P.A. Nova S.A. — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
	3 kwartały / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartały / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartały / 2019 okres od 2019-01- 01 do 2019- 09-30	3 kwartały / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	191 456	153 727	44 436	36 141
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	39 102	33 666	9 075	7 915
Zysk (strata) brutto	33 786	25 330	7 842	5 955
Zysk (strata) netto	26 405	19 054	6 128	4 480
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	27 814	13 428	6 455	3 157
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	10 994	(19 398)	2 552	(4 560)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(43 034)	(2 403)	(9 988)	(565)
Przepływy pieniężne netto, razem	(4 226)	(8 373)	(981)	(1 968)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,64	1,91	0,61	0,45
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,64	1,91	0,61	0,45
	dzień 30.09.2019	dzień 31.12.2018	dzień 30.09.2019	dzień 31.12.2018
Aktywa, razem	909 465	913 648	207 944	212 476
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	531 974	557 693	121 633	129 696
Zobowiązania długoterminowe	369 117	344 017	84 397	80 004
Zobowiązania krótkoterminowe	131 202	165 317	29 999	38 446
Kapitał własny	377 491	355 955	86 311	82 780
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 286	2 326
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	37,75	35,60	8,63	8,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	37,75	35,60	8,63	8,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

FINANSOWEJ	w tys. zł
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału 3/2019	stan na 2018-12-31 koniec kwartału 4/2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału 3/2018
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)	739 925	707 705	709 068
Rzeczowe aktywa trwałe	21 107	31 700	20 301
Nieruchomości inwestycyjne	685 993	649 102	655 800
Wartość firmy	3 082	3 082	3 082
Wartości niematerialne	290	577	570
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	6 125	3 715	3 984
w jednostkach powiązanych	611	1 628	1 579
w pozostałych jednostkach	5 514	2 087	2 405
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 126	18 103	17 205
Długoterminowe należności	560	560	6 960
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	560	560	6 960
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	642	866	1 166
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	121 756	124 000	108 865

Zapasy	14 803	11 326	16 703
Należności krótkoterminowe	25 921	46 867	41 930
z tytułu dostaw i usług	19 860	23 066	26 785
od jednostek powiązanych	887	110	68
od pozostałych jednostek	18 973	22 956	26 717
pozostałe należności	6 061	23 801	15 145
od jednostek powiązanych	-	-	219
od pozostałych jednostek	6 061	23 801	14 926
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 039	28 545	21 946
Należności z tytułu podatku dochodowego	203	377	609
Krótkoterminowe aktywa finansowe	14	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-
w pozostałych jednostkach	14	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 776	36 885	27 677
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	47 784	81 943	71 811
A k t y w a r a z e m	909 465	913 648	889 744
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny	377 491	355 955	353 118
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	10 000	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał zapasowy	217 094	198 185	198 185
Kapitał rezerwowy	7 365	7 365	7 366
Kapitał z aktualizacji wyceny	(10 799)	(6 839)	(5 689)
Kapitał mniejszości	1 343	(16)	(12)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	60	(8)	(4)
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	142 797	142 797
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	10 208	5 048	1 052
zysk/strata z lat ubiegłych	(14 856)	(12 622)	(17 153)
zysk/strata okresu bieżącego	25 064	17 670	18 205
Zobowiązania długoterminowe	369 117	344 017	362 991
Długoterminowe rezerwy	1 349	1 528	3 478
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33 253	26 774	29 241
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	292 981	289 464	304 893
kredyty	292 981	289 464	304 893
pożyczki	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	22 315	22 352	20 990
Długoterminowe zobowiązania	17 992	2 675	3 104
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 227	1 224	1 285
Zobowiązania krótkoterminowe	131 202	165 317	173 635

