ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.05.2015 23:09:28

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		130.324.566	258.830.314
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	37.405.490	148.654.203
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		9.860.978	6.416.249
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	1.560.292	1.030.888
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	8.300.686	5.385.361
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		11.994.810	756.939
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	11.994.810	756.939
Türev Araçlar
Stoklar	8	50.474.548	69.782.649
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	4.058.333	6.155.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		648.906	1.423.646
Diğer Dönen Varlıklar	10	15.881.501	25.641.291
ARA TOPLAM		130.324.566	258.830.314
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.267.816.259	1.264.483.239
Finansal Yatırımlar		10.474	10.474
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar			276.983
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7		276.983
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Devam Eden Proje Stokları	8	36.515.470	32.156.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	679.335.684	679.580.033
Maddi Duran Varlıklar	12	322.340.829	326.670.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	408.846	482.218
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	408.846	482.218
Peşin Ödenmiş Giderler	9	226.992.076	224.741.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı		2.212.880	564.433
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.398.140.825	1.523.313.553
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		343.616.736	407.918.726
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	9.663.385	77.988.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	222.550.507	190.490.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		36.029.805	45.695.124
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	13.684.138	16.734.316
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	22.345.667	28.960.808
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.660.173	1.296.986
Diğer Borçlar		49.055.899	53.773.713
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	29.892.702	35.961.204
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	19.163.197	17.812.509
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	24.015.080	38.031.792
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		641.739	641.739
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	641.739	641.739
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		148
ARA TOPLAM		343.616.736	407.918.726
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		203.715.168	298.405.893
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	150.391.608	172.182.713
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		15.079.928	14.449.202
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	3.699.677	3.706.400
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	11.380.251	10.742.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		26.304.524	48.463.015
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	26.304.524	32.616.757
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7		15.846.258
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	11.111.410	11.830.252
Uzun Vadeli Karşılıklar		827.698	663.454
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		827.698	663.454
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			50.817.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		850.808.921	816.988.934
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		850.406.307	816.248.418
Ödenmiş Sermaye	15	157.000.000	157.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	15	251.172.413	200.941.472
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		251.571.093	201.256.874
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları		-398.680	-315.402
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.625.672	8.832.313
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		301.968.305	82.501.296
Net Dönem Karı/Zararı		-16.073.052	220.260.368
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		402.614	740.516
TOPLAM KAYNAKLAR		1.398.140.825	1.523.313.553

Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		95.429.177	210.038.786
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	3.764.594	110.133.521
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		19.810.638	3.293.368
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16	17.799.544	2.157.520
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	2.011.094	1.135.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		11.052.852	710.918
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	11.052.852	710.918
Türev Araçlar
Stoklar	7	48.622.989	68.024.183
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	3.572.956	5.420.019
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		645.490	527.602
Diğer Dönen Varlıklar	9	7.959.658	21.929.175
ARA TOPLAM		95.429.177	210.038.786
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.348.234.015	1.344.968.538
Finansal Yatırımlar	10	98.181.850	98.181.850
Müşterek Faaliyetler	10	165.000.000	165.000.000
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.666.154	2.728.667
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		3.666.154	2.451.684
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6		276.983
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Devam Eden Proje Stokları	7	32.799.144	28.437.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	910.217.379	910.461.728
Maddi Duran Varlıklar	12	40.475.443	44.459.539
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	363.242	439.281
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		363.242	439.281
Peşin Ödenmiş Giderler	8	97.530.803	95.260.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.443.663.192	1.555.007.324
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		345.092.231	394.592.304
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	7.832.336	55.195.129
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	222.033.260	190.490.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		30.427.062	41.905.511
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	13.216.170	15.740.657
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	17.210.892	26.164.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		289.954	246.133
Diğer Borçlar		48.744.205	53.484.091
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	29.892.702	35.961.204
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	18.851.503	17.522.887
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	35.319.620	52.825.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		445.646	445.646
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		445.646	445.646
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		148
ARA TOPLAM		345.092.231	394.592.304
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		179.512.809	240.257.778
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	133.856.132	172.182.713
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		15.079.930	14.449.204
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	3.699.680	3.706.398
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	11.380.250	10.742.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		19.261.876	41.629.146
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	19.261.876	25.782.889
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	16		15.846.257
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	11.105.928	11.830.252
Uzun Vadeli Karşılıklar		208.943	166.463
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		208.943	166.463
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		919.058.152	920.157.242
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		919.058.152	920.157.242
Ödenmiş Sermaye	15	157.000.000	157.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.500.724	5.707.365
Birleşmeye İlişkin Rezerv	1-15	-41.455.783	-48.321.172
Finansal Varlık Değer Artış Fonu		25.786.269	25.786.269
Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu		201.256.874	201.256.874
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		424.356.189	174.459.446
Net Dönem Karı/Zararı		-1.099.090	257.555.491
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.443.663.192	1.555.007.324