榈工程管理（杭州）有限公司	全资子公司	其他应收款		13.60		8.62	4.99	往来款	非经营性往来
	上海棕榈东杉建设工程有限公司	全资子公司	其他应收款		582.48		110.62	471.86	往来款	非经营性往来
	河南棕榈总承包建设有限公司	全资子公司	其他应收款		100.86		7.52	93.35	往来款	非经营性往来
	河南棕榈昌源建设管理有限公司	全资子公司	其他应收款		959.16		1.94	957.21	往来款	非经营性往来
	北京棕榈生态发展有限公司	全资子公司	其他应收款		346.01		37.00	309.01	往来款	非经营性往来
	四川棕榈工程建设管理有限公司	全资子公司	其他应收款		282.35		21.00	261.35	往来款	非经营性往来

汇总表第2页

	广州棕榈建设管理有限公司	全资子公司	其他应收款		62.67		15.61	47.06	往来款	非经营性往来
	海南棕榈工程管理有限公司	全资子公司	其他应收款		33.26		20.30	12.95	往来款	非经营性往来
	福州棕榈建设管理有限公司	全资子公司	其他应收款		228.12		1.33	226.79	往来款	非经营性往来
	新疆棕榈君程城市运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款		0.01			0.01	往来款	非经营性往来
	烟台棕榈建设工程有限公司	全资子公司	其他应收款		0.50			0.50	往来款	非经营性往来
	广东棕榈文化旅游管理有限公司（曾用 名：广东珠三角经济带产业基金管理有 限公司）	控股子公司	其他应收款		480.00			480.00	往来款	非经营性往来
	贵州棕润商业经营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	16,328.34				16,328.34	往来款	非经营性往来
	贵州棕兴商业经营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	12,376.62				12,376.62	往来款	非经营性往来
	广州旭城发展投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	15,620.50	1,320.00		250.00	16,690.50	往来款	非经营性往来
	广东三行智慧建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	54.16				54.16	往来款	非经营性往来
	河南棕榈供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	9,386.09	69,481.30		78,867.39	-	往来款	非经营性往来
	小计			219,514.96	204,673.95	2,575.96	158,845.30	267,919.52
其他关联方及其附 属企业	海口棕岛项目建设投资有限公司	合营企业	其他应收款	5.27	2,704.69		7.83	2,702.14	代垫社保、公积金	非经营性往来
	海口棕海项目建设投资有限公司	合营企业	其他应收款	0.08	483.20		0.66	482.61	代垫社保、公积金	非经营性往来
	宁波时光海湾景区开发有限公司	合营企业	其他应收款	208.28				208.28	往来款、应收减资款	非经营性往来
	棕榈（广东）产业投资集团有限公司	合营企业	其他应收款	27.42				27.42	代垫外派人员工资	非经营性往来
	贝尔高林国际（香港）有限公司	联营企业	应收股利	3,244.21	23.12			3,267.33	股利	非经营性往来
	重庆棕豫文化旅游发展有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	13.81				13.81	往来款	非经营性往来
	贝尔高林国际（香港）有限公司	联营企业	其他应收款	3,628.12	25.86			3,653.98	往来款	非经营性往来
	棕榈盛城投资有限公司	联营企业（原子公司）	其他应收款	34.94				34.94	往来款	非经营性往来
	中能建棕榈陶清湖（长治市上党区）建 设发展有限公司	联营企业	其他应收款	21.54				21.54	代垫外派人员人工成本	非经营性往来
	广东马良行科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	52.78				52.78	往来款	非经营性往来
	湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司	联营企业之联营企业	其他应收款	2,289.19				2,289.19	对外担保代偿款	非经营性往来
	湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司	联营企业之联营企业	其他应收款	6,000.00				6,000.00	对外担保代偿款	非经营性往来
	棕榈幸福家科技有限公司	持股20%的公司	其他应收款	14.79				14.79	往来款	非经营性往来
	梅州时光文化旅游开发有限公司	联营企业	其他应收款、其他 非流动资产	10,660.27	84.00	370.38		11,114.66	往来款、资金拆借	非经营性往来
	桂林棕榈文化旅游投资有限公司	联营企业之联营企业	其他应收款、一年 内到期的非流动资	17,916.36	14.53	800.22		18,731.10	往来款、资金拆借	非经营性往来
	广东云福投资有限公司	联营企业	~~产~~ 其他非流动资产	7,875.34		224.38		8,099.73	资金拆借	非经营性往来
	湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司	联营企业之联营企业	其他非流动资产	3,990.59				3,990.59	预付资产款	非经营性往来

汇总表第3页

	贵州棕榈仟坤置业有限公司	联营企业之附属企业	其他非流动资产	5,628.48				5,628.48	预付资产款	非经营性往来
	南乐县豫资城乡建设发展有限公司	实际控股方投资企业	其他应收款	641.00				641.00	代付设计款	经营性往来
	南乐县豫资城乡建设发展有限公司	实际控股方投资企业	其他应收款	10,902.20	100.00			11,002.20	代付工程款	经营性往来
	棕榈设计控股有限公司	子公司之联营企业	应收股利	13,513.15	96.33			13,609.48	股利	非经营性往来
	棕榈设计控股有限公司	子公司之联营企业	其他应收款	40,807.45	290.90			41,098.35	往来款	非经营性往来
	上海一桐维奇投资管理中心（有限合伙）	联营企业	其他应收款		0.01			0.01	往来款	非经营性往来
	小计			127,475.27	3,822.65	1,394.99	8.49	132,684.42
总计	-	-	-	389,570.85	248,137.77	3,970.94	181,712.84	459,966.70		-

法定代表人：汪耿超

主管会计工作负责人：李婷

会计机构负责人：李婷

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