Krótkoterminowe rezerwy	5 242	6 231	7 912
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	64 037	84 740	105 812
kredyty	62 057	82 826	103 915
pożyczki	1 980	1 914	1 897
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	890	873	1 097
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	51 617	60 857	50 551
z tytułu dostaw i usług	40 614	40 372	33 400
od jednostek powiązanych	542	962	-
od pozostałych jednostek	40 072	39 410	33 400
pozostałe zobowiązania	11 003	20 485	17 151
od jednostek powiązanych	3	5	3
od pozostałych jednostek	11 000	20 480	17 148
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 384	11 534	7 530
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	1 032	1 082	733
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	31 655	48 359	-
K a p i t a ł w ł a s n y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m	909 465	913 648	889 744

Wartość księgowa	377 491	355 955	353 118
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,75	35,60	35,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,75	35,60	35,31

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	3 kwartały /2019 okres od 2019-01- 01 do 2019-09-30	4 kwartały /2018 okres od 2018-01- 01 do 2018-12-31	3 kwartały /2018 okres od 2018-01- 01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	191 456	183 536	153 727
Przychody netto ze sprzedaży produktów	186 319	178 378	149 853
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 137	5 158	3 874
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	147 228	138 891	112 690
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	142 940	134 838	109 375
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 288	4 053	3 315
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	44 228	44 645	41 037
Koszty sprzedaży	471	980	716
Koszty ogólnego zarządu	5 413	6 624	4 794
Zysk (strata) ze sprzedaży	38 344	37 041	35 527
Pozostałe przychody operacyjne	3 029	8 570	5 394
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	361	84	205
Dotacje	191	152	91
Inne przychody operacyjne	2 477	8 334	5 098

Pozostałe koszty operacyjne	2 271	10 700	7 255
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	405	239
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	1 021	2 148	1 371
Inne koszty operacyjne	1 250	8 147	5 645
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	39 102	34 911	33 666
Przychody finansowe	5 755	1 024	665
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2 323	291	155
od jednostek powiązanych	423	291	155
Odsetki, w tym:	396	442	312
od jednostek powiązanych	97	130	97
Zysk ze zbycia inwestycji	2 666	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	370	291	198
Koszty finansowe	11 071	13 649	9 001
Odsetki, w tym:	8 256	10 838	7 515
dla jednostek powiązanych	51	70	52
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	1 209	78	59
Inne	1 606	2 733	1 427
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
	33 786	22 286	25 330
Zysk (strata) brutto	33 786	22 286	25 330
Podatek dochodowy	7 381	4 632	6 276
część bieżąca	4 333	4 778	3 183
część odroczona	3 048	(146)	3 093
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Zysk (strata) netto	26 405	17 654	19 054
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	1 341	(16)	849
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	25 064	17 670	18 205
Inne całkowite dochody	(4 233)	(7 329)	(6 180)
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	(4 233)	(7 329)	(6 180)
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	22 172	10 325	12 874
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	25 005	24 430	13 591
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,64	1,77	1,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000

SP RA WO ZD AN IE Z E Z MIA N W KA PIT AŁ AC H W ŁA SN YC H okr 9 m ies ięc ako ńcz 30 .09 .20 19 rok za es y z ony u
	Prz daj ak cjo ius /ud zia łow ców ółk i ypa ący na nar zy sp
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka y ze zed aży ak cj i spr żej ich rtoś ci pow y wa ina lne j nom	Akc je w łas ne	Kap itał zap aso wy	Kap itał rez erw ow y	Kap itał z akt i wy ual iza cj cen y	Róż nic e z prz ia je elic zen i zag dno stk icz nej ran	Zys k/ s trat a z lat ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u b ież ące go	Ra zem	Ud zia ły nie kon lują tro ce	Kap itał wła sny ółe og m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 19 na rok u	10 000	142 79 7	( 577 )	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	5 0 48		355 97 1	( 16)	355 95 5
Zm ian d p olit ki y z asa y hun kow ośc i rac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ko rek ta b łę dów dst h po aw ow yc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 19 na rok o k kta ch (po u p ore eks łce niu ) zta prz	10 000	142 79 7	( 577 )	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	5 0 48	-	355 97 1	( 16)	355 95 5
Zm ian ka ital łas p e w nym y w	-	-	-	18 909	-	( 3 9 60)	68	( 19 904 )	25 064	20 177	1 3 59	21 536
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-	-	-	-	-	-	-	25 064	25 064	( 5)	25 059
Inn ałk ite do cho dy net to e c ow tuł z ty u :	-	-	-	-	-	( 3 9 60)	-	-	-	( 3 9 60)	-	( 3 9 60)
a in cj i do ch sty stę wy cen we pny do zed aży spr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a k red tu wy cen y	-	-	-	-	-	( 4 8 26)	-	-	-	( 4 8 26)	-	( 4 8 26)
dat ek odr od po ocz ony wy cen y kre dy tu	-	-	-	-	-	771	-	-	-	771	-	771
akc j i po cho dny ch a tr wy cen ans	-	-	-	-	-	117	-	-	-	117	-	117
dat ek odr od po ocz ony kcj i po cho dny ch tra nsa	-	-	-	-	-	( 22)	-	-	-	( 22)	-	( 22)
dse tek od życ zek cen a o po wy	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
dat ek odr od po ocz ony wy cen y ods ete k o d p oży k cze	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ca łko wit e d och ody tto ne	-	-	-	-	-	( 3 9 60)	-	-	25 064	21 104	( 5)	21 099
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p zap aso wy	-	-	-	20 809	-	-	-	( 20 809 )	-	-	-	-
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p rez erw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pok ie k itał ryc ap em za pas ow ym lat ub ieg łyc h stra ty z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wy łata dy wid end p y	-	-	-	( 1 9 00)	-	-	-	-	-	( 1 9 00)	-	( 1 9 00)
Ob jęc ie a kcj i w ach ram pr aw a bor kła d n iep ien ię żny po a w u z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
łata ka itał dst wp na p po aw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie k olid acj ons ą j sp ółk i za leż nej utw orz one icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róż nic łe z sta e p ow elic ia j edn ki ost prz zen icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	68	( 1)	-	67	1 3 64	1 4 31
Poz ałe ost	-	-	-	-	-	-	-	906	-	906	-	906
Sa ldo dz ień 31 .03 .20 19 na rok u	10 000	142 79 7	( 577 )	217 09 4	7 3 65	( 10 799 )	60	( 14 856 )	25 064	376 14 8	1 3 43	377 49 1

	Prz daj ak cjo ius /ud zia łow ców ółk i ypa ący na nar zy sp								Kap itał
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka daż y ze sp rze y akc j i po żej ich wy ci n ina lne j rtoś wa om	je wła Akc sne	Kap itał zap aso wy	Kap itał rez erw ow y	Kap itał z akt i wy ual iza cj cen y	Róż nic elic ia e z prz zen je dno stk i za nic j gra zne	Zys k/ s trat a z lat ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u b ież ące go	Ra zem	Ud zia ły nie kon lują tro ce	wła sny ółe og m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 18 na rok u	10 000	142 79 7	( ) 577	53 171 5	7 2 09	491	( 1)	14 541	-	345 99 5	( 1)	345 99 4
Zm ian d p olit ki y z asa y hun kow ośc i rac	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ko rek ta b łę dów dst h po aw ow yc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 18 na rok o k kta ch (po u p ore eks łce niu ) zta prz	10 000	142 79 7	( 577 )	171 53 5	7 2 09	491	( 1)	14 541	-	345 99 5	( 1)	345 99 4
Zm ian ka ital łas y w p e w nym	-	-	-	26 650	156	( 7 3 30)	( 7)	( 27 163 )	17 670	9 9 76	( 15)	9 9 61
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-	-	-	-	-	-	-	17 670	17 670	( 15)	17 655
Inn ałk ite do cho dy net to e c ow tuł z ty u :	-	-	-	-	-	( 7 3 30)	-	( 357 )	-	( 7 6 87)	-	( 7 6 87)
a in cj i do ch sty stę wy cen we pny do zed aży spr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a k red tu wy cen y	-	-	-	-	-	( 8 4 21)	-	-	-	( 8 4 21)	-	( 8 4 21)
dat ek odr od po ocz ony wy cen y kre dy tu	-	-	-	-	-	743	-	-	-	743	-	743
akc j i po cho dny ch a tr wy cen ans	-	-	-	-	-	429	-	( 440 )	-	( 11)	-	( 11)
dat ek odr od po ocz ony kcj i po cho dny ch tra nsa	-	-	-	-	-	( 81)	-	83	-	2	-	2
dse tek od życ zek wy cen a o po	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
dat ek odr od po ocz ony cen wy y ods k o d p oży k ete cze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ca łko wit e d och ody tto ne	-	-	-	-	-	( 7 3 30)	-	( 357 )	670 17	9 9 83	( 15)	9 9 68
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p zap aso wy	-	-	-	26 650	-	-	-	( 26 650 )	-	-	-	-
ków Prz eni esi eni ka itał e z ys na p rez erw ow y	-	-	-	-	156	-	-	( 156 )	-	-	-	-
Pok ie k itał ryc ap em za pas ow ym lat ub ieg łyc h stra ty z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wy łata dy wid end p y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie a kcj i w ach ram pr aw a bor kła d n iep ien ię żny po u z a w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
łata ka itał dst wp na p po aw ow y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob jęc ie k olid acj ons ą ółk j sp i za leż nej utw orz one icz nej zag ran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róż nic łe z elic ia sta e p ow prz zen je dno stk i za nic j gra zne	-	-	-	-	-	-	( 7)	-	-	( 7)	-	( 7)
Poz ałe ost	-	-	-			-			-	-	-	-
Sa ldo dz ień 31 .12 .20 18 na rok u	10 000	142 79 7	( ) 577	198 18 5	7 3 65	( 6 8 39)	( 8)	( 12 622 )	670 17	355 97 1	( 16)	355 95 5

