P.A. Nova S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jul 28, 2022

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 28.07.2022 r. zostały zawarte następujące umowy kredytów:

1) Umowa kredytów pomiędzy spółką zależną Emitenta - P.A. NOVA Invest Kłodzko 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ("Kredytobiorca 1") a Bankiem Polska Kasa Opieki - S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Bank udzielił Kredytu Budowlanego do kwoty 6.778.000,00 EUR, który następnie podlega konwersji na Kredyt Inwestycyjny oraz Kredytu VAT w kwocie nie przekraczającej 3.000.000,00 PLN,

2) Umowa kredytów pomiędzy spółką zależną Emitenta - P.A. NOVA Invest Kłodzko 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ("Kredytobiorca 2") a Bankiem Polska Kasa Opieki - S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Bank udzielił Kredytu Budowlanego do kwoty 5.523.000,00 EUR, który następnie podlega konwersji na Kredyt Inwestycyjny oraz Kredytu VAT w kwocie nie przekraczającej 2.500.000,00 PLN.

Każdy z Kredytobiorców dokona spłaty zobowiązań:

- z tytułu Kredytu Budowlanego do dnia 30 września 2023 r. lub poprzez konwersję Kredytu Budowlanego na Kredyt Inwestycyjny,

- z tytułu Kredytu VAT do dnia 30 września 2023 r.,

- z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, nie później niż do dnia 30 września 2028 r.

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu każdy z Kredytobiorców zobowiązał się doprowadzić do ustanowienia następujących zabezpieczeń:

1) hipoteka umowna na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;

2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów najmu, zabezpieczeń najmu, ubezpieczeń, umowy o prace projektowe i umowy o roboty budowlane;

3) podporządkowanie wszelkich pożyczek udzielonych każdego z Kredytobiorców;

4) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach każdego z Kredytobiorców;

5) poręczenie przez Emitenta zapłaty ewentualnych wymagalnych wierzytelności każdego z Kredytobiorców;

6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta jako Poręczyciela;

7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez każdego z Kredytobiorców.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne