ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09.11.2015 16:34:18

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		139.908.578	258.830.314
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	68.296.895	148.654.203
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		18.702.960	6.416.249
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	462.131	1.030.888
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	18.240.829	5.385.361
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.520.005	756.939
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	2.520.005	756.939
Türev Araçlar
Stoklar	8	33.646.747	69.782.649
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	4.303.525	6.155.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		335.133	1.423.646
Diğer Dönen Varlıklar	10	12.103.313	25.641.291
ARA TOPLAM		139.908.578	258.830.314
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.405.829.905	1.264.483.239
Finansal Yatırımlar		10.474	10.474
Ticari Alacaklar		190.137
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		190.137
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar			276.983
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7		276.983
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Devam Eden Proje Stokları	8	45.918.978	32.156.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	749.283.826	679.580.033
Maddi Duran Varlıklar	12	375.981.276	326.670.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	810.878	482.218
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		810.878	482.218
Peşin Ödenmiş Giderler	9	233.128.431	224.741.851
Ertelenmiş Vergi Varlığı		505.905	564.433
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.545.738.483	1.523.313.553
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		272.098.428	407.918.726
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	747.755	77.988.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	155.863.361	190.490.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		29.048.860	45.695.124
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	12.113.449	16.734.316
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	16.935.411	28.960.808
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.449.403	1.296.986
Diğer Borçlar		57.723.222	53.773.713
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	35.864.244	35.961.204
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	21.858.978	17.812.509
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	25.574.708	38.031.792
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	691.119	641.739
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		691.119	641.739
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		272.098.428	407.918.726
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		294.542.887	298.405.893
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	247.508.443	172.182.713
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		9.586.454	14.449.202
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17		3.706.400
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	9.586.454	10.742.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		19.917.094	48.463.015
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	19.917.094	32.616.757
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7		15.846.258
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	16.109.362	11.830.252
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.095.200	663.454
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.095.200	663.454
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			50.817.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		326.334
Ö Z K A Y N A K L A R		979.097.168	816.988.934
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		978.374.103	816.248.418
Ödenmiş Sermaye	15	250.000.000	157.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		305.431.234	200.941.472
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		305.971.350	201.256.874
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		-540.116	-315.402
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		17.248.217	8.832.313
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		201.345.760	82.501.296
Net Dönem Karı/Zararı		57.635.923	220.260.368
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		723.065	740.516
TOPLAM KAYNAKLAR		1.545.738.483	1.523.313.553

Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		100.188.961	243.355.724
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	45.293.453	142.907.669
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		10.127.959	3.291.397
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16	343.249	2.157.520
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	9.784.710	1.133.877
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		664.045	710.918
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	664.045	710.918
Türev Araçlar
Stoklar	7	31.756.842	68.024.183
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	4.026.028	5.643.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		327.846	527.602
Diğer Dönen Varlıklar	9	7.992.788	22.250.808
ARA TOPLAM		100.188.961	243.355.724
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.410.825.600	1.287.832.303
Finansal Yatırımlar	10	98.181.850	98.181.850
Ticari Alacaklar		1.857.798
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16	1.857.798
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar			1.851.281
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16		1.574.298
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6		276.983
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Devam Eden Proje Stokları	7	45.918.978	32.156.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	1.019.818.893	917.655.728
Maddi Duran Varlıklar	12	11.322.805	12.838.171
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	630.117	445.574
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		630.117	445.574
Peşin Ödenmiş Giderler	8	233.095.159	224.703.079
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.511.014.561	1.531.188.027
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		253.728.936	395.293.973
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	190.019	55.195.129
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	139.253.351	190.490.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		37.370.192	42.568.729
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	27.519.389	16.253.735
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	9.850.803	26.314.994
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		312.228	256.854
Diğer Borçlar		48.919.555	53.511.821
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	27.203.004	35.961.204
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	21.716.551	17.550.617
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	27.385.856	52.825.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		297.735	445.646
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		297.735	445.646
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		253.728.936	395.293.973
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		258.228.884	240.257.778
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	219.645.306	172.182.713
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		9.586.452	14.449.204
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16		3.706.398
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	9.586.452	10.742.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		12.430.164	41.629.147
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	12.430.164	25.782.889
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6		15.846.258
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	16.103.880	11.830.252
Uzun Vadeli Karşılıklar		136.746	166.462
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		136.746	166.462
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		326.336
Ö Z K A Y N A K L A R		999.056.741	895.636.276
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		999.056.741	895.636.276
Ödenmiş Sermaye	15	250.000.000	157.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		14.123.269	5.707.365
Birleşmeye İlişkin Rezerv		-69.532.218	-69.532.218
Finansal Varlık Değer Artış Fonu		25.786.269	25.786.269
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		327.289.113	400.416.362
Maddi Duran Varlık Değer Artış Fonu		201.256.874
Net Dönem Karı/Zararı		103.420.465	229.545.529
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.511.014.561	1.531.188.027