PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jul 26, 2013

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-052

棕榈园林股份有限公司

关于与五华县人民政府签署广东五华县琴江流域生态景观 及配套设施建设BT项目合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、协议签署概况

2013 年7 月26 日，棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”） 与五华县人民政府（以下简称“甲方”）签署了《广东五华县琴江流域生态景观 及配套设施建设BT 项目合作框架协议》（以下简称“本协议”），本协议金额 约人民币5 亿元，实际金额以合同约定及实际工程量结算为准。

二、交易对手方介绍

（一）基本情况

五华县位于广东省东北部，韩江上游，总面积达3226.06 平方公里。2012 年五华县实现生产总值92.4 亿元，同比增长10.3%，财政总收入29.5 亿元，同 比增长24.9%。

公司与交易对方不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与交易对方未发 生类似业务。

（二）履约能力分析

五华县经济实力雄厚，具备良好的履约能力。

三、协议的主要内容

（一）工程概况

• 1、项目名称：广东五华县城乡生态景观、公园、桥梁及配套设施建设BT 项

目

• 2、项目地点：梅州市五华县

• 3、项目范围：五华县琴江滨水景观带、公园、桥梁、道路等生态景观及配

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套工程设计、施工总成本，根据实际需要可以形成一个或多个BT 合同组织实施。

• 4、项目工期：本项目计划于2013 年下半年开工，工期约为三年。

• 5、协议总金额：约人民币5 亿元，实际金额以合同约定及实际工程量结算

• 为准。

（二）合作方式

甲方负责项目的合法性及项目范围内的征地、拆迁工作，甲方依法招投标， 乙方依法获得本工程设计和承建资格，乙方投入资金将采取设计、施工一体化方 式实施项目的建设工作。甲方按约定条款对投资款作偿还支付，且甲方以一定方 式担保作为乙方投资款的支付保障。

甲方对乙方的项目融资提供必要的协助。

（三）工程款（投资款的使用）

乙方投入的每一笔投资款项，首先满足投入资金的偿还保障条款。针对每一 个BT 项目包，在正式合同签订七天内，乙方承诺到账该BT 项目包投资总额的 10%，余款按工程进度划入财政专用账户。

乙方提供的投资款仅用于合同规定项目的正常支付，施工合同预付款为合同 总额的25%，其余按月度进行进度款支付，按签订的施工合同执行。

（四）甲方还款资金的保障

• 1、财政担保

五华县财政局出具的回购承诺函；五华县人大常委会的本项目列入财政预算 计划等相关文件。

2、土地担保

用指定地块的土地收益作为还款资金保障。

（五）投资利息及投资收益

乙方投资利息按月为核算单位，甲乙双方核定乙方实有投资额及出资时间， 按照中标通知书发出之日的银行现行1 至3 年期贷款基准利率上浮17%核算。投 资收益按甲乙双方约定，所有投资款的年收益率为1.5%。

（六）乙方投资款、投资利息及投资收益的回收

BT 合同采用分段实施、分段验收、分段回购的方式，回购期限为三年（含 竣工验收合格当年度），首期回购比例25%，支付时间为项目通过竣工验收之日

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起120 日，其中设计费在第一次支付时付清，其余回购款按剩余年限按25%、25% 和25%的比例支付，投资利息及投资收益同投资款同期偿还。

四、协议对上市公司的影响

（一）本协议总金额约人民币5 亿元，占公司2012 年经审计的营业收入 3,192,991,332.84 元的15.66%。项目建设工期约为三年，预计对公司2013 年至 2016 年度经营业绩产生一定的影响。

（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对 甲方形成依赖。

五、风险提示

（一）本协议为公司与五华县人民政府签订的合作框架性协议，具体操作落 实以日后签订的正式合同为准，正式合同的签订时间仍具有较大的不确定性，公 司将及时对合同签订进展情况履行公告义务，并在定期报告中披露合同的履行情 况。

（二）本协议涉及的工程金额仅为预测的概数，与实际签约的合同金额有可 能存在较大出入，存在较大的不确定性。

（三）本协议的履行将占用公司一定的流动资金。

请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《广东五华县琴江流域生态景观及配套设施建设BT 项目合作框架协议》

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会 2013 年7 月26 日

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