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2018 roku

SP RA WO ZD AN IE Z E Z MIA N W KA PIT AŁ AC H W ŁA SN YC H okr 9 m ies ięc ako ńcz 30 .09 .20 18 rok za es y z ony u
	ców ółk Prz daj ak cjo ius /ud zia łow i ypa ący na nar sp zy
	Kap itał po dst aw ow y	Na dw żka y ze zed aży ak cj i spr żej ich pow y rtoś ci n ina lne j wa om	Akc je wła sne	Kap itał zap aso wy	Kap itał rez erw ow y	Kap itał z akt ual iza cj i wy cen y	Róż nic e z elic ia prz zen je dno stk i icz nej zag ran	Zys k/ s trat lat a z ubi łyc h eg	Zys k/ s trat a z rok u bie żąc ego	Ra zem	Ud zia ły nie kon lują tro ce	Kap itał wła sny ółe og m
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 18 rok na u	10 000	142 79 7	( 577 )	171 53 5	7 2 09	491	( 1)	14 541	-	345 99 5	( 1)	347 43 0
Zm ian d p olit ki asa y z y hun kow ośc i rac	-	-		-						-		-
Ko rek ta b łę dów dst h po aw ow yc	-	-		-						-		-
Sa ldo dz ień 01 .01 .20 18 rok na u kor ekt ach (p po o eks łce niu ) zta prz	10 000	142 79 7	( ) 577	53 171 5	7 2 09	491	( 1)	14 541	-	345 99 5	( 1)	345 99 4
Zm ian ka ital łas y w p e w nym	-	-	-	26 650	157	( 6 1 80)	( 3)	( 31 694 )	18 205	35 7 1	( 11)	24 7 1
Zys k/ s k o bro trat tow a z a ro y	-	-		-					18 205	18 205	-	18 205
Inn ałk ite do cho dy net to e c ow z tuł ty u :	-	-	-	-	-	( 6 1 80)		( 5 1 34)	-	( 5 8 84)	-	( 5 8 84)
Um eni iec teg orz e w zys o uży tko nia wa	-	-		-		-		-		-		-
a k red tu cen wy y	-	-		-		( 6 7 11)		-		( 6 7 11)		( 6 7 11)
dat ek odr od po ocz ony wy cen y kre dy tu	-	-		-		418		-		418		418
a IR S wy cen	-	-		-		140		359		499		499
dat ek odr od IR S po ocz ony	-	-		-		( 27)		( 68)		( 95)		( 95)
dse tek od życ zek cen a o po wy	-	-		-				( 5 4 30)
dat ek odr od po ocz ony cen wy y ods k o d p oży k ete cze	-	-		-				5		5		5
Wy a k rak tów ont cen dłu min h ter go ow yc	-	-		-						-		-
Pod k o dro od ate czo ny wy cen y któ kon tra w d ług ote rmi h now yc	-	-		-						-		-
Ca łko wit e d och ody tto ne	-	-	-	-	-	( 6 1 80)	-	( 5 1 34)	18 205	12 321	-	12 321
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p zap aso wy		-		26 650	-	-	-	( ) 26 650		-		-
Prz eni esi eni ków ka itał e z ys na p rez erw ow y		-		-	157	-	-	( 157 )		-		-
Pok ie k itał ryc ap em za pas ow ym lat ub ieg łyc h stra ty z		-		-	-	-	-	-		-		-
Wy łata dy wid end p y		-		-	-	-	-	-		-		-
Prz eni esi eni adw żkę e n a n ce ny y isy jne j na d n ina lną em om		-		-	-	-	-	-		-		-
Róż nic łe z elic ia sta e p ow prz zen je dno stk i za nic j gra zne		-		-	-	-	( 3)	-		( 3)	( 11)	( 14)
Poz ałe ost		-		-	-			247		247		247
Sa ldo dz ień 30 .09 .20 18 rok na u	10 000	142 79 7	( 577 )	198 18 5	7 3 66	( 5 6 89)	( 4)	( 17 153 )	18 205	353 13 0	( 12)	353 11 8

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH

	3 kwartały /2019	4 kwartały /2018	3 kwartały /2018
	okres od 2019-01- 01 do 2019-09-30	okres od 2018-01- 01 do 2018-12-31	okres od 2018-01- 01 do 2018-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto	25 064	17 670	18 205
Korekty razem	2 750	(11 801)	(4 777)
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące	1 341	(16)	849
Amortyzacja	4 844	2 653	1 750
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	841	1 116	317
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 072	10 303	6 708
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(70)	15	747
Zmiana stanu rezerw	(1 168)	(8 086)	(4 454)
Zmiana stanu zapasów	(3 478)	(6 151)	(12 257)
Zmiana stanu należności	20 666	(17 835)	(14 701)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem zmiany stanu zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i leasingu i podatku dochodowego od osób prawnych	(10 649)	20 581	23 298
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(21 039)	(6 479)	(9 549)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	2 897	(69)	3 244
Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	4 364	4 778	3 184
Zapłacony podatek dochodowy	(4 123)	(5 425)	(3 220)
Inne korekty	3 252	(7 186)	(693)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	27 814	5 869	13 428
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	17 946	2 685	2 139
Odsetki otrzymane, w tym:	50	-	-
od jednostek powiązanych	50	-	-
od pozostałych jednostek	-	-
Dywidendy otrzymane	2 323	291	155
od jednostek powiązanych	2 323	291	155
od pozostałych jednostek	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	3 841	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	11 732	2 394	1 984
Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-
od jednostek powiązanych	-	-	-
od pozostałych jednostek	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Wydatki	6 952	29 338	21 537
Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	5	5	5
od jednostek powiązanych	5	5	5
od pozostałych jednostek	-	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	6 928	29 330	21 532
Udzielone pożyczki	19	3	-
od jednostek powiązanych	19	3	-

