PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 16, 2021

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-096

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2021 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9 月收到 深圳证券交易所出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年非公开发 行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2020】833 号）。近日， 公司完成了2021 年非公开发行公司债券（第一期）发行工作，具体发行结果如 下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2021 年11 月15 日至2021 年11 月16 日 二、本期债券主要情况

债券名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司2021 年非公开发行公司债券（第 一期）

债券简称：21 棕榈01

债券代码：133118

发行规模：5 亿元

票面利率：6.00%

债券期限：5 年

起息日：2021 年11 月16 日

付息日：2022 年至2026 年每年的11 月16 日为上一个计息年度的付息日（如 遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。若 投资者于第2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022 年至 2023 年每年的11 月16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺 延期间付息款项不另计息）；若投资者于第4 年末行使回售选择权，则其回售部

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分债券的付息日为2022 年至2025 年每年的11 月16 日（如遇非交易日，则顺延 至其后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

兑付日：2026 年11 月16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易 日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者于第2 年末行使回售选择权，则回 售部分债券的兑付日为2023 年11 月16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者于第4 年末行使回售选择 权，则回售部分债券的兑付日为2025 年11 月16 日（如遇非交易日，则顺延至 其后的第1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

担保人及担保方式：由河南省中豫融资担保有限公司提供无条件不可撤销的 连带责任保证担保。

挂牌转让地：深圳证券交易所

三、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共7 家，发行对象未超过200 人，实际认购本期债券的投 资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公 司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及 《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年11月16日

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