P.A. Nova S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 17, 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
	3 kwartały / 2020 okres od	3 kwartały / 2019 okres od	3 kwartały / 2020 okres od	3 kwartały / 2019 okres od
	2020-01-01 do	2019-01-01 do	2020-01-01 do	2019-01-01 do
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	111 371	191 456	25 071	44 436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 865	39 102	5 372	9 075
Zysk (strata) brutto	17 310	33 786	3 897	7 842
Zysk (strata) netto	13 211	26 405	2 974	6 128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	65 674	27 814	14 784	6 455
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(21 683)	10 994	(4 881)	2 552
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(39 758)	(43 034)	(8 950)	(9 988)
Przepływy pieniężne netto, razem	4 233	(4 226)	953	(981)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,32	2,64	0,30	0,61
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,32	2,64	0,30	0,61
	dzień 30.09.2020	dzień 31.12.2019	dzień 30.09.2020	dzień 31.12.2019
Aktywa, razem	836 770	899 269	184 848	211 170
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 154	505 259	97 675	118 647
Zobowiązania długoterminowe	344 749	341 121	76 157	80 104
Zobowiązania krótkoterminowe	97 405	164 138	21 517	38 544
Kapitał własny	394 616	394 010	87 173	92 523
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 209	2 348
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	39,46	39,40	8,72	9,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	39,46	39,40	8,72	9,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

FINANSOWEJ	w tys. zł
	stan na 2020-09-30	stan na 2019-12-31	stan na 2019-09-30
	koniec kwartału 3/2020	koniec kwartału 4/2019	koniec kwartału 3/2019
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)	737 325	735 454	739 925
Rzeczowe aktywa trwałe	14 832	16 166	21 107
Nieruchomości inwestycyjne	705 325	680 522	685 993
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	10	208	290
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	2 341	9 597	6 125
w jednostkach powiązanych	1 433	8 814	611
w pozostałych jednostkach	908	783	5 514
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 035	24 442	22 126
Długoterminowe należności	150	868	560
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	150	868	560
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550	569	642
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	92 101	156 443	121 756
Zapasy	9 815	20 096	14 803
Należności krótkoterminowe	30 844	28 437	25 921
z tytułu dostaw i usług	25 821	23 197	19 860
od jednostek powiązanych	161	72	887
od pozostałych jednostek	25 660	23 125	18 973
pozostałe należności	5 023	5 240	6 061
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	5 023	5 240	6 061
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 330	68 867	48 039
Należności z tytułu podatku dochodowego	927	141	203
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	14
w jednostkach powiązanych	-	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	14

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	43 185	38 902	32 776
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	7 344	7 372	47 784
A k t y w a r a z e m	836 770	899 269	909 465
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny	394 616	394 010	377 491
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	262 869	213 394	217 094
Kapitał rezerwowy	7 365	7 365	7 365
Kapitał z aktualizacji wyceny	(17 629)	(4 881)	(10 799)
Kapitał mniejszości	381	805	1 343
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	23	(13)	60
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	142 797	142 797
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	(10 613)	25 120	10 208
zysk/strata z lat ubiegłych	(24 464)	(10 930)	(14 856)
zysk/strata okresu bieżącego	13 851	36 050	25 064
Zobowiązania długoterminowe	344 749	341 121	369 117
Długoterminowe rezerwy	1 267	1 588	1 349
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 255	39 111	33 253
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	301 819	279 731	292 981
kredyty	301 819	279 731	292 981
pożyczki	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	1 118	1 812	22 315
Długoterminowe zobowiązania	16 356	17 712	17 992
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	934	1 167	1 227
Zobowiązania krótkoterminowe	97 405	164 138	131 202
Krótkoterminowe rezerwy	5 191	6 368	5 242
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	52 467	71 453	64 037
kredyty	52 140	70 176	62 057
pożyczki	327	1 277	1 980
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	772	20 852	890
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	35 144	51 506	51 617
z tytułu dostaw i usług	26 814	44 861	40 614
od jednostek powiązanych	861	688	542
od pozostałych jednostek	25 953	44 173	40 072
pozostałe zobowiązania	8 330	6 645	11 003
od jednostek powiązanych	-	11	3
od pozostałych jednostek	8 330	6 634	11 000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 206	12 601	8 384
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	625	1 358	1 032
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	31 655
K a p i t a ł w ł a s n y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m	836 770	899 269	909 465
Wartość księgowa	394 616	394 010	377 491
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	39,46	39,40	37,75

