P.A. Nova S.A. — Interim / Quarterly Report 2017

May 18, 2017

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ P.A. NOVA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	1 kwartał / 2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-03-31	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01- 01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2017 okres od 2017- 01-01 do 2017- 03-31	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01- 01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 363	31 473	10 110	7 225
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 923	10 384	2 314	2 384
Zysk (strata) brutto	6 969	7 408	1 625	1 701
Zysk (strata) netto	5 895	6 111	1 374	1 403
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	16 963	18 278	3 955	4 196
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(6 740)	(20 200)	(1 571)	(4 637)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11 874)	(2 822)	(2 768)	(648)
Przepływy pieniężne netto, razem	(1 651)	(4 744)	(385)	(1 089)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,59	0,61	0,14	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,59	0,61	0,14	0,14
		dzień 31.03.2017 dzień 31.12.2016	dzień 31.03.2017	dzień 31.12.2016
Aktywa, razem	818 689	816 800	194 011	184 629
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 402	499 880	114 793	112 993
Zobowiązania długoterminowe	317 456	335 742	75 230	75 891
Zobowiązania krótkoterminowe	127 358	139 459	30 181	31 523
Kapitał własny	334 287	316 920	79 219	71 637
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 370	2 260
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,43	31,69	7,92	7,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,43	31,69	7,92	7,16
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	0,75	-	0,17

		SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł
	AKTYWA		stan na 2017-03- 31 koniec kwartału 1/2017	stan na 2016-12- 31 koniec kwartału 4/2016	stan na 2016-03- 31 koniec kwartału 1/2016	stan na 2015-09- 30 koniec kwartału 3/2015
I.		Aktywa trwałe	726 561	722 921	714 596	662 452
	1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	117	167	353	2 184
		- wartość firmy	-	-	-	-
	2.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 082	3 082	3 082	3 082
	3.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 267	24 595	24 693	158 196
	4.	Należności długoterminowe	7 150	7 149	3 277	1 885
		4.1. Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
		4.2. Od pozostałych jednostek	7 150	7 149	3 277	1 885
	5.	Inwestycje długoterminowe	674 424	670 011	666 423	482 871
		5.1. Nieruchomości	659 223	655 350	651 400	471 267
		5.2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
		5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 201	14 661	15 023	11 604
		a) w jednostkach powiązanych, w tym:	13 440	12 878	12 797	9 371
		udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą - praw własności	-	-	-	-
		udziały, akcje, pożyczki w jednostkach zależnych i współzależnych - nieobjętych konsolidacją	13 440	12 878	12 797	9 371
		b) w pozostałych jednostkach	1 761	1 783	2 226	2 233
		5.4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
	6.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 521	17 917	16 768	14 234
		6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 876	15 027	12 581	10 583
		6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 645	2 890	4 187	3 651
II.		Aktywa obrotowe	92 128	93 879	63 482	80 584
	1.	Zapasy	469	195	475	222
	2.	Należności krótkoterminowe	47 313	48 416	26 846	52 845
		2.1. Od jednostek powiązanych	661	1 003	1 311	49
		2.2. Od pozostałych jednostek	46 652	47 413	25 535	52 796
	3.	Inwestycje krótkoterminowe	37 362	35 756	19 716	19 020
		3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 362	35 756	19 716	19 020
		a) w jednostkach powiązanych	7 233	3 976	-	153
		b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	376
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 129	31 780	19 716	18 491
		3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
	4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 984	9 512	16 445	8 497
		A k t y w a r a z e m	818 689	816 800	778 078	743 036
	PASYWA
I.		Kapitał własny	334 287	316 920	311 527	301 640
	1.	Kapitał zakładowy	10 000	10 000	10 000	10 000

	2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
	3.	Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)	(577)
	4.	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	142 856	142 856	142 856	142 856
	5.	Kapitały niezarejestrowane	-	-	-	-
	6.	Zyski zatrzymane	182 008	164 641	159 248	149 361
II.		Kapitały mniejszości	-	-	-	-
III.		Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
IV.		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	484 402	499 880	466 551	441 396
	1.	Rezerwy na zobowiązania	19 623	18 073	16 189	13 944
		1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 285	14 735	12 617	10 681
		1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108	108	112	84
		1.3. Pozostałe rezerwy długoterminowe	3 230	3 230	3 460	3 179
	2.	Zobowiązania długoterminowe	317 456	335 742	332 325	277 085
		2.1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
		2.2. Wobec pozostałych jednostek	317 456	335 742	332 325	277 085
		kredyty	314 202	332 553	328 950	274 510
		inne	3 254	3 189	3 375	2 575
	3.	Rezerwy krótkoterminowe	1 278	1 571	820	1 137
	4.	Zobowiązania krótkoterminowe	127 358	139 459	113 248	146 095
		4.1. Wobec jednostek powiązanych	909	907	1 087	3 441
		4.2. Wobec pozostałych jednostek	126 449	138 552	112 161	142 654
		kredyty	81 700	85 539	79 570	83 560
		inne	44 749	53 013	32 591	59 094
	5.	Rozliczenia międzyokresowe	18 687	5 035	3 969	3 135
		5.1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
		5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 687	5 035	3 969	3 135
		a) długoterminowe	-	-	-	-
		b) krótkoterminowe	18 687	5 035	3 969	3 135
		P a s y w a r a z e m	818 689	816 800	778 078	743 036

Wartość księgowa	334 287	316 920	311 527	301 640
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,43	31,69	31,15	30,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,43	31,69	31,15	30,16

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW w tys. zł

			4 kwartał /2016 okres od 2016-10- 01 do 2016-12-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-03-31	4 kwartał 2015 okres od 2015- 10-01 do 2015- 12-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01- 01 do 2016-03-31
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	(75 557)	43 363	(71 118)	31 473
		- od jednostek powiązanych	(2 827)	392	(154)	283
	1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	(71 897)	42 363	(69 470)	29 753
	2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	(3 660)	1 000	(1 648)	1 720
II.		Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	(52 582)	32 011	(54 656)	20 028
		- jednostkom powiązanym	53	53	179	179
	1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(49 645)	31 356	(53 542)	18 909
	2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(2 937)	655	(1 114)	1 119
III.		Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(22 975)	11 352	(16 462)	11 445
IV.		Koszty sprzedaży	(424)	256	(430)	207
V.		Koszty ogólnego zarządu	(1 950)	1 026	(1 734)	980
VI.		Zysk (strata) ze sprzedaży	(20 601)	10 070	(14 298)	10 258
VII.		Pozostałe przychody operacyjne	(6 247)	364	(291)	1 070
	1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	(4 775)	-	(8)	116
	2.	Dotacje	-	-	(121)	-
	3.	Inne przychody operacyjne	(1 472)	364	(162)	954
		VIII. Pozostałe koszty operacyjne	(1 675)	511	(521)	944
	1.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
	2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(303)	103	(240)	86
	3.	Inne koszty operacyjne	(1 372)	408	(281)	858
IX.		Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(25 173)	9 923	(14 068)	10 384
X.		Przychody finansowe	(786)	190	(235)	203
	1.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	(276)	-	(141)	-
		- od jednostek powiązanych	(276)	-	(140)	-
	2.	Odsetki, w tym:	(338)	186	(80)	199
		- od jednostek powiązanych	(115)	134	(22)	78
	3.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
	4.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
	5.	Inne	(172)	4	(14)	4

XI. Koszty finansowe		(8 118) 3 144	(5 598) 3 179
1. Odsetki w tym:		(5 523) 2 378	(4 334) 2 617
-	dla jednostek powiązanych	(17) -	(9) 17
2. Strata ze zbycia inwestycji		- -	- -
3. Aktualizacja wartości inwestycji		(142) 22	(12) 8
4. Inne		(2 453) 744	(1 252) 554
XII.	Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		(17 841) 6 969	(8 705) 7 408
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		- -	- -
XV.	Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	- -	- -
XVI. Zysk (strata) brutto		(17 841) 6 969	(8 705) 7 408
XVII. Podatek dochodowy		(3 515) 1 074	(1 810) 1 297
a) część bieżąca		(3 505) 2 062	(310) 1 825
b) część odroczona		(10) (988)	(1 500) (528)
	XVIII.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- -	- -
XIX. praw własności	Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą	- -	- -
XX. Zyski (straty) mniejszości		- -	- -
XXI. Zysk (strata) netto		(14 326) 5 895	(6 895) 6 111
Inne całkowite dochody		18 415 11 472	(1 281) (23)
Całkowite dochody ogółem		4 089 17 367	(8 176) 6 088

