P.A. Nova S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jul 15, 2022

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15.07.2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły podpisane następujące umowy kredytowe:

1) umowa o walutowy kredyt obrotowy zawarta pomiędzy Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie jako Bankiem a P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Klientem 1 w wysokości 5.715.000,00 EUR z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowego w Płocku ("Inwestycja");

2) umowa o walutowy kredyt inwestycyjny zawarta pomiędzy Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie jako Bankiem a P.A. NOVA Invest Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Klientem 2 w wysokości 5.715.000,00 EUR z przeznaczeniem na finansowanie zakupu nieruchomości w Płocku.

Spłata całości zadłużenia ma nastąpić:

- w przypadku umowy, o której mowa w pkt. 1) powyżej - do dnia 31.05.2023 r.

- w przypadku umowy, o której mowa w pkt. 2) powyżej - do dnia 31.05.2028 r.

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Klient 2 zobowiązał się doprowadzić do ustanowienia następujących zabezpieczeń:

1) hipotekę umowną do kwoty 9.700.000,00 EUR na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;

2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;

3) przelew wierzytelności z tytułu umowy najmu;

4) podporządkowanie wszelkich pożyczek udzielonych Klientowi 2;

5) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach Klienta 2;

6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta jako Poręczyciela;

7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Klienta 2.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne