ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09.11.2015 16:34:22

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		13.248.684	-57.687.391
Dönem Karı/Zararı		57.618.471	124.584.326
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-18.369.309	-53.771.612
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13	8.997.464	10.802.185
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		772.317	218.373
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		19.968.102	8.548.946
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Makul Değer Artışı		-69.933.068	-67.493.885
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		22.149.311	-8.064.063
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-323.435	2.198.174
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler			18.658
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-28.335.849	-130.747.259
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		22.602.819	-43.709.291
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-11.825.469	10.005.221
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		13.700.920	-120.016.224
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-21.509.012	-2.734.373
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-31.305.107	25.707.408
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		10.913.313	-59.934.545
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		2.525.753	2.547.599
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-64.897	-300.445
Kıdem Tazminatı Ödemeleri		-125.485
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.236.516	-46.305.918
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklık İlave Pay Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			-31.268.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		393.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-4.630.412	-9.591.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarından Nakit Çıkışları			-5.446.023
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-89.369.476	77.733.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		347.508.613	159.761.433
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-426.088.164	-67.268.425
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler			-785.197
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-10.789.925	-13.974.236
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-80.357.308	-26.259.734
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-80.357.308	-26.259.734
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		148.654.203	125.205.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	68.296.895	98.945.666

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		217.997.970	69.111.187
Dönem Karı/Zararı		103.420.465	135.622.703
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		145.046.895	-48.435.414
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-13	1.292.545	2.947.318
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-121.785	57.443
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		19.165.525	-3.465.043
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Makul Değer Artışı	11	109.601.514	-67.493.885
-Sabit Kıymet Satışı İle İlgili Düzeltmeler		-30.712
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		15.074.911	25.304.095
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler			-5.785.342
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		64.897
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-32.821.021	-28.189.078
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		22.734.258	-50.688.530
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.524.964	93.286.324
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		17.764.753	-157.841.103
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.061.290	79.907.575
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-54.733.778	7.146.656
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		215.646.339	58.998.211
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		2.483.461	10.119.576
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-64.897
Kıdem Tazminatı Ödemeleri		-66.933	-6.600
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-211.924.964	-122.020.047
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklık İlave Pay Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			-31.268.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12-13	1.571.966	11.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12-13	-1.732.251	-3.028.796
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklı Nakit Girişleri			67.493.885
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklı Nakit Çıkışları		-211.764.679	-161.993.000
İştirak Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi			979.525
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler			5.785.342
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-103.687.222	28.191.571
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		306.272.387	110.265.780
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-399.348.904	-66.525.473
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler			-785.197
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-10.610.705	-14.763.539
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-97.614.216	-24.717.289
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-97.614.216	-24.717.289
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	142.907.669	122.102.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	45.293.453	97.384.759