PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Feb 11, 2015

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-015

棕榈园林股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]14 号文核准，棕榈园林股份有 限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向9 名特定投资者非公开发行人民币普 通股（A 股）88,125,000.00 股，发行价格16.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,000,000.00 元，扣除各项发行费用10,998,871.00 元后，公司本次非公 开发行股票募集资金净额为人民币1,399,001,129.00 元。以上募集资金到位情 况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年2 月2 日出具的“信会师 报字[2015]第410036 号”《验资报告》验证确认。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、平安银行 股份有限公司广州中石化大厦支行（以下简称“乙方”）、保荐机构华泰联合证 券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议 主要条款如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 11014724573007，截止2015 年2 月2 日，专户余额为1,401,500,000.00 元（含 尚未扣除的其他发行费用2,498,871.00 元）。该专户仅用于公司2014 年度非公 开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履 行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙 方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金

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专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕瑜刚、孙川可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明或单位介绍信。

五、乙方按月（每月10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应 保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000 万元或募 集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清 单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终 止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起 失效。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015 年2 月11 日

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