ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.05.2016 17:59:23

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		118.302.572	113.188.581
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	56.978.451	45.938.559
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		11.913.336	9.424.999
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	2.091.268	1.493.813
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	9.822.068	7.931.186
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		213.011	1.568.770
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	213.011	1.568.770
Türev Araçlar
Stoklar	8	29.899.325	43.168.948
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	10.051.105	3.148.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		230.251	165.329
Diğer Dönen Varlıklar	10	9.017.093	9.773.669
ARA TOPLAM		118.302.572	113.188.581
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.572.778.274	1.558.475.115
Finansal Yatırımlar		10.474	10.474
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Devam Eden Proje Stokları	8	52.145.855	40.705.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	877.309.716	877.309.716
Maddi Duran Varlıklar	12	402.188.098	404.018.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		521.448	456.210
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	521.448	456.210
Peşin Ödenmiş Giderler	9	238.302.628	235.559.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.300.055	414.989
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.691.080.846	1.671.663.696
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		251.387.216	236.247.384
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	184.228	15.335.302
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	194.386.515	129.822.065
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		21.878.387	26.092.736
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	6.515.761	11.319.509
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	15.362.626	14.773.227
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	1.807.592	1.094.651
Diğer Borçlar		13.454.644	34.885.958
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	11.576.767	13.905.423
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	1.877.877	20.980.535
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	18.407.223	27.748.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.268.627	1.268.627
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	1.268.627	1.268.627
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		251.387.216	236.247.384
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		293.242.939	292.701.470
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	254.470.713	257.415.754
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		8.981.566	8.772.927
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	8.981.566	8.772.927
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		19.538.551	19.895.020
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	19.538.551	19.895.020
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	9.147.640	5.729.718
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.104.469	888.051
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.104.469	888.051
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.146.450.691	1.142.714.842
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.146.419.513	1.142.310.675
Ödenmiş Sermaye	15	250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)		-600.625	-600.625
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		335.482.027	335.868.412
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	15	336.316.735	336.316.735
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	15	-834.708	-448.323
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		17.248.217	17.248.217
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		393.081.702	201.345.760
Net Dönem Karı/Zararı		4.495.223	191.735.942
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		31.178	404.167
TOPLAM KAYNAKLAR		1.691.080.846	1.671.663.696

Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		101.925.592	98.178.905
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	52.014.297	38.906.279
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		4.786.663	6.650.710
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16	2.386.516	1.406.586
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	2.400.147	5.244.124
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar	7	28.051.849	41.614.987
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	12.064.169	4.586.985
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		224.966	146.755
Diğer Dönen Varlıklar	9	4.783.648	6.273.189
ARA TOPLAM		101.925.592	98.178.905
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.625.549.451	1.610.424.252
Finansal Yatırımlar	10	162.864.618	162.864.618
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Devam Eden Proje Stokları	7	52.145.855	40.705.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	1.159.746.857	1.159.746.857
Maddi Duran Varlıklar	12	12.216.729	11.348.857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		309.012	233.474
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	309.012	233.474
Peşin Ödenmiş Giderler	8	238.266.380	235.524.635
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.727.475.043	1.708.603.157
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		210.128.069	225.303.661
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4		14.925.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	144.255.996	98.765.765
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		17.013.072	23.051.711
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	4.195.366	11.491.329
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	12.817.706	11.560.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		485.119	317.173
Diğer Borçlar		12.794.413	32.709.789
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	11.576.767	11.797.413
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	1.217.646	20.912.376
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	34.992.274	54.946.587
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		587.195	587.195
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	587.195	587.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		210.128.069	225.303.661
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		284.536.079	264.504.927
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	254.470.713	237.740.037
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		8.981.566	8.772.926
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	8.981.566	8.772.926
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		11.824.889	12.181.358
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	11.824.889	12.181.358
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	9.143.085	5.719.680
Uzun Vadeli Karşılıklar		115.826	90.926
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		115.826	90.926
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.232.810.895	1.218.794.569
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.232.810.895	1.218.794.569
Ödenmiş Sermaye	15	250.000.000	250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)		-600.625	-600.625
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		335.807.035	335.807.035
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Finansal Duran Varlık Değer Artış Fonu		90.441.556	90.441.556
-Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu		245.365.479	245.365.479
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		14.123.269	14.123.269
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi		-119.842.284	-119.842.284
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		592.594.205	328.635.403
Net Dönem Karı/Zararı		14.016.326	263.958.802
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.727.475.043	1.708.603.157