od pozostałych jednostek	-	-	-
Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	-	-	-
Lokaty	-	-	-
Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	-	-	-
Pozostałe	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	10 994	(26 653)	(19 398)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	41 382	114 135	47 342
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów)	-	20 000	-
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	-	-	-
Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Otrzymane kredyty	40 805	92 556	46 018
Otrzymane pożyczki	15	472	300
Pozostałe	562	1 107	1 024
Wydatki	84 416	92 678	49 745
Dywidendy wypłacone	1 900	-	-
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-
Spłata kredytów	73 347	79 399	41 322
Spłata pożyczek	-	215	105
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	735	1 595	696
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	7 483	9 688	7 017
Odsetki od zobowiązań finansowych	58	-
Pozostałe	893	1 781	605
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(43 034)	21 457	(2 403)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(4 226)	673	(8 373)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(4 109)	824	(8 384)
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	117	151	(11)
Środki pieniężne na początek okresu	36 885	36 061	36 061
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	32 776	36 885	27 677
o ograniczonej możliwości dysponowania	1 325	1 740	1 070

Zmiany w sprawozdaniach finansowych poprzednich okresów

W związku z procesem wdrożenia nowej polityki rachunkowości w zakresie prezentacji kontraktów długoterminowych przewidującej rozpoznawanie budżetowanego wyniku na kontrakcie proporcjonalnie do etapu jego zaawansowania, Grupa dokonała analizy kontraktów oraz przekształciła prezentację sprawozdania dotyczącego poprzedniego okresu sprawozdawczego, co obrazują poniższe tabele. Dodatkowo, w związku z objęciem konsolidacją spółki P.A. NOVA BT GmbH uwzględniono jej dane finansowe na 30.09.2018 r.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r.

	Okres zakończony 30/0/2018 zatwierdzony	Korekty dotyczące wyceny kontraktów	Korekty dotyczące spółki P.A. NOVA BT GmbH	Okres zakończony 30/09/2018 przekształcony
A K T Y W A	TPLN	TPLN	TPLN	TPLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	716 787	(1 871)	(5 848)	709 068
Rzeczowe aktywa trwałe	20 301	-	-	20 301
Nieruchomości inwestycyjne	655 800	-	-	655 800
Wartość firmy	3 082	-	-	3 082

Wartości niematerialne	570	-	-	570
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	9 832	-	(5 848)	3 984
od jednostek powiązanych	7 427	-	(5 848)	1 579
od pozostałych jednostek	2 405	-	-	2 405
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 076	(1 871)	-	17 205
Długoterminowe należności	6 960	-	-	6 960
od jednostek powiązanych	-	-	-	-
od pozostałych jednostek	6 960	-	-	6 960
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 166	-	-	1 166
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	101 437	(6 411)	13 839	108 865
Zapasy	127	-	16 576	16 703
Należności krótkoterminowe, w tym:	41 917	-	13	41 930
z tytułu dostaw i usług	26 785	-	-	26 785
od jednostek powiązanych	68	-	-	68
od pozostałych jednostek	26 717	-	-	26 717
pozostałe należności	15 132	-	13	15 145
od jednostek powiązanych	219	-	-	219
od pozostałych jednostek	14 913	-	13	14 926
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 115	(6 411)	(2 758)	21 946
Należności z tytułu podatku dochodowego	609	-	-	609
Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 669	-	8	27 677
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	71 811	-	-	71 811
Aktywa razem	890 035	(8 282)	7 991	889 744

	Okres zakończony 30/06/2018 zatwierdzony	Korekty dotyczące wyceny kontraktów	Korekty dotyczące spółki P.A. NOVA BT GmbH	Okres zakończony 30/06/2018 przekształcony
K A P I T A Ł W Ł A S N Y I Z O B O W I Ą Z A N I A	TPLN	TPLN	TPLN	TPLN
Kapitał własny	363 118	(10 507)	507	353 118
Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	-	-	10 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	(577)	-	-	(577)
Kapitał zapasowy	198 185	-	-	198 185
Kapitał rezerwowy	7 366	-	-	7 366
Kapitał z aktualizacji wyceny	(5 689)	-	-	(5 689)
Kapitał mniejszości	-	-	(12)	(12)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-	-	(4)	(4)
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 797	-	-	142 797
Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	11 036	(10 507)	523	1 052
zysk/strata z lat ubiegłych	(10 540)	(6 467)	(146)	(17 153)
zysk/strata okresu bieżącego	21 576	(4 040)	669	18 205
Zobowiązania długoterminowe	362 500	490	1	362 991

Długoterminowe rezerwy	3 478	-	-	3 478
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 751	490	-	29 241
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	304 892	-	1	304 893
kredyty	304 892	-	1	304 893
pożyczki	-	-	-	-
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	20 990	-	-	20 990
Długoterminowe zobowiązania	3 104	-	-	3 104
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 285	-	-	1 285
Zobowiązania krótkoterminowe	164 417	1736	7482	173 635
Krótkoterminowe rezerwy	5 218	2 660	34	7 912
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	105 812	-	-	105 812
kredyty	103 915	-	-	103 915
pożyczki	1 897	-	-	1 897
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 097	-	-	1 097
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	50 265	-	286	50 551
z tytułu dostaw i usług	33 116	-	284	33 400
od jednostek powiązanych	(1 467)	-	1467	-
od pozostałych jednostek	34 583	-	(1 183)	33 400
pozostałe zobowiązania	17 149	-	2	17 151
od jednostek powiązanych	3	-	-	3
od pozostałych jednostek	17 146	-	2	17 148
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 292	(924)	7162	7 530
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	733	-	-	733
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	890 035	(8 281)	7 990	889 744

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

	(01/01/2018 - 30/06/2018) zatwierdzone	Korekty dotyczące wyceny kontraktów	Korekty dotyczące spółki P.A. NOVA BT GmbH	(01/01/2018 - 30/06/2018) przekształcone
	TPLN	TPLN	TPLN	TPLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	163 367	(6 705)	(2 935)	153 727
Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 493	(6 705)	(2 935)	149 853
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 874	-	-	3 874
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	122 539	(5 275)	(4 574)	112 690
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	119 224	(5 275)	(4 574)	109 375
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 315	-	-	3 315
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	40 828	(1 430)	1 639	41 037
Koszty sprzedaży	716	-	-	716
Koszty ogólnego zarządu	4 794	-	-	4 794
Zysk (strata) ze sprzedaży	35 318	( 1430)	1 639	35 527
Pozostałe przychody operacyjne	5 394	-	-	5 394
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	205	-	-	205
Dotacje	91	-	-	91
Inne przychody operacyjne	5 098	-	-	5 098
Pozostałe koszty operacyjne	7 255	-	-	7 255
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239	-	-	239
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	1 371	-	-	1 371

Inne koszty operacyjne	5 645	-	-	5 645
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	33 457	(1 430)	1 639	33 666
Przychody finansowe	785	-	(120)	665
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	155	-	-	155
od jednostek powiązanych	155	-	-	155
Odsetki, w tym:	432	-	(120)	312
od jednostek powiązanych	217	-	(120)	97
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
Inne	198	-	-	198
Koszty finansowe	9 001	-	-	9 001
Odsetki, w tym:	7 515	-	-	7 515
dla jednostek powiązanych	52	-	-	52
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	59	-	-	59
Inne	1 427	-	-	1 427
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	25 241	(1 430)	1 519	25 330
Zysk (strata) brutto	25 241	(1 430)	1 519	25 330
Podatek dochodowy	3 665	2 611	-	6 276
część bieżąca	3 183	-	-	3 183
część odroczona	482	2 611	-	3 093
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	21 576	(4 040)	1 518	19 054
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące	-	-	849	849
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki	21 576	(4 040)	669	18 205
Inne całkowite dochody, w tym:	(6 180)	-	-	(6 180)
podlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	(6 180)	-	-	(6 180)
niepodlegające przekwalifikowaniu do rachunku zysków i strat	-	-	-	-
Razem całkowite dochody netto (zysk/strata netto skorygowany o inne dochody)	15396	(4 040)	1 518	12 874

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
14.11.2019 r.	Tomasz Janik	Prezes Zarządu
14.11.2019 r.	Ewa Bobkowska	Wiceprezes Zarządu
14.11.2019 r.	Stanisław Lessaer	Wiceprezes Zarządu
14.11.2019 r.	Przemysław Żur	Wiceprezes Zarządu