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 39,46 39,40 37,75

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

DOCHODÓW
	3 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020- 09-30	4 kwartały /2019 okres od 2019-01-01 do 2019- 12-31	3 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019- 09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	111 371	284 036	191 456
Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 686	251 813	186 319
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 685	32 223	5 137
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	82 421	227 927	147 228
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	70 931	199 744	142 940
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 490	28 183	4 288
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	28 950	56 109	44 228
Koszty sprzedaży	363	644	471
Koszty ogólnego zarządu	4 587	7 823	5 413
Zysk (strata) ze sprzedaży	24 000	47 642	38 344
Pozostałe przychody operacyjne	1 080	3 733	3 029
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	583	361
Dotacje	233	251	191
Inne przychody operacyjne	847	2 899	2 477
Pozostałe koszty operacyjne	1 215	5 342	2 271
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	47	52	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	436	1 172	1 021
Inne koszty operacyjne	732	4 118	1 250
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	23 865	46 033	39 102
Przychody finansowe	494	18 627	5 755
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	132	6 323	2 323
od jednostek powiązanych	132	423	423
Odsetki, w tym:	155	909	396
od jednostek powiązanych	79	549	97
Zysk ze zbycia inwestycji	-	11 106	2 666
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	207	289	370
Koszty finansowe	7 049	16 375	11 071
Odsetki, w tym:	6 498	11 159	8 256
dla jednostek powiązanych	5	66	51
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	45	2 676	1 209
Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej	506 17 310	2 540 48 285	1 606 33 786
Zysk (strata) brutto	17 310	48 285	33 786
Podatek dochodowy	4 099	11 433	7 381
część bieżąca	2 851	7 256	4 333
część odroczona	1 248	4 177	3 048
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia	-	-	-
straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek	-	-	-
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) netto	13 211	36 852	26 405
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	(640)	802	1 341
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	13 851	36 050	25 064
Inne całkowite dochody	(12 809)	1 958	(4 233)
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	(12 809)	1 958	(4 233)
niepodlegające przekwalifikowaniu od rachunku zysków i	-	-	-
strat Całkowite dochody ogółem	402	38 810	22 172
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	23 658	34 457	25 005
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,32	1,77	2,64
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,32	1,77	2,64

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020 roku

	Prz daj ak cjo ius /ud zia łow ców ółk i ypa ący na nar zy sp
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka ze y zed aży ak cj i spr żej ich rtoś ci pow y wa ina lne j nom	Akc je wła sne	Kap itał zap aso wy	Kap itał rez erw ow y	Kap itał z akt ual iza cj i cen wy y	Róż nic e z elic ia prz zen je dno stk i icz nej zag ran	Zys k/ s trat a z lat ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u b ież ące go	Ra zem	Ud zia ły nie kon lują tro ce	Kap itał wła sny ółe og m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 20 rok na u	10 000	142 79 7	( 577 )	213 39 4	7 3 65	( 4 8 81)	( 13)	25 120		393 20 5	805	394 01 0
Zm ian d p olit ki r ach unk ośc i y z asa y ow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ko rek ta b łę dów dst h po aw ow yc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 20 rok na u p o kor ekt ach (p ksz tałc iu) o p rze en	10 000	142 79 7	( 577 )	213 39 4	7 3 65	( 4 8 81)	( 13)	25 120	-	393 20 5	805	394 01 0
Zm ian ka ital łas y w p e w nym	-	-	-	49 475	-	( 12 748 )	36	( 49 584 )	13 851	1 0 30	( 424 )	606
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-	-	-	-	-	-	-	13 851	13 851	( ) 640	13 211
Inn ałk ite do cho dy tuł net to z ty e c ow u:	-	-	-	-	-	( 12 748 )	-	-	-	( 12 748 )	-	( 12 748 )
a in sty cj i do stę ch do cen we pny wy zed aży spr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a k red tu cen wy y	-	-	-	-	-	( 15 631 )	-	-	-	( 15 631 )	-	( 15 631 )
dat ek odr od kre dy tu po ocz ony cen wy y	-	-	-	-	-	2 9 69	-	-	-	2 9 69	-	2 9 69
akc j i po cho dny ch a tr wy cen ans	-	-	-	-	-	( 106 )	-	-	-	( 106 )	-	( 106 )
dat ek odr od kcj i tra po ocz ony nsa hod h poc nyc	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	20
dse tek od życ zek cen a o po wy	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
dat ek odr od dse tek po ocz ony wy cen y o od życ zek po	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ca łko wit e d och ody tto ne	-	-	-	-	-	( 12 748 )	-	-	13 851	03 1 1	( 640 )	463
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p zap aso wy	-	-	-	49 698	-	-	-	( 49 698 )	-	-	-	-
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p rez erw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pok ie k itał str aty ryc ap em za pas ow ym z lat ubi łyc h eg	-	-	-	( ) 172	-	-	-	172	-	-	-	-
Wy łata dy wid end p y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie a kcj i w ach obo ram pr aw a p ru z a wk ład nie ien ię żny p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
łata ka itał dst wp na p po aw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie k olid acj nej ółk i two ons ą u rzo sp zal eżn ej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róż nic łe z elic ia sta e p ow prz zen je dno stk i za nic j gra zne	-	-	-	-	-	-	36	-	-	36	-	36
ółk Poł eni ale żną ącz e z e s p ą z			-	( 51)	-	-	-	25	-	( 26)	-	( 26)
Poz ałe ost	-	-	-	-	-	-	-	( 83)	-	( 83)	216	133
Sa ldo dz ień 31 .03 .20 20 rok na u	10 000	142 79 7	( ) 577	262 86 9	7 3 65	( 629 ) 17	23	( 24 464 )	13 851	394 23 5	381	394 61 6

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

			okr za	12 mie się es	zak oń cy czo ny	31. 12. 201 9 r ok u
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka ze y zed aży ak cj i spr żej ich rtoś ci pow y wa ina lne j nom	Akc je w łas ne	Prz daj ypa Kap itał zap aso wy	ak cjo ius ący na nar Kap itał rez erw ow y	/ud zia łow ców zy Kap itał z akt i wy ual iza cj cen y	ółk i sp Róż nic e z prz ia je elic zen i zag dno stk icz nej ran	Zys k/ s trat a z lat ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u b ież ące go	Ra zem	Ud zia ły nie kon lują tro ce	Kap itał wła sny ółe og m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 19 rok na u	10 000	142 79 7	( 577 )	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	5 0 48		355 97 1	( 16)	355 95 5
Zm ian d p olit ki r ach unk ośc i y z asa y ow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ko rek ta b łę dów dst h po aw ow yc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 19 rok na u p o kor ekt ach (p ksz tałc iu) o p rze en	10 000	142 79 7	( 577 )	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	5 0 48	-	355 97 1	( 16)	355 95 5
Zm ian ka ital łas y w p e w nym	-	-	-	15 209	-	1 9 58	( 5)	( 15 978 )	36 050	37 234	821	38 055
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-	-	-	-	-	-	-	36 050	36 050	( 5)	36 045
Inn ałk ite do cho dy net to z ty tuł e c ow u :	-	-	-	-	-	2 2 38	-	-	-	2 2 38	-	2 2 38
a k red tu wy cen y	-	-	-	-	-	2 8 36	-	-	-	2 8 36	-	2 8 36
dat ek odr od kre dy tu po ocz ony wy cen y	-	-	-	-	-	( 685 )	-	-	-	( 685 )	-	( 685 )
akc j i po cho dny ch a tr cen ans wy	-	-	-	-	-	108	-	-	-	108	-	108
dat ek odr od kcj i po cho dny ch tra po ocz ony nsa	-	-	-	-	-	( 21)	-	-	-	( 21)	-	( 21)
dse tek od zek życ wy cen a o po	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
dat ek odr od dse tek od po ocz ony wy cen y o zek życ po	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ca łko wit e d och ody tto ne	-	-	-	-	-	2 2 38	-	-	36 050	38 288	( 5)	38 283
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p za pas ow y	-	-	-	17 639	-	-	-	( 17 639 )	-	-	-	-
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p rez erw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pok ie k itał z l str aty at ryc ap em za pas ow ym ubi łyc h eg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wy łata dy wid end p y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie a kcj i w ach obo ram pr aw a p ru z a wk ład nie ien ię żny p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie k olid acj nej ółk i two ons ą u rzo sp zal ej z ani ej eżn agr czn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róż nic łe z elic ia j edn ki sta ost e p ow prz zen icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	( 5)	-	-	( 6)	826	820
Ko rek wią eda udz iałó ta z żą zan a z e s prz w ółe k z ale ch żny sp			-	( 2 4 30)	-	( 280 )	-	1 6 61	-	-	-
Poz ałe ost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień rok 31 .12 .20 19 na u	10 000	142 79 7	( ) 577	213 39 4	7 3 65	( 81) 4 8	( 13)	( ) 10 930	36 050	393 20 5	805	394 01 0

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 9

	okr 9 mie się zak oń 30. 09. 201 9 r oku za es cy czo ny Prz daj ak cjo ius /ud zia łow ców ółk i ypa ący na nar zy sp
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka ze y zed aży ak cj i spr żej ich rtoś ci pow y wa ina lne j nom	Akc je wła sne	Kap itał zap aso wy	Kap itał rez erw ow y	Kap itał z akt ual iza cj i cen wy y	Róż nic e z elic ia prz zen je dno stk i icz nej zag ran	Zys k/ s trat a z lat ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u b ież ące go	Ra zem	Ud zia ły nie kon lują tro ce	Kap itał wła sny ółe og m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 19 rok na u	10 000	142 79 7	( 577 )	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	5 0 48		355 97 1	( 16)	355 95 5
Zm ian d p olit ki r ach unk ośc i y z asa y ow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ko rek ta b łę dów dst h po aw ow yc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 19 rok na u p o kor ekt ach (p ksz tałc iu) o p rze en	10 000	142 79 7	( 577 )	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	5 0 48	-	355 97 1	( 16)	355 95 5
Zm ian ka ital łas y w p e w nym	-	-	-	18 909	-	( 3 9 60)	68	( 19 904 )	25 064	20 177	1 3 59	21 536
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-	-	-	-	-	-	-	25 064	25 064	( 5)	25 059
Inn ałk ite do cho dy net to z ty tuł e c ow u :	-	-	-	-	-	( 3 9 60)	-	-	-	( 3 9 60)	-	( 3 9 60)
a in cj i do ch do sty stę wy cen we pny zed aży spr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a k red tu cen wy y	-	-	-	-	-	( 4 8 26)	-	-	-	( 4 8 26)	-	( 4 8 26)
dat ek odr od kre dy tu po ocz ony cen wy y	-	-	-	-	-	771	-	-	-	771	-	771
akc j i po cho dny ch a tr wy cen ans	-	-	-	-	-	117	-	-	-	117	-	117
dat ek odr od kcj i tra po ocz ony nsa hod h poc nyc	-	-	-	-	-	( 22)	-	-	-	( 22)	-	( 22)
dse tek od życ zek cen a o po wy	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
dat ek odr od dse tek od po ocz ony wy cen y o życ zek po	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ca łko wit e d och ody tto ne	-	-	-	-	-	( 3 9 60)	-	-	25 064	21 104	( 5)	21 099
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p za pas ow y	-	-	-	20 809	-	-	-	( 20 809 )	-	-	-	-
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p rez erw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pok ie k itał z l str aty at ryc ap em za pas ow ym ubi łyc h eg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wy łata dy wid end p y	-	-	-	( 1 9 00)	-	-	-	-	-	( 1 9 00)	-	( 1 9 00)
Ob jęc ie a kcj i w ach obo ram pr aw a p ru z a wk ład nie ien ię żny p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
łata ka itał dst wp na p po aw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie k olid acj nej ółk i two ons ą u rzo sp zal ej z ani ej eżn agr czn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róż nic sta łe z elic ia j edn ost ki e p ow prz zen icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	68	( 1)	-	67	1 3 64	1 4 31
Poz ałe ost	-	-	-	-	-	-	-	906	-	906	-	906
Sa ldo dz ień 30 .09 .20 19 rok na u	10 000	142 79 7	( 577 )	217 09 4	7 3 65	( 10 799 )	60	( 14 856 )	25 064	376 14 8	1 3 43	377 49 1

