P.A. Nova S.A. — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

Report Content Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31.03.2025 r. została zawarta umowa kredytów pomiędzy spółką zależną Emitenta - P.A. NOVA Invest Dzierżoniów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ("Kredytobiorca") a Bankiem Polska Kasa Opieki - S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Bank udzielił Kredytu Budowlanego do kwoty 7.750.000,00 EUR, który następnie podlega konwersji na Kredyt Inwestycyjny.

Kredytobiorca dokona spłaty zobowiązań:

- z tytułu Kredytu Budowlanego do dnia 31 marca 2026 r. lub po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym Pozwolenie na Użytkowanie stało się ostateczne,

- z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, nie później niż do dnia 31 marca 2028 r.

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Kredytobiorca zobowiązał się doprowadzić do ustanowienia następujących zabezpieczeń:

1) hipoteka umowna na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;

2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów najmu, zabezpieczeń najmu, ubezpieczeń, umowy o prace projektowe i umowy o roboty budowlane;

3) podporządkowanie wszelkich pożyczek udzielonych Kredytobiorcy;

4) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach Kredytobiorcy;

5) poręczenie przez Emitenta zapłaty ewentualnych wymagalnych wierzytelności Kredytobiorcy;

6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta jako Poręczyciela;

7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne