PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Oct 30, 2017

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-119

棕榈生态城镇发展股份有限公司 对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保情况概述

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）下属 全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）为解决其生态城镇 项目运营的资金需求，拟向中国农业发展银行广东省分行进行融资，该融资行为 须本公司提供连带责任保证担保，担保额度不超过2.68 亿元。

2017 年10 月30 日公司召开第四届董事会第八次会议，全体董事以同意9 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果审议通过《关于对全资子公司提供担保的议 案》。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决 议。

二、被担保人基本情况

公司名称：棕榈盛城投资有限公司

住所：广州市花都区新华街迎宾大道123 号名高中心12 层7C 室（仅限办公 用途）

法定代表人：林彦

注册资本：肆亿柒仟万元整

成立日期：2014 年7 月2 日

营业期限：2014 年7 月2 日至长期

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：商务服务业

公司持有盛城投资100%法人股权。截止2017 年6 月30 日，盛城投资的资 产总额为1,189,225,693.24 元，净资产为449,312,744.22 元，负债总额为 739,912,949.02 元，资产负债率62.22% ；2017 年1-6 月营业收入为

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26,488,581.38 元，利润总额为-4,235,806.02 元，净利润为-4,235,806.02 元。 (上述财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

• 1、担保人：棕榈生态城镇发展股份有限公司

2、被担保人（债务人）：棕榈盛城投资有限公司

• 3、担保金额：26,800 万元

• 4、债务人履行债务的期限：债务人履行债务的期限为 180 个月，如主合同

• 实际履行债务的期限与本条约定不一致的，依主合同约定。

5、保证方式：本合同采用连带责任保证方式。

6、保证担保范围：本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的主债权 本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他 应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行 费、代理费等。

7、保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日 起两年。

四、董事会意见

公司为全资子公司盛城投资向银行融资提供连带责任担保，是为支持其目前 生态城镇项目发展的资金需求，有利于其业务的拓展，为公司产生效益，未损害 公司股东利益；被担保方盛城投资是公司全资子公司，公司对其日常经营活动风 险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，其财务状况稳定，经营情况 良好，偿债能力较强，公司为其提供担保在可控范围之内。公司董事会同意公司 为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次为全资子公司向银行融资提供担保，以保证其 生态城镇项目开发、运营所需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其 经营效率和盈利能力，不存在损害公司股东利益的情形。本次担保符合《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司提供担保。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次担保对象为棕榈股份全资子公司，结合担保对

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象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的 情形。截至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了 必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保 荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司及全资/控股子公司累计对外 担保总额为62,230万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的14.57%。公司不 存在逾期担保的情形。

• 八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独立意见；

3、《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司为全资子公 司提供担保的核查意见》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2017 年10 月31 日

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