Interim Report • Nov 20, 2025
Interim Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Okres zakończony 30.09.2025 |
Okres zakończony 31.12.2024 |
Okres zakończony 30.09.2024 |
|
|---|---|---|---|
| A K T Y W A | TPLN | TPLN | TPLN |
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 777 467 | 716 683 | 698 902 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 687 | 26 486 | 19 454 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 697 179 | 657 210 | 648 187 |
| Wartość firmy | 3 082 | 3 082 | 3 082 |
| Wartości niematerialne | 577 | 370 | 250 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 625 | 1 018 | 1 289 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 004 | 14 707 | 13 480 |
| Długoterminowe należności | - | - | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 313 | 13 810 | 13 160 |
| Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 210 271 | 226 335 | 227 682 |
| Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
130 694 | 145 893 | 144 262 |
| Zapasy | 194 | 139 | 259 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe |
45 728 | 41 403 | 46 434 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 586 | 5 737 | 7 664 |
| Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów) | 7 773 | 37 748 | 31 186 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 279 | 763 | 1 535 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | - | 12 | 22 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 69 134 | 60 091 | 57 162 |
| Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 79 577 | 80 442 | 83 420 |
| Aktywa razem | 987 738 | 943 018 | 926 584 |
| Okres zakończony 30.09.2025 |
Okres zakończony 31.12.2024 |
Okres zakończony 30.09.2024 |
|
|---|---|---|---|
| K A P I T A Ł W Ł A S N Y I Z O B O W I Ą Z A N I A | PLN | PLN | PLN |
| Kapitał własny razem | 506 295 | 495 640 | 490 768 |
| Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej | 507 631 | 496 844 | 491 951 |
| Kapitał podstawowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Udziały (akcje) własne | (577) | (577) | (577) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 813 | 4 787 | 4 468 |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 142 844 | 142 844 | 142 844 |
| Zyski / straty zatrzymane | 350 551 | 339 790 | 335 216 |
| Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | (1 336) | (1 204) | (1 183) |
| Zobowiązania | 481 443 | 447 378 | 435 816 |
| Zobowiązania długoterminowe | 302 859 | 347 383 | 293 621 |
| Długoterminowe rezerwy | 1 688 | 1 102 | 875 |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 309 | 33 960 | 32 779 |
| Długoterminowe zadłużenie finansowe | 254 071 | 292 763 | 241 462 |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 396 | 14 878 | 14 675 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 687 | 707 | 714 |
| Inne długoterminowe zobowiązania | 3 708 | 3 973 | 3 116 |
|---|---|---|---|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 178 584 | 99 995 | 142 195 |
| Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży |
178 584 | 99 995 | 142 195 |
| Krótkoterminowe rezerwy | 7 931 | 8 302 | 8 413 |
| Krótkoterminowe zadłużenie finansowe | 102 223 | 25 907 | 58 705 |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 281 | 1 287 | 1 192 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe |
61 568 | 61 772 | 71 691 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 398 | 425 | 447 |
| Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów) | 3 988 | 1 225 | 1 006 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 1 195 | 1 077 | 741 |
| Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży |
- | - | - |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 987 738 | 943 018 | 926 584 |
| Wartość księgowa | 506 295 | 495 640 | 490 768 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji / udziałów (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną /en akcję / udział (w zł) | 51 | 50 | 49 |
| Rozwodniona liczba akcji / udziałów (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną /en akcję / udział (w zł) | 51 | 50 | 49 |
| Rok 2025 | Rok 2024 | Rok 2024 | |
|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | (01.01.2025 – 30.09.2025) |
(01.01.2024 – 31.12.2024) |
(01.01.2024 – 30.09.2024) |
| TPLN | TPLN | TPLN | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
192 234 | 283 991 | 208 533 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 151 358 | 223 843 | 162 436 |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 40 876 | 60 148 | 46 097 |
| Koszty sprzedaży | 523 | 406 | 295 |
| Koszty ogólnego zarządu | 7 440 | 10 631 | 7 732 |
| Pozostałe przychody | 2 281 | 3 058 | 2 223 |
| Pozostałe koszty | 1 589 | 3 951 | 2 472 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 605 | 48 218 | 37 821 |
| Przychody finansowe | 2 797 | 5 216 | 4 233 |
| Koszty finansowe | 14 019 | 22 807 | 18 186 |
| Zysk (strata) brutto | 22 383 | 30 627 | 23 868 |
| Podatek dochodowy | 4 345 | 8 359 | 6 181 |
| Zysk (strata) netto | 18 038 | 22 268 | 17 687 |
| Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | (44) | (168) | (142) |
| Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki | 18 082 | 22 436 | 17 829 |
| Rok 2025 | Rok 2024 | Rok 2024 | |
|---|---|---|---|
| (01.01.2025 – 30.09.2025) |
(01.01.2024 – 31.12.2024) |
(01.01.2024 – 30.09.2024) |
|
| Inne całkowite dochody, w tym: | 26 | 2 361 | 2 041 |
| podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat | 26 | 2 361 | 2 041 |
| niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat | - | - | - |
| Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody) |
18 064 | 24 629 | 19 728 |
| Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej | Kapitał własny | 17 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał podstawowy |
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną |
Udziały (akcje) własne |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Zyski / straty zatrzymane |
Razem | przypadający na udziały niekontrolujące |
Kapitał własny razem |
|
| Saldo na dzień 01.01.2025 roku |
10 000 | 142 844 | (577) | 4 787 | 339 790 | 496 844 | (1 204) | 495 640 |
| Zmiany zasad polityki rachunkowości | - | - | - | - | - | - | - | = |
| Korekta błędów podstawowych | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo na dzień 01.01.2025 roku po korektach (po przekształceniu) |
10 000 | 142 844 | (577) | 4 787 | 339 790 | 496 844 | (1 204) | 495 640 |
| Zmiany w kapitale własnym |
- | - | - | 26 | 10 761 | 10 787 | (132) | 10 655 |
| Zysk/ strata za rok obrotowy |
- | - | - | - | 18 082 | 18 082 | (44) | 18 038 |
| Inne całkowite dochody netto | - | - | - | 26 | - | 26 | - | 26 |
| Całkowite dochody netto | - | - | - | 26 | 18 082 | 18 108 | (44) | 18 064 |
| Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | - | (7 477) | (7 477) | - | (7 477) |
| Pozostałe | - | - | - | - | 156 | 156 | (88) | 68 |
| Saldo na dzień 30.09.2025 roku |
10 000 | 142 844 | (577) | 4 813 | 350 551 | 507 631 | (1 336) | 506 295 |
| Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej | Kapitał własny | Kanital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał podstawowy |
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną |
Udziały (akcje) własne |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Zyski / straty zatrzymane |
Razem | przypadający na udziały niekontrolujące |
Kapitał własny razem |
|
| Saldo na dzień 01.01.2024 roku |
10 000 | 142 844 | (577) | 2 426 | 323 891 | 478 584 | (1 038) | 477 546 |
| Zmiany zasad polityki rachunkowości | - | - | 1 | - | 1 | - | ı | - |
| Korekta błędów podstawowych | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo na dzień 01.01.2024 roku po korektach (po przekształceniu) |
10 000 | 142 844 | (577) | 2 426 | 323 891 | 478 584 | (1 038) | 477 546 |
| Zmiany w kapitale własnym |
- | - | - | 2 361 | 15 899 | 18 260 | (166) | 18 094 |
| Zysk/ strata za rok obrotowy |
- | - | - | - | 22 436 | 22 436 | (168) | 22 268 |
| Inne całkowite dochody netto | - | - | - | 2 361 | - | 2 361 | - | 2 361 |
| Całkowite dochody netto | - | - | - | 2 361 | 22 436 | 24 797 | (168) | 24 629 |
| Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | - | (6 979) | (6 979) | - | (6 979) |
| Pozostałe | - | - | - | - | 442 | 442 | 2 | 444 |
| Saldo na dzień 31.12.2024 roku |
10 000 | 142 844 | (577) | 4 787 | 339 790 | 496 844 | (1 204) | 495 640 |
| Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej | Kapitał własny | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał podstawowy |
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną |
Udziały (akcje) własne |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Zyski / straty zatrzymane |
Razem | przypadający na udziały niekontrolujące |
Kapitał własny razem |
|
| Saldo na dzień 01.01.2024 roku |
10 000 | 142 844 | (577) | 2 426 | 323 891 | 478 584 | (1 038) | 477 546 |
| Zmiany zasad polityki rachunkowości | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korekta błędów podstawowych |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo na dzień 01.01.2024 roku po korektach (po przekształceniu) |
10 000 | 142 844 | (577) | 2 426 | 323 891 | 478 584 | (1 038) | 477 546 |
| Zmiany w kapitale własnym | - | - | - | 2 042 | 11 325 | 13 367 | (145) | 13 222 |
| Zysk/ strata za rok obrotowy |
- | - | - | - | 17 687 | 17 687 | (142) | 17 545 |
| Inne całkowite dochody netto | - | - | - | 2 041 | - | 2 041 | - | 2 041 |
| Całkowite dochody netto | - | - | - | 2 041 | 17 687 | 19 728 | (142) | 19 586 |
| Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| Wypłata dywidendy | - | - | - | - | (6 979) | (6 979) | - | (6 979) |
| Pozostałe | - | = | - | 1 | 617 | 618 | (3) | 615 |
| Saldo na dzień 30.09.2024 roku |
10 000 | 142 844 | (577) | 4 468 | 335 216 | 491 951 | (1 183) | 490 768 |
| Rok 2025 | Rok 2024 | Rok 2024 | |
|---|---|---|---|
| (01.01.2025 – | (01.01.2024 – | (01.01.2024 – | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 30.09.2025) TPLN |
31.12.2024) TPLN |
30.09.2024) TPLN |
| Zysk (strata) netto | 18 038 | 22 268 | 17 687 |
| Korekty razem | (28 856) | 11 022 | 19 640 |
| Amortyzacja | 4 532 | 6 403 | 4 737 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | (110) | (126) | (49) |
| Korekty z tytułu kosztów finansowych | 20 344 | 32 493 | 24 312 |
| Korekty z tytułu przychodów finansowych | (12 854) | (15 325) | (11 334) |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (63 058) | (17 003) | 3 892 |
| Zmiana stanu rezerw | 215 | (1 670) | (1 786) |
| Zmiana stanu zapasów | (55) | (32) | (152) |
| Zmiana stanu należności | 938 | 9 023 | 2 112 |
| Zmiana stanu zobowiązań | (13 664) | 20 073 | 17 621 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych - aktywa z tytułu umów |
29 986 | (25 576) | (19 014) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - pozostałe | (2 263) | (6 074) | (7 351) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych - zobowiązania z tytułu umów |
2 763 | 526 | (744) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych - | 25 | (47) | 2 |
| pozostałe | |||
| Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego | 4 345 | 8 360 | 7 377 |
| Inne korekty z działalności operacyjnej | - | (3) | 17 |
| Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności) Zapłacony podatek dochodowy (zwrot), zaliczony do |
(10 818) | 33 290 | 37 327 |
| działalności operacyjnej | (5 697) | (7 939) | (7 016) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (16 515) | 25 351 | 30 311 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z tyt. odsetek otrzymanych | - | 30 | 30 |
| Wpływy z tyt. dywidend otrzymanych | 995 | 255 | - |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych | - | 4 | 4 |
| Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych |
1 143 | 440 | 483 |
| Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek | 52 | 1 245 | 1 245 |
| Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych | - | - | - |
| Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, | (2 118) | (1 405) | (1 497) |
| wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych | |||
| Wydatki z tyt. udzielonych pożyczek | (52) | (1 017) | (1 017) |
| Pozostałe wpływy i wydatki inwestycyjne | - | - | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 20 | (448) | (752) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z emisji akcji zwykłych | - | - | - |
| Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych | - | 32 314 | - |
| Wpływy i wydatki z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek | 55 112 | 81 039 | 89 957 |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | (16 304) | (97 321) | (92 676) |
| Wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy | - | (6 979) | - |
| Wydatki z tyt. spłaty zobowiązań dotyczących leasingu finansowego |
(1 275) | (1 346) | (1 010) |
| Wydatki z tyt. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych |
(11 907) | (37 351) | (33 392) |
| Pozostałe wpływy i wydatki z działalności finansowej | (88) | 133 | 26 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 538 | (29 511) | (37 095) |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 043 | (4 608) | (7 536) |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 043 | (4 607) | (7 536) |
| Różnice kursowe z przeliczenia rachunku przepływów pieniężnych | - | 1 | - |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych po uwzględnieniu różnic kursowych |
9 043 | (4 608) | (7 536) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 60 091 | 64 698 | 64 698 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 69 134 | 60 091 | 57 162 |
W związku z objęciem konsolidacją spółki P.A. NOVA Invest 11 Sp. z o.o. poniżej przedstawiono przekształcenie sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z całkowitych dochodów za poprzedni okres sprawozdawczy – stan na 30.09.2024 r. Zmiany te nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu w prezentowanych danych porównawczych ze względu na istotność.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy P.A. NOVA na dzień 30 wrzesień 2024 roku
| A K T Y W A | Sprawozdanie skonsolidowane zatwierdzone na dzień 30.09.2024 |
Korekty w związku z objęciem konsolidacją |
Sprawozdanie skonsolidowane przekształcone na dzień 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe (długoterminowe) | 698 902 | (7) | 298 895 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 454 | - | 19 454 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 648 187 | - | 648 187 |
| Wartość firmy | 3 082 | - | 3 082 |
| Wartości niematerialne | 250 | - | 250 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 289 | (7) | 1 282 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 480 | - | 13 480 |
| Długoterminowe należności | - | - | - |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 160 | - | 13 160 |
| Aktywa obrotowe | 227 682 | (2) | 227 680 |
| Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
144 262 | (2) | 144 260 |
| Zapasy | 259 | - | 259 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe |
46 434 | (3) | 46 431 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 664 | - | 7 664 |
| Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów) | 31 186 | - | 31 186 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 1 535 | - | 1 535 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 | - | 22 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 57 162 | 1 | 57 163 |
| Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 83 420 | - | 83 420 |
| Aktywa razem | 926 584 | (9) | 926 575 |
| K A P I T A Ł W Ł A S N Y I Z O B O W I Ą Z A N I A | Sprawozdanie skonsolidowane zatwierdzone na dzień 30.09.2024 |
Korekty w związku z objęciem konsolidacją |
Sprawozdanie skonsolidowane przekształcone na dzień 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Kapitał własny | 490 768 | (14) | 490 754 |
| Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej | 491 951 | (14) | 491 937 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 10 000 | - | 10 000 |
| Udziały (akcje) własne | (577) | - | (577) |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 468 | - | 5 430 |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 142 844 | - | 142 844 |
| Zyski / straty zatrzymane | 335 216 | (14) | 335 212 |
| Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | (1 183) | - | (1 084) |
| Zobowiązania | 435 816 | 5 | 435 821 |
| Zobowiązania długoterminowe | 293 621 | 5 | 293 626 |
| Długoterminowe rezerwy | 875 | - | 1 077 |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 779 | - | 30 617 |
| Długoterminowe zadłużenie finansowe | 241 462 | 5 | 241 467 |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 675 | - | 10 694 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 714 | - | 727 |
| Inne długoterminowe zobowiązania | 3 116 | - | 3 730 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 142 195 | - | 173 872 |
| Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży |
142 195 | - | 173 872 |
|---|---|---|---|
| Krótkoterminowe rezerwy | 8 413 | - | 9 364 |
| Krótkoterminowe zadłużenie finansowe | 58 705 | - | 100 508 |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 192 | - | 601 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe |
71 691 | - | 59 510 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447 | - | 483 |
| Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów) | 1 006 | - | 3 137 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 741 | - | 269 |
| Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży |
- | - | - |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 926 584 | (9) | 926 575 |
| Sprawozdanie skonsolidowane zatwierdzone za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024 |
Korekty w związku z objęciem konsolidacją oraz połączeniem |
Sprawozdanie skonsolidowane przekształcone za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024 |
|
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 533 | (9) | 208 524 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 162 436 | - | 162 436 |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 46 097 | (9) | 46 088 |
| Koszty sprzedaży | 295 | - | 295 |
| Koszty ogólnego zarządu | 7 732 | 2 | 7 734 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 223 | - | 2 223 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 472 | - | 2 472 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 821 | (11) | 37 810 |
| Przychody finansowe | 4 233 | - | 4 233 |
| Koszty finansowe | 18 186 | - | 18 186 |
| Zysk (strata) brutto | 23 868 | (11) | 23 857 |
| Podatek dochodowy | 6 181 | - | 6 181 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 17 687 | (11) | 17 676 |
| Zysk (strata) z działalności zaniechanej | - | - | - |
| Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym | 17 687 | (11) | 17 676 |
| zysk / strata netto przypadający na udziały niekontrolujące | (142) | - | (142) |
| zysk / strata netto przynależny akcjonariuszom jednostki | 17 829 | (11) | 17 818 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| a) środki trwałe (w tym) | 14 798 | 14 909 | 15 109 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 892 | 902 | 848 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 690 | 9 273 | 9 673 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 1 009 | 941 | 512 |
| - środki transportu | 3 694 | 3 632 | 3 911 |
| - inne środki trwałe | 117 | 161 | 165 |
| - inwestycje w obcych środkach trwałych | 396 | - | - |
| b) środki trwałe w budowie | 35 889 | 11 577 | 4 345 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | - |
| Rzeczowe aktywa trwałe razem | 50 687 | 26 486 | 19 454 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Nieruchomości użytkowane (wynajmowane) | 675 789 | 628 474 | 629 333 |
| Pozostałe nieruchomości inwestycyjne | 21 390 | 28 736 | 18 854 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| a) w jednostkach zależnych, w tym: | - | 5 | 34 |
| - udziały lub akcje | - | 1 | 32 |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | 2 | 2 |
| - odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone) | - | 2 | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| b) w jednostkach współzależnych, w tym: | - - |
- | - |
| - udziały lub akcje | - | - | - |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | - |
| - odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone) | - | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| c) w jednostkach stowarzyszonych, w tym: | - - |
- | - |
| - udziały lub akcje | - | - | - |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | - |
| - odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone) | - | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| d) w znaczącym inwestorze, w tym: | - - |
- | - |
| - udziały lub akcje | - | - | - |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
|---|---|---|---|
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | - |
| - odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone) | - | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| e) w jednostce dominującej, w tym: | - | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - | - |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | - |
| - odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone) | - | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| f) w innych jednostkach powiązanych, w tym: | - | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - | - |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | - |
| - odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone) | - | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| g) pozostałych jednostkach, w tym: | 625 | 1 013 | 1 255 |
| - udziały lub akcje | 100 | 170 | 196 |
| - dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - | - |
| - odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone) | - | - | - |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe ( wg rodzaju) | 525 | 843 | 1 059 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 14 313 | 13 810 | 13 160 |
| - koszty uruchomionych produktów bankowych / ubezpieczeniowych |
437 | 485 | 539 |
| - ubezpieczenia | 58 | 86 | 108 |
| - koszty pozyskania najemców | - | - | 1 |
| - podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie |
2 848 | 2 900 | 2 917 |
| - opłaty administracyjne | 118 | 419 | 299 |
| - koszty emisji papierów dłużnych | 185 | 1 274 | - |
| - koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie |
1 045 | - | - |
| - opłata z tytułu odrolnienia nieruchomości | 10 | - | - |
| - koszty wykonania prac remontowych w lokalach najemców obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie |
9 612 | 8 646 | 9 296 |
| Należności krótkoterminowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| od jednostek powiązanych, w tym: | 1 106 | 70 | 72 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 106 | 70 | 72 |
| - do 12 miesięcy | 1 106 | 70 | 72 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - |
| inne | - | - | - |
| dochodzone na drodze sądowej | - | - | - |
| od pozostałych jednostek, w tym: | 44 622 | 41 333 | 46 362 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23 337 | 23 246 | 29 152 |
| - do 12 miesięcy | 17 169 | 18 204 | 23 999 |
| - powyżej 12 miesięcy | 6 168 | 5 042 | 5 153 |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
5 165 | 3 387 | 1 702 |
| inne | 16 120 | 14 700 | 15 508 |
| dochodzone na drodze sądowej | - | - | - |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 45 728 | 41 403 | 46 434 |
| odpisy aktualizujące wartość należności | 7 141 | 7 709 | 7 795 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 52 869 | 49 112 | 54 229 |
| Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: |
30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| do 1 miesiąca | 15 322 | 11 118 | 14 345 |
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 464 | 3 397 | 3 487 |
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | - | 637 | 3 209 |
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | - | 721 | 641 |
| powyżej 1 roku | 6 168 | 5 042 | 5 153 |
| należności przeterminowane (brutto) | 8 289 | 9 882 | 9 954 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 30 243 | 30 797 | 36 789 |
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 6 906 | 7 551 | 7 637 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 23 337 | 23 246 | 29 152 |
| Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania |
30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| do 1 miesiąca | 844 | 1 619 | 1 838 |
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 463 | 555 | 570 |
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 300 | 592 | 727 |
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 915 | 1 232 | 933 |
| powyżej 1 roku | 5 767 | 5 884 | 5 886 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 8 289 | 9 882 | 9 954 |
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane |
6 906 | 7 551 | 7 637 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 1 383 | 2 331 | 2 317 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 7 586 | 5 737 | 7 664 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 478 | 371 | 558 |
| - podatki lokalne i opłaty za wieczyste użytkowanie rozliczane w czasie |
2 318 | 1 | 2 004 |
| - opłaty administracyjne | 167 | 280 | 293 |
| - koszty finansowe rozliczane w czasie | 551 | 587 | 343 |
|---|---|---|---|
| - koszty wykonania prac poza terenem obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie |
- | - | - |
| - koszty pozyskania najemców | 1 | 9 | 10 |
| - inne koszty rozliczane w czasie | 331 | 1 369 | 366 |
| - koszty wykonania prac remontowych w lokalach najemców obiektu handlowego, nie zaliczone do wartości nieruchomości inwestycyjnych rozliczane w czasie |
3 740 | 3 120 | 4 090 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 7 586 | 5 737 | 7 664 |
| Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów) | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| - wycena kontraktów długoterminowych | 7 773 | 37 748 | 31 186 |
| Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów), razem | 7 773 | 37 748 | 31 186 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| a) w jednostkach zależnych, w tym: | - | - | - |
| udziały lub akcje | - | - | - |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | - | - | - |
| dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| udzielone pożyczki | - | - | - |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych |
- | - | - |
| b) w jednostkach współzależnych, w tym: | - | - | - |
| udziały lub akcje | - | - | - |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | - | - | - |
| dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| udzielone pożyczki | - | - | - |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych |
- | - | - |
| c) w jednostkach stowarzyszonych, w tym: | - | - | - |
| udziały lub akcje | - | - | - |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | - | - | - |
| dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| udzielone pożyczki | - | - | - |
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | - | - | - |
| odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych |
- | - | - |
| d) w znaczącym inwestorze, w tym: | - | - | - |
| udziały lub akcje | - | - | - |
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | - | - | - |
| dłużne papiery wartościowe | - | - | - |
| udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych |
- - - - - - - |
- - - - - 12 - |
- - - - - - |
|---|---|---|---|
| - | |||
| - | 12 | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - - |
|||
| - | |||
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych e) w jednostce dominującej, w tym: udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych f) w innych jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych g) w pozostałych jednostkach, w tym: |
- - - - - - - - - |
- - - - - - - - - |
| Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| a) stan na początek okresu | 1 102 | 1 377 | 1 377 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 083 | 354 | - |
| - utworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne w związku z oddaniem do użytkowania obiektów budowlanych |
- | 354 | - |
| - utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne | - | - | - |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 1 083 | - | - |
| - wykorzystanie | 497 | 629 | 502 |
| - rozwiązanie | 497 | 624 | 502 |
| - przekwalifikowanie do krótkoterminowych | - | - | - |
| - aktualizacja rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne | - | - | - |
| d) stan na koniec okresu | 1 688 | 1 102 | 875 |
| Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| a) stan na początek okresu | 272 | 277 | 277 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | - | - | - |
| - aktualizacja naliczeń | - | - | - |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | - | 5 | - |
| - aktualizacja naliczeń | - | 5 | - |
| d) stan na koniec okresu | 272 | 272 | 277 |
| Długoterminowe zadłużenie finansowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| wobec jednostek zależnych, w tym: | - | - | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej | - | - | |
| z tytułu kredytów | - | - | |
| z tytułu pożyczek | - | - | |
| wobec jednostek współzależnych, w tym: | - | - | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej | - | - | |
| z tytułu kredytów | - | - | |
| z tytułu pożyczek | - | - | |
| wobec jednostek stowarzyszonych, w tym: | - | - | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej | - | - | |
| z tytułu kredytów | - | - | |
| z tytułu pożyczek | - | - | |
| wobec znaczącego inwestora, w tym: | - | - | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej | - | - | |
| z tytułu kredytów | - | - | |
| z tytułu pożyczek | - | - | |
| wobec jednostki dominującej, w tym: | - | - | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej | - | - | |
| z tytułu wynagrodzeń za poręczenie kredytu | - | - | |
| z tytułu kredytów | - | - | |
| z tytułu pożyczek | |||
| wobec innych jednostek powiązanych, w tym: | - | - | |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | |
| z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej | - | - | |
| z tytułu kredytów | - | - | |
| z tytułu pożyczek | - | - |
| wobec pozostałych jednostek, w tym: | 254 071 | 292 763 | 241 462 |
|---|---|---|---|
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 32 062 | 32 232 | - |
| z tytułu zakupu nieruchomości inwestycyjnej | - | - | - |
| z tytułu kredytów | 219 192 | 257 025 | 237 600 |
| z tytułu pożyczek | - | - | - |
| zabezpieczenie transakcji pochodnych | 2 817 | 3 506 | 3 862 |
| Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe, razem | 254 071 | 292 763 | 241 462 |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| użytkowanie wieczyste | 12 212 | 12 319 | 12 288 |
| pozostałe | 2 184 | 2 559 | 2 387 |
| Razem: | 14 396 | 14 878 | 14 675 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym: | - | - | - |
| długoterminowe (wg tytułów) | - | - | - |
| - | - | - | |
| rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 687 | 707 | 714 |
| długoterminowe (wg tytułów) | 687 | 707 | 714 |
| - rozliczana w czasie dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych |
687 | 707 | 714 |
| - rozliczana w czasie wartość z przeszacowania aktywów trwałych przejętych z leasingu |
- | - | - |
| - | - | - | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 687 | 707 | 714 |
| Inne długoterminowe zobowiązania | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| kaucje najemców | 2 580 | 2 688 | 2 842 |
| opłaty administracyjne | 118 | 132 | 2 |
| opłaty z tytułu odrolnienia nieruchomości | - | - | - |
| inne | 1 010 | 1 153 | 272 |
| Razem | - | - |
| Inne długoterminowe zobowiązania, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |
30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| powyżej 1 roku do 3 lat | 1 207 | 1 435 | 1 325 |
| powyżej 3 do 5 lat | 1 114 | 908 | 738 |
| powyżej 5 lat | 1 387 | 1 630 | 1 053 |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 3 708 | 3 973 | 3 116 |
| Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) |
30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| a) stan na początek okresu | 8 302 | 9 697 | 9 697 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 114 | 2 286 | 2 926 |
| - utworzenie rezerwy na nieponiesione koszty realizacji kontraktów, związane z przychodami zarachowanymi w okresie sprawozdawczym |
424 | 661 | 500 |
| - utworzenie rezerwy na odsetki z tytułu kredytów | - | 326 | 1 797 |
| - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia pracownicze |
- | 96 | - |
| - utworzenie rezerwy na sprawy sądowe | - | - | - |
| - utworzenie rezerw pozostałych | 10 | 406 | 48 |
| - przekwalifikowanie z długoterminowych | - | - | - |
| - utworzenie rezerwy na przewidywaną stratę | - | - | - |
| - wycena rezerw | 680 | 797 | 581 |
| - różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | - | - | - |
| c) zmniejszenia | 1 485 | 3 681 | 4 210 |
| - wykorzystanie (z tytułu) | 1 440 | 3 371 | 4 194 |
| poniesienie wydatków na które utworzono rezerwy | 758 | 2 381 | 3 575 |
| - wycena rezerw | 682 | 990 | 619 |
| - rozwiązanie (z tytułu) | 45 | 310 | 16 |
| nie wystąpienia zdarzeń na które utworzono rezerwy | 45 | 309 | 16 |
| różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | - | 1 | - |
| d) stan na koniec okresu | 7 931 | 8 302 | 8 413 |
Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne
| Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| a) stan na początek okresu | 1 430 | 1 334 | 1 334 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | - | 96 | - |
| - aktualizacja naliczeń | - | 96 | - |
| c) zmniejszenia (z tytułu) | - | - | - |
| - aktualizacja naliczeń | - | - | - |
| d) stan na koniec okresu | 1 430 | 1 430 | 1 334 |
| Krótkoterminowe zadłużenie finansowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Wobec jednostek powiązanych | - | - | - |
| wobec jednostek zależnych, w tym: | - | - | - |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| z tytułu dywidend | - | - | - |
| zobowiązania wekslowe | - | - | - |
| pożyczki | |||
| wobec jednostek współzależnych, w tym: | - | - | - |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| z tytułu dywidend | - | - | - |
| zobowiązania wekslowe | - | - | - |
| pożyczki | |||
|---|---|---|---|
| wobec jednostek stowarzyszonych, w tym: | - | - | - |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| z tytułu dywidend | - | - | - |
| zobowiązania wekslowe | - | - | - |
| pożyczki | |||
| wobec znaczącego inwestora, w tym: | - | - | - |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| z tytułu dywidend | - | - | - |
| zobowiązania wekslowe | - | - | - |
| pożyczki | - | - | - |
| wobec jednostki dominującej, w tym: | - | - | - |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| z tytułu dywidend | - | - | - |
| zobowiązania wekslowe | - | - | - |
| pożyczki | |||
| wobec innych jednostek powiązanych, w tym: | - | - | - |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| z tytułu dywidend | - | - | - |
| zobowiązania wekslowe | - | - | - |
| pożyczki | - | - | - |
| wobec pozostałych jednostek, w tym: | 102 223 | 25 907 | 58 705 |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - | - |
| z tytułu dywidend | - | - | - |
| zobowiązania wekslowe | - | - | - |
| zabezpieczenie transakcji pochodnych | 2 | 5 | 10 |
| prowizja administracyjna od kredytu | 46 | 50 | 47 |
| wieczyste użytkowanie | - | - | 5 |
| kredyty | 102 170 | 25 852 | 58 643 |
| pożyczki | 5 | - | - |
| Krótkoterminowe zadłużenie finansowe, razem | 102 223 | 25 907 | 58 705 |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| wobec jednostek powiązanych | - | - | - |
| wobec pozostałych jednostek | 1 281 | 1 287 | 1 192 |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu, razem: | 1 281 | 1 287 | 1 192 |
| Krótkoterminowe zobowiązania | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Wobec jednostek powiązanych | 936 | 905 | 865 |
| wobec jednostek zależnych, w tym: | - | - | - |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - |
| zaliczki otrzymane na dostawy | - | - | - |
| inne (wg rodzaju) | - | - | - |
| wobec jednostek współzależnych, w tym: | - | - | - |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - | - |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - |
| zaliczki otrzymane na dostawy | - | - | - |
| inne (wg rodzaju) | - | - | - |
| wobec jednostek stowarzyszonych, w tym: | - | - | - |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - | - |
| - do 12 miesięcy | - | - | |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - |
| zaliczki otrzymane na dostawy | - | - | - |
| inne (wg rodzaju) | - | - | - |
| wobec znaczącego inwestora, w tym: | - | 24 | 29 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | 24 | 29 |
| - do 12 miesięcy | - | 24 | 29 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - |
| zaliczki otrzymane na dostawy | - | - | - |
| inne (wg rodzaju) | - | - | - |
| wobec jednostki dominującej, w tym: | - | - | 2 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | - | - | 2 |
| - do 12 miesięcy | - | - | 2 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - |
| zaliczki otrzymane na dostawy | - | - | - |
| inne (wg rodzaju) | - | - | - |
| wobec innych jednostek powiązanych, w tym: | 936 | 881 | 834 |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 936 | 881 | 834 |
| - do 12 miesięcy | 936 | 881 | 834 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - | - |
| zaliczki otrzymane na dostawy | - | - | - |
| inne (wg rodzaju) | - | - | - |
| wobec pozostałych jednostek, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
60 632 44 519 |
60 867 45 487 |
70 826 37 046 |
| - do 12 miesięcy | 30 615 | 34 603 | 26 068 |
|---|---|---|---|
| - powyżej 12 miesięcy | 13 904 | 10 884 | 10 978 |
| zaliczki otrzymane na dostawy | - | 10 131 | 18 633 |
| zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych |
5 491 | 2 363 | 5 221 |
| inne (wg rodzaju) | 10 622 | 2 886 | 9 926 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 1 919 | 1 849 | 1 872 |
| - rozrachunki z akcjonariuszami | - | - | - |
| - zobowiązania związane z realizacją inwestycji własnej | 7 477 | - | 6 979 |
| - pozostałe | - | 98 | - |
| - zobowiązanie z tytułu odrolnienia nieruchomości | 1 082 | 859 | 995 |
| Krótkoterminowe zobowiązania, razem | 61 568 | 61 772 | 71 691 |
| Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: |
30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| do 1 miesiąca | 22 196 | 25 724 | 19 779 |
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 5 906 | 6 394 | 3 584 |
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 763 | 1 038 | 2 043 |
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 738 | 1 265 | 643 |
| powyżej 1 roku | 13 903 | 10 884 | 10 978 |
| zobowiązania przeterminowane | 13 | 182 | 19 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem | 44 519 | 45 487 | 37 046 |
| Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto)- z podziałem na okres przeterminowania |
30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| do 1 miesiąca | 13 | 146 | 19 |
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | - | 36 | - |
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | - | - | - |
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | - | - | - |
| powyżej 1 roku | - | - | - |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem | 13 | 182 | 19 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tym: | 181 | 225 | 236 |
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 181 | 225 | 236 |
| - ulga na złe długi | 181 | 225 | 236 |
| - sprzedaż bonów | - | - | - |
| rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 217 | 200 | 211 |
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 217 | 200 | 211 |
| - naliczone kary | - | - | - |
| - otrzymane płatności / wystawione faktury, nie zakwalifikowane do przychodów okresu sprawozdawczego |
217 | 200 | 211 |
| - sprzedaż bonów | - | - | - |
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 398 | 425 | 447 |
| Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów) | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| - wycena kontraktów długoterminowych | 3 988 | 1 225 | 1 006 |
| Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów), razem | 3 988 | 1 225 | 1 006 |
Analiza przychodów według rodzajów i działów organizacyjnych
| Przychody | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | |||
| Przychody ze sprzedaży usług | 187 163 | 273 375 | 199 581 |
| Przychody ze sprzedaży towarów | 5 071 | 10 616 | 8 952 |
| Razem przychody z działalności kontynuowanej | 192 234 | 283 991 | 208 533 |
| Działalność zaniechana | |||
| Przychody ze sprzedaży usług | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży towarów | - | - | - |
| Razem przychody z działalności zaniechanej | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży usług według poszczególnych działów organizacyjnych |
30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży usług budowlanych i deweloperskich | 108 992 | 129 427 | 82 333 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 42 | 969 | 456 |
| Przychody ze sprzedaży usług projektowych | 4 969 | 5 988 | 3 236 |
| w tym: od jednostek powiązanych | - | - | - |
| Przychody ze sprzedaży usług informatycznych | 613 | 524 | 409 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 43 | 57 | 72 |
| Przychody usług inwestycyjnych | 1 146 | 44 514 | 44 525 |
| w tym: od jednostek powiązanych | - | - | - |
| Przychody z tytułu zarządzania | - | 54 | - |
| w tym: od jednostek powiązanych | - | - | - |
| Przychody usług wynajmu | 69 312 | 90 745 | 67 321 |
| w tym: od jednostek powiązanych | - | - | 12 |
| Przychody pozostałe | 2 131 | 2 123 | 1 757 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 330 | 514 | 507 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 187 163 | 273 375 | 199 581 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 415 | 1 540 | 1 047 |
| Przychody ze sprzedaży towarów według poszczególnych działów organizacyjnych |
30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży - dział informatyczny | 5 061 | 10 533 | 8 897 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 15 | - | - |
| Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | 83 | 55 |
| w tym: od jednostek powiązanych | - | - | - |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 5 071 | 10 616 | 8 952 |
| w tym: od jednostek powiązanych | 15 | - | - |
| Analiza kosztów wytworzenia produktów według rodzaju | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| amortyzacja | 4 532 | 6 403 | 4 744 |
| zużycie materiałów i energii | 17 553 | 28 020 | 20 233 |
| usługi obce | 111 499 | 136 420 | 92 150 |
| podatki i opłaty | 5 164 | 8 017 | 6 092 |
| wynagrodzenia | 12 640 | 22 413 | 17 334 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 058 | 5 079 | 3 874 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 2 087 | 4 033 | 2 877 |
| Koszty według rodzaju, razem | 156 533 | 210 385 | 147 304 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych (dotyczących działalności operacyjnej) |
540 | 19 018 | 18 589 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (wielkość ujemna) |
(1 439) | (3 542) | (3 380) |
| w tym: środki trwałe | (1 237) | - | - |
| w tym: nieruchomości inwestycyjne | (202) | (3 542) | (3 380) |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | (523) | (406) | (295) |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | (7 440) | (10 631) | (7 732) |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 147 671 | 214 824 | 154 486 |
| Analiza kosztów sprzedanych towarów i materiałów | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 687 | 9 019 | 7 950 |
| Razem koszt własny sprzedaży | 151 358 | 223 843 | 162 436 | |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | --------- | --------- | --------- | -- |
| Pozostałe przychody operacyjne | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 665 | 341 | 383 |
| Dotacje | 19 | 28 | 22 |
| Inne pozostałe przychody operacyjne | 1 597 | 2 689 | 1 818 |
| Na inne pozostałe przychody operacyjne składają się: | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| inne przychody dotyczące niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących aktywa niefinansowe | 990 | 949 | 884 |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | - | 400 | 235 |
| nadwyżki i odszkodowania dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego |
228 | 268 | 152 |
| przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnej | - | - | - |
| otrzymane darowizny / nagrody | - | - | - |
| sprawy sądowe | 28 | 85 | 72 |
| kary, grzywny, odszkodowania | - | 16 | - |
| przychody z gwarancji | - | 22 | 50 |
| umorzenie zobowiązań | - | 121 | 50 |
| sprzedaż użytkowania wieczystego | - | - | 90 |
| pozostałe | 351 | 828 | 285 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 226 | - | - |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 568 | 628 | 600 |
| Inne pozostałe koszty operacyjne | 795 | 3 323 | 1 872 |
| Na inne pozostałe koszty operacyjne składają się: | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| inne koszty dotyczące niefinansowych aktywów trwałych | - | - | - |
| odpisy aktualizujące aktywa niefinansowe | - | - | - |
| rezerwa na zobowiązania | - | 91 | - |
| niedobory i szkody dotyczące rzeczowego majątku trwałego i obrotowego |
226 | 360 | 131 |
| koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych | 20 | 199 | 62 |
| przekazane darowizny | 3 | 28 | 16 |
| sprawy sądowe | 191 | 110 | 104 |
| nakłady w obcym środku trwałym | - | - | - |
| umorzenie należności | - | - | - |
| przekazanie nakładów na rzecz organów publicznych | - | 1 401 | 1 292 |
| korekta poniesionych nakładów inwestycyjnych | - | 300 | - |
| pozostałe | 355 | 834 | 267 |
| Przychody finansowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 995 | 255 | - |
| od jednostek powiązanych | 995 | 255 | - |
| Odsetki, w tym: | 656 | 816 | 579 |
| od jednostek powiązanych | - | 29 | 29 |
| Zysk ze zbycia inwestycji | - | - | - |
| Aktualizacja wartości inwestycji | - | - | - |
| Inne | 1 146 | 4 145 | 3 654 |
| Inne przychody finansowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| dodatnie różnice kursowe, w tym: | 399 | 2 624 | 2 611 |
| zrealizowane | 399 | 2 624 | 2 611 |
| niezrealizowane | - | - | - |
| rozwiązane rezerwy | - | - | - |
| wynagrodzenie za udzielenie poręczeń spółkom zależnym | - | - | - |
| zysk z przejęcia kontroli nad spółką | - | - | - |
| pozostałe | 747 | 1 327 | 1 043 |
| wycena | - | 194 | - |
| - | |||
| Inne przychody finansowe, razem | 1 146 | 4 145 | 3 654 |
| Koszty finansowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Odsetki w tym: | 11 711 | 17 071 | 12 919 |
| dla jednostek powiązanych | - | 151 | 151 |
| Strata ze zbycia inwestycji | - | - | - |
| Aktualizacja wartości inwestycji | 54 | - | - |
| Inne | 2 254 | 5 736 | 5 267 |
| Inne koszty finansowe | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 30.09.2024 |
|---|---|---|---|
| ujemne różnice kursowe, w tym: | 288 | 2 497 | 2 562 |
| zrealizowane | 288 | 2 497 | 2 562 |
| niezrealizowane | - | - | - |
| utworzone rezerwy (z tytułu) | - | - | - |
| koszty gwarancji bankowych | 441 | 546 | 357 |
| opłaty w związku z obecnością na GPW | - | - | - |
| odpisy aktualizujące | - | 1 163 | 950 |
| prowizje od kredytów bankowych / emisji obligacji | 834 | 889 | 1 353 |
| wycena | 138 | 58 | - |
| Inne | 553 | 583 | 45 |
| Inne koszty finansowe, razem | 2 254 | 5 736 | 5 267 |
Have a question? We'll get back to you promptly.