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	17 672	19 474
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) za okres sprawozdawczy/porównawczy	0,59	0,61
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,59	0,61

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł

				rok / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał /2017 okres od 2017-01- 01 do 2017-03-31	rok / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31	1 kwartał /2016 okres od 2016-01- 01 do 2016-03-31
I.			Kapitał własny na początek okresu (BO)	316 920	316 920	305 458	305 458
		a)	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
		b)	korekty błędów podstawowych	-	-	-
I.a.			Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	316 920	316 920	305 458	305 458
	1.	1.1	Kapitał zakładowy na początek okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
		1.2	Zmiany kapitału zakładowego	-	-	-	-
		a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
		-	przeznaczenia na kapitał zakładowy kapitału zapasowego	-	-	-	-
		-	emisji akcji (wydania udziałów)	-	-	-	-
		b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
		-	umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
		1.3	Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 000	10 000	10 000	10 000
	2.	2.1	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	-	-	-	-
		2.2	Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	-	-	-	-
		a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
		b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
		2.3	Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	-	-	-	-
	3.	3.1	Akcje (udziały) własne na początek okresu	(577)	(577)	(577)	(577)
		3.2	Zmiany akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
		a)	zwiększenia (z tytułu)
			- nabycie akcji własnych	-	-	-	-
		b)	zmniejszenia (z tytułu)
		3.3	Akcje (udziały) własne na koniec okresu	(577)	(577)	(577)	(577)
	4.	4.1	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na początek okresu	142 856	142 856	142 856	142 856
		4.2	Zmiany nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji	-	-	-	-
		a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
			- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-
		b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-
		4.3	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji na koniec okresu	142 856	142 856	142 856	142 856
	5.	5.1	Niezarejestrowany kapitał akcyjny na początek okresu			-
		5.2	Zmiany niezarejestrowanego kapitału akcyjnego	-	-	-	-
		a)	zwiększenia (z tytułu)	-	-	-	-
			- emisja akcji serii E	-	-	-
		b)	zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-	-

		- rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (przesunięcie do pozycji: "Kapitał Zakładowy" i "Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominajlą akcji"	- -	-
	5.3	Niezarejestrowany kapitał akcyjny na koniec okresu	- -	-	-
6.		6.1a Zyski zatrzymane na początek okresu	164 641 164 641	153 179	153 179
		6.1b Korekty zysków zatrzymanych na początek okresu	- -	(19)	(19)
	a)	rozliczenie innych całkowitych dochodów w spółce San Development w związku ze spłata kredytu inwestycyjnego	-	-	-
	b)	zysków zatrzymanych spółek objętych konsolidacją po raz pierwszy	- -	(19)	(19)
	6.1.c	Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	164 641 164 641	153 160	153 160
	6.2	Zmiany zysków zatrzymanych	4 089 17 367	11 481	6 088
	a)	zwiększenia (z tytułu)	4 089 17 367	18 958	6 088
		- całkowite dochody okresu sprawozdawczego	4 089 17 367	18 958	6 088
		- korekty błędów podstawowych	- -	-	-
	b)	zmniejszenia (z tytułu)	- -	(7 477)	-
		- przeznaczenie na wypłatę dywidendy	- -	(7 477)	-
		-rozliczenie innych cakowitych dochodów w związku z wyceną kredytu EURO na dzień refinansowania z innego banku	-
	6.3	Zyski zatrzymane na koniec okresu	168 730 182 008	164 641	159 248
II a		Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	321 009 334 287	316 920	311 527
II b		Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	321 009 334 287	316 920	311 527

		SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH	w tys. zł
			4 kwartał /2016 1 kwartał /2017 okres od 2016-10- okres od 2017-01-	4 kwartał 2015 okres od 2015- 1 kwartał /2016 10-01 do 2015- okres od 2016-01-
			01 do 2016-12-31 01 do 2017-03-31	12-31 01 do 2016-03-31
A.		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)
I.		Zysk (strata) netto	(14 326) 5 895	(6 895) 6 111
II.		Korekty razem	(16 339) 11 068	3 876 12 167
	1.	Zyski / straty mniejszości	-	-
	2.	Udział w zyskach / stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	- -	- -
	3.	Amortyzacja, w tym:	(1 033) 481	532 501
		- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowych lub ujemnej wartości firmy	- -	-
	4.	jednostek podporządkowanych (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(707) 190	- 84 294
	5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(8 920) (1 323)	1 281 2 477
	6.	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	4 734 42	1 105 86
	7.	Zmiana stanu rezerw	(2 074) 1 258	3 158 (1 228)
	8.	Zmiana stanu zapasów	(400) (274)	(276) 23
	9.	Zmiana stanu należności	(552) 1 102	14 505 10 102
	10.	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów, leasingu oraz podatku dochodowego od osób prawnych	(12 281) (9 611)	(11 250) (8 188)
	11.	Podatek dochodowy naliczony w okresie	(2 203) 2 062	- 1 904
	12.	Podatek dochodowy zapłacony w okresie	58 (2 146)	- (1 415)
	11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 256 16 577	(5 173) (4 474)
	12.	Inne korekty	(11 217) 2 710	(90) 12 085
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(30 665) 16 963	(3 019) 18 278
B.		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.	Wpływy		(21 436) 3 550	4 979 998
	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- -	39 -
	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(23 587) -	4 552 -
	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 151 3 550	388 998
		a) w jednostkach powiązanych	2 151 3 550	14 998
		- zbycie aktywów finansowych	- -	- -
		- dywidendy i udziały w zyskach	3 550 3 550	(1) -
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	(1 391) -	- 990
		- odsetki	(8) -	15 8
		- inne wpływy z aktywów finansowych	- -	- -
		b) w pozostałych jednostkach	- -	374 -
		- zbycie aktywów finansowych	- -	- -
		- dywidendy i udziały w zyskach	- -	- -
		- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- -	374 -
		- odsetki	- -	- -
		- inne wpływy z aktywów finansowych	- -	- -
	4.	Inne wpływy inwestycyjne	- -	- -

II. Wydatki (28 227) 10 290 46 570 21 198

Str. 4

2017-05-18 Przemysław Żur

2017-05-18 Stanisław Lessaer

	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(504)	2	(76 909)	96
	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	(27 999)	6 582	118 473	20 662
	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	276	3 706	5 006	440
		a) w jednostkach powiązanych	276	3 706	4 632	440
		- nabycie aktywów finansowych	107	107	5	-
		- udzielone pożyczki długoterminowe	(2 136)	374	4 627	440
		- udzielone pożyczki krótkoterminowe	2 305	3 225	-	-
		b) w pozostałych jednostkach	-	-	374	-
		- nabycie aktywów finansowych	-	-	374	-
		- inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
	4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	-	-	-	-
	5.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 791	(6 740)	(41 591)	(20 200)
C.		Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.	Wpływy		(90 378)	33 367	80 939	30 493
	1.	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych	-	-	-	-
	2.	oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki	(90 415)	33 330	80 799	30 493
	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	4.	Inne wpływy finansowe	37	37	140	-
II.	Wydatki		(99 918)	45 241	42 137	33 315
	1.	Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-	-	-
	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(7 477)	-	-	-
	3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
	4.	Spłaty kredytów i pożyczek	(85 990)	42 476	40 427	30 308
	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(287)	177	152	151
	8.	Odsetki	(5 457)	2 398	1 473	2 562
	9.	Inne wydatki finansowe	(707)	190	85	294
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 540	(11 874)	38 802	(2 822)
D.		Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(14 334)	(1 651)	(5 808)	(4 744)
E.		Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(1 651)	(1 651)	5 969	(4 744)
		- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.		Środki pieniężne na początek okresu	31 780	31 780	18 491	24 460
G.		Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	17 446	30 129	12 683	19 716
		- o ograniczonej możliwości dysponowania	23 069	23 069	17 793	15 884
		Data Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja			Podpis
		2017-05-18 Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu