ozu corporation

Quarterly Report • Oct 13, 2023

 第１四半期報告書_20231010091630

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年10月13日
【四半期会計期間】	第113期第１四半期（自　2023年６月１日　至　2023年８月31日）
【会社名】	小津産業株式会社
【英訳名】	OZU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼会長兼社長執行役員　　今枝　英治
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目６番２号
【電話番号】	０３（３６６１）９４００
【事務連絡者氏名】	取締役兼上席執行役員　管理本部長　　三﨑　剛志
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目６番２号
【電話番号】	０３（３６６１）９４００
【事務連絡者氏名】	取締役兼上席執行役員　管理本部長　　三﨑　剛志
【縦覧に供する場所】	小津産業株式会社大阪支店 （大阪府大阪市中央区瓦町二丁目３番10号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02842 74870 小津産業株式会社 OZU CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2023-06-01 2023-08-31 Q1 2024-05-31 2022-06-01 2022-08-31 2023-05-31 1 false false false E02842-000 2023-06-01 2023-08-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02842-000 2023-06-01 2023-08-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02842-000 2023-06-01 2023-08-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02842-000 2023-06-01 2023-08-31 jpcrp040300-q1r_E02842-000:NonWovenFabricReportableSegmentsMember E02842-000 2023-10-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02842-000 2023-08-31 jpcrp_cor:Row1Member E02842-000 2023-10-13 E02842-000 2023-08-31 E02842-000 2023-06-01 2023-08-31 E02842-000 2022-08-31 E02842-000 2022-06-01 2022-08-31 E02842-000 2023-05-31 E02842-000 2022-06-01 2023-05-31 E02842-000 2022-06-01 2022-08-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02842-000 2022-06-01 2022-08-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02842-000 2022-06-01 2022-08-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02842-000 2022-06-01 2022-08-31 jpcrp040300-q1r_E02842-000:NonWovenFabricReportableSegmentsMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

 第１四半期報告書_20231010091630

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第112期

第１四半期

連結累計期間 | 第113期

第１四半期

連結累計期間 | 第112期 |
| 会計期間 | | 自2022年６月１日

至2022年８月31日 | 自2023年６月１日

至2023年８月31日 | 自2022年６月１日

至2023年５月31日 |
| 売上高 | （千円） | 2,671,518 | 2,518,302 | 10,368,090 |
| 経常利益 | （千円） | 223,516 | 219,624 | 590,032 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 | （千円） | 151,087 | 154,740 | 383,943 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 421,863 | 736,163 | 1,655,076 |
| 純資産額 | （千円） | 16,778,134 | 18,546,985 | 18,020,678 |
| 総資産額 | （千円） | 23,176,044 | 25,498,920 | 24,630,086 |
| １株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | 18.01 | 18.43 | 45.75 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 72.4 | 72.7 | 73.1 |

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間（2023年６月１日～2023年８月31日）の業績は、売上高25億18百万円（前年同期比5.7％減）、経常利益２億19百万円（前年同期比1.7％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億54百万円（前年同期比2.4％増）となりました。

当第１四半期連結累計期間のセグメント別の状況は以下のとおりであります。

（不織布事業）

エレクトロニクス分野では、自動車関連の需要は復調の兆しを見せるも、通信機器関連の需要低迷や、中国の工場稼働率の低下の影響を受け、売上高、利益面とも前年同期を下回りました。

メディカル分野では、新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行により、感染対策の衛生材料および、マスク需要が減少したため、売上高、利益面とも前年同期を下回りました。

コスメティック分野では、国内販売は復調するも、東アジア市場向けの販売が低調であったため、売上高、利益面とも前年同期を下回りました。

除染関連分野につきましては、大きな採用実績がなく、売上高、利益面とも前年同期を下回りました。

小津（上海）貿易有限公司では、コスメティック分野の商流変更があったこと、中国の工場稼働率が低調であったことから、売上高、利益面とも前年同期を下回りました。

ウエットティシュ等の製造販売を営む株式会社ディプロでは、原材料価格等の高止まりへの対応を行った結果、前年同期に比べ、売上高は横ばい、利益面は改善しました。

アグリ分野を担う日本プラントシーダー株式会社では、海外販売が伸び悩んだものの、国内販売が堅調推移したため、前年同期に比べ、売上高は横ばい、利益面は増加いたしました。

これらの結果、売上高は24億75百万円（前年同期比5.6％減）、セグメント利益は１億36百万円（前年同期比3.0％減）となりました。

（その他の事業）

その他の事業（除菌関連事業および不動産賃貸業）につきましては、売上高は42百万円（前年同期比15.0％減）、セグメント利益は５百万円（前年同期比61.3％減）となりました。

（注）日本プラントシーダー株式会社の決算期は２月末日のため、当第１四半期連結累計期間には2023年３月から2023年５月の実績が、株式会社ディプロおよびエンビロテックジャパン株式会社（除菌関連事業）の決算期は３月末日のため、当第１四半期連結累計期間には各社の2023年４月から2023年６月の実績が反映されております。

（２）財政状態の分析

（資産）

資産につきましては、前連結会計年度末に比べて８億68百万円増加し、254億98百万円となりました。主な要因は、「投資有価証券」の増加８億40百万円、「受取手形及び売掛金」の増加１億27百万円であります。

（負債）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて３億42百万円増加し、69億51百万円となりました。主な要因は、「繰延税金負債」の増加２億76百万円、「支払手形及び買掛金」の増加１億33百万円であります。

（純資産）

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて５億26百万円増加し、185億46百万円となりました。主な要因は、「その他有価証券評価差額金」の増加５億78百万円であります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、８百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループ全体の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定及び締結等はありません。

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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	25,000,000
計	25,000,000

②【発行済株式】

種類	第１四半期会計期間末現在発行数（株） (2023年８月31日)	提出日現在発行数（株） (2023年10月13日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	8,435,225	8,435,225	東京証券取引所 プライム市場	単元株式数 100株
計	8,435,225	8,435,225	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （千株）	発行済株式総数残高 （千株）	資本金増減額（千円）	資本金残高（千円）	資本準備金増減額（千円）	資本準備金残高（千円）
2023年６月１日～ 2023年８月31日	－	8,435	－	1,322,214	－	1,374,758

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2023年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

				2023年８月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式	40,900	－	単元株式数　100株
完全議決権株式（その他）	普通株式	8,387,000	83,870	同上
単元未満株式	普通株式	7,325	－	１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数		8,435,225	－	－
総株主の議決権		－	83,870	－

（注）　「完全議決権株式（その他）」の中には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権の数１個）含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。 

②【自己株式等】

				2023年８月31日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
小津産業株式会社	東京都中央区日本橋本町三丁目６番２号	40,900	－	40,900	0.48
計	－	40,900	－	40,900	0.48

２【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第１四半期報告書_20231010091630

第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2023年６月１日から2023年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年６月１日から2023年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,483,812	7,397,871
受取手形及び売掛金	1,891,727	2,019,536
電子記録債権	800,881	845,488
商品及び製品	1,136,688	1,158,371
原材料	518,236	565,337
その他	755,353	709,455
貸倒引当金	△305	△439
流動資産合計	12,586,394	12,695,620
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,344,987	6,318,786
減価償却累計額	△3,576,761	△3,612,428
建物及び構築物（純額）	2,768,225	2,706,358
機械装置及び運搬具	2,034,004	2,059,889
減価償却累計額	△1,639,362	△1,668,026
機械装置及び運搬具（純額）	394,641	391,863
土地	1,363,010	1,363,010
その他	452,535	447,156
減価償却累計額	△369,451	△369,497
その他（純額）	83,084	77,658
建設仮勘定	30,649	20,150
有形固定資産合計	4,639,611	4,559,040
無形固定資産
その他	68,619	65,118
無形固定資産合計	68,619	65,118
投資その他の資産
投資有価証券	6,935,597	7,776,436
長期貸付金	3,447	3,263
繰延税金資産	16,745	22,359
その他	380,821	378,233
貸倒引当金	△1,151	△1,151
投資その他の資産合計	7,335,460	8,179,141
固定資産合計	12,043,692	12,803,299
資産合計	24,630,086	25,498,920

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,194,275	1,327,987
短期借入金	1,270,000	1,250,000
未払法人税等	84,832	44,978
賞与引当金	25,167	56,662
その他	999,334	959,971
流動負債合計	3,573,610	3,639,599
固定負債
社債	500,000	500,000
長期借入金	800,000	800,000
繰延税金負債	1,551,760	1,827,949
退職給付に係る負債	134,134	134,372
その他	49,903	50,013
固定負債合計	3,035,797	3,312,335
負債合計	6,609,408	6,951,935
純資産の部
株主資本
資本金	1,322,214	1,322,214
資本剰余金	1,396,852	1,396,852
利益剰余金	11,546,537	11,491,420
自己株式	△48,511	△48,511
株主資本合計	14,217,092	14,161,975
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,758,300	4,336,304
為替換算調整勘定	30,577	34,000
その他の包括利益累計額合計	3,788,878	4,370,304
非支配株主持分	14,708	14,705
純資産合計	18,020,678	18,546,985
負債純資産合計	24,630,086	25,498,920

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2022年６月１日 　至　2022年８月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2023年６月１日 　至　2023年８月31日)
売上高	2,671,518	2,518,302
売上原価	1,868,221	1,729,287
売上総利益	803,297	789,014
販売費及び一般管理費	648,954	646,862
営業利益	154,342	142,152
営業外収益
受取利息	128	132
受取配当金	37,506	44,847
持分法による投資利益	－	10,115
為替差益	25,133	12,948
その他	11,453	14,098
営業外収益合計	74,221	82,142
営業外費用
支払利息	3,210	3,229
売上割引	659	678
持分法による投資損失	571	－
その他	604	761
営業外費用合計	5,047	4,670
経常利益	223,516	219,624
特別利益
固定資産売却益	－	19
補助金収入	－	21,738
特別利益合計	－	21,758
特別損失
固定資産除却損	0	215
固定資産圧縮損	－	21,390
特別損失合計	0	21,605
税金等調整前四半期純利益	223,516	219,777
法人税、住民税及び事業税	35,794	46,011
法人税等調整額	38,579	19,028
法人税等合計	74,373	65,039
四半期純利益	149,142	154,737
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△1,944	△2
親会社株主に帰属する四半期純利益	151,087	154,740

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2022年６月１日 　至　2022年８月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2023年６月１日 　至　2023年８月31日)
四半期純利益	149,142	154,737
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	265,789	571,417
為替換算調整勘定	7,760	3,422
持分法適用会社に対する持分相当額	△828	6,586
その他の包括利益合計	272,720	581,426
四半期包括利益	421,863	736,163
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	423,808	736,166
非支配株主に係る四半期包括利益	△1,944	△2

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。 

（会計方針の変更）

（電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第43号　2022年８月26日　企業会計基準委員会）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2022年６月１日 至　2022年８月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2023年６月１日 至　2023年８月31日）
減価償却費	94,355千円	86,840千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2022年６月１日　至　2022年８月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年８月26日 定時株主総会	普通株式	192,947	23	2022年５月31日	2022年８月29日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2023年６月１日　至　2023年８月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2023年８月29日 定時株主総会	普通株式	209,857	25	2023年５月31日	2023年８月30日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2022年６月１日　至　2022年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結損益計算書計上額 （注）３
	不織布
売上高
外部顧客への売上高	2,621,470	50,047	2,671,518	－	2,671,518
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	11,239	11,239	△11,239	－
計	2,621,470	61,287	2,682,757	△11,239	2,671,518
セグメント利益	141,025	13,019	154,044	298	154,342

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び除菌関連事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額298千円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2023年６月１日　至　2023年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント	その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結損益計算書計上額 （注）３
	不織布
売上高
外部顧客への売上高	2,475,770	42,531	2,518,302	－	2,518,302
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	9,138	9,138	△9,138	－
計	2,475,770	51,670	2,527,441	△9,138	2,518,302
セグメント利益	136,809	5,044	141,853	299	142,152

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び除菌関連事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額299千円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第１四半期連結累計期間（自　2022年６月１日　至　2022年８月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント	その他 （注）１	合計
不織布
---	---	---	---
一時点で移転される財	2,621,470	13,243	2,634,713
一定の期間にわたり移転される財	－	－	－
顧客との契約から生じる収益	2,621,470	13,243	2,634,713
その他の収益　（注）２	－	36,804	36,804
外部顧客への売上高	2,621,470	50,047	2,671,518

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び除菌関連事業を含んでおります。

２．その他事業セグメントのその他の収益36,804千円は、保有不動産等の賃貸による収入に係る売上高であります。

当第１四半期連結累計期間（自　2023年６月１日　至　2023年８月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント	その他 （注）１	合計
不織布
---	---	---	---
一時点で移転される財	2,475,770	17,098	2,492,869
一定の期間にわたり移転される財	－	－	－
顧客との契約から生じる収益	2,475,770	17,098	2,492,869
その他の収益　（注）２	－	25,433	25,433
外部顧客への売上高	2,475,770	42,531	2,518,302

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び除菌関連事業を含んでおります。

２．その他事業セグメントのその他の収益25,433千円は、保有不動産等の賃貸による収入に係る売上高であります。 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2022年６月１日 至　2022年８月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2023年６月１日 至　2023年８月31日）
１株当たり四半期純利益金額	18円01銭	18円43銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	151,087	154,740
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	151,087	154,740
普通株式の期中平均株式数（株）	8,389,000	8,394,287

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

当社は、2023年９月20日付の取締役会（書面決議）において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、以下のとおり決議いたしました。

１．処分の目的および理由

当社は、2018年７月25日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議し、また、2018年８月29日開催の第107回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額75,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日より２年間から５年間までのうち取締役会が定める期間とすること、ならびに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、および(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、承認されております。

その上で、2023年９月20日付の取締役会（書面決議）において、対象取締役４名に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の普通株式5,654株を処分することを決議いたしました。また、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与することを目的として、譲渡制限期間を払込期日から約３年間と設定いたしました。

２．処分の概要

（1）払込期日	2023年10月13日
（2）処分する株式の種類および株式数	当社普通株式5,654株
（3）処分価額	１株につき1,636円
（4）処分価額の総額	9,249,944円
（5）割当予定先	当社の取締役４名（※）5,654株 ※ 社外取締役を除きます。

２【その他】

該当事項はありません。

 第１四半期報告書_20231010091630

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。