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH
	3 kwartał /2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	4 kwartały /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	3 kwartał /2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto	13 851	36 050	25 064
Korekty razem	51 823	(24 999)	2 750
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	(640)	803	1 341
Amortyzacja	3 913	7 007	4 844
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	497	1 209	841
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 034	4 468	5 072
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(51)	(8 966)	(70)
Zmiana stanu rezerw	(1 498)	197	(1 168)
Zmiana stanu zapasów	10 282	(8 771)	(3 478)
Zmiana stanu należności	(10 909)	9 384	20 666
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	(6 920)	(2 695)	(10 649)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	51 781	(38 247)	(21 039)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	1 013	5 195	2 897
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	2 851	7 256	4 364
Zapłacony podatek dochodowy	(4 507)	(6 671)	(4 123)
Inne korekty	(23)	4 832	3 252
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	65 674	11 051	27 814
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	7 652	62 057	17 946
Odsetki otrzymane, w tym:	898	969	50
od jednostek powiązanych	-	-	50
od pozostałych jednostek	898	969	-
Dywidendy otrzymane	132	6 323	2 323
od jednostek powiązanych	132	423	2 323
od pozostałych jednostek	-	5 900	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	-	19 927	3 841
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	372	22 515	11 732
Spłata udzielonych pożyczek	6 250	12 323	-
od jednostek powiązanych	18	-	-
od pozostałych jednostek	6 232	12 323	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Wydatki	29 335	24 741	6 952
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	5	10	5
od jednostek powiązanych	5	10	5
od pozostałych jednostek	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	29 205	19 389	6 928
Udzielone pożyczki	125	5 342	19
od jednostek powiązanych	125	142	19
od pozostałych jednostek	-	5 200	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(21 683)	37 316	10 994
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	75 817	65 606	41 382
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	10	-	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-

Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Otrzymane kredyty	74 971	59 600	40 805
Otrzymane pożyczki	107	5 331	15
Pozostałe	729	675	562
Wydatki	115 575	111 923	84 416
Dywidendy wypłacone	-	5 900	1 900
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
Spłata kredytów	86 816	90 798	73 347
Spłata pożyczek	945	1 661	-
Spłata dłużnych papierów wartościowych	20 000	-	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	680	977	735
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	6 467	11 274	7 483
Odsetki od zobowiązań finansowych	33	73	58
Pozostałe	634	1 240	893
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(39 758)	(46 317)	(43 034)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 233	2 050	(4 226)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 283	2 017	(4 109)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	50	(33)	117
Środki pieniężne na początek okresu	38 902	36 885	36 885
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	43 185	38 902	32 776
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 363	1 325	1 325