PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 23, 2017

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-093

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使 用管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公 司”）2017 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、 华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 109,988,950.00股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50 元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止 2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577 号《验资报告》验证。

截至2017年6月30日止，募集资金尚未使用，报告期末募集资金余额为 975,960,692.60元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2017年6 月，公司已与中国民生银行广州分行、保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募 集资金三方监管协议》；2017年7月，由于本次非公开发行募投项目由该项目的 SPV公司梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施，公司、广州农村商

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1

业银行股份有限公司黄埔支行、保荐机构安信证券股份有限公司与梅州市梅县区 棕沅项目投资管理有限公司又共同签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

			2017 年6 月30 日
公司名称	专户银行名称	银行账号
			存储余额
棕榈生态城镇发展股份有限公司	中国民生银行广州分行 营业部	699965679	977,399,997.50
合计			977,399,997.50

注：募集资金到账后，2017 年6 月30 日前应扣除的发行费用中仍有1,439,304.90 元 尚未转出。

三、2017 年半年度募集资金实际使用情况说明

2017 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、2017 年半年度募集资金投资项目变更情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金 使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2017 年1-6 月募 集资金存放与使用的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：2017 年半年度募集资金使用情况对照表

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年8 月24 日

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附件1：2017 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用	单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 畲江园区服务配套项目及 梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目 否 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 7.3% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- -- -- 超募资金投向 无 - - - - - - - - - - 合计 -- 97,596.07 97,596.07 1860.00 7152.79 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 不适用 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用
	是否已变更项				截至期末累	截至期末投	项目达到预	本报告		项目可行性
承诺投资项目和超募资金		募集资金承	调整后投资	本报告期投					是否达到预
	目(含部分变				计投入金额	资进度(3)＝	定可使用状	期实现		是否发生重
投向		诺投资总额	总额(1)	入金额					计效益
	更)				(2)	(2)/(1)	态日期	的效益		大变化
承诺投资项目
畲江园区服务配套项目及
梅县区城市扩容提质工程	否	97,596.07	97,596.07	1860.00	7152.79	7.3%	-	-	不适用	否
PPP 项目
承诺投资项目小计	--	97,596.07	97,596.07	1860.00	7152.79	--	--		--	--
超募资金投向
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	97,596.07	97,596.07	1860.00	7152.79	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项	不适用
目）
项目可行性发生重大变化
	项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
	不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
	不适用
点变更情况

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募集资金投资项目实施方
	不适用
式调整情况
	适用
募集资金投资项目先期投	截至2017年6月30日，公司未使用募集资金对先期投入进行置换。2017年7月20日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金， 置换金额为71,527,900.00元。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
	不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中，将按照计划使用。
及去向
募集资金使用及披露中存
	公司募集资金使用及披露不存在其他问题。
在的问题或其他情况

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