ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 19, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19.08.2014 08:42:16

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		514.269.075	412.923.304
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	190.912.776	125.205.400
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	30.468.580	24.168.468
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	1.728.047	343.407
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		28.740.533	23.825.061
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	2.812.921	1.391.574
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.812.921	1.391.574
Türev Araçlar
Stoklar	8	248.910.388	221.418.818
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	3.937.688	6.985.148
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		574.566	237.666
Diğer Dönen Varlıklar	10	36.652.156	33.516.230
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		867.894.521	864.997.532
Finansal Yatırımlar		10.474	10.474
Ticari Alacaklar	6	7.130	28.580
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		7.130	28.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	7	111.339	111.339
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		111.339	111.339
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	457.258.266	457.258.266
Maddi Duran Varlıklar	12	294.415.467	296.709.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	25.587.863	23.673.221
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		25.587.863	23.673.221
Peşin Ödenmiş Giderler	9	84.217.019	82.586.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı		1.354.896	2.255.983
Diğer Duran Varlıklar	10	4.932.067	2.364.097
TOPLAM VARLIKLAR		1.382.163.596	1.277.920.836
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		477.556.982	339.806.747
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	54.523.000	34.178.843
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	182.420.176	116.072.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	44.433.544	20.188.922
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	11.905.351	8.126.882
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		32.528.193	12.062.040
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.245.541	1.002.837
Diğer Borçlar	7	833.156	2.441.103
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17		1.500.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		833.156	941.103
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	192.434.487	163.678.340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		215.286	215.286
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.091.332	1.145.316
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		490.507	544.491
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		600.825	600.825
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
-Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		360.460	883.953
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		316.588.325	271.014.169
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	175.837.003	153.086.548
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	73.691.576	50.211.653
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	58.786.311	50.211.653
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		14.905.265
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	19.686.247	20.345.209
Uzun Vadeli Karşılıklar		83.942	79.538
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		83.942	79.538
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		47.289.557	47.291.221
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		588.018.289	667.099.920
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		578.022.870	532.793.984
Ödenmiş Sermaye	15	157.000.000	157.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		181.904.485	107.305.348
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		181.904.485	107.305.348
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		7.348.312	4.459.980
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		87.497.701	121.550.182
Net Dönem Karı/Zararı		-2.440.597	-4.234.495
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		9.995.419	134.305.936
TOPLAM KAYNAKLAR		1.382.163.596	1.277.920.836

Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		475.063.703	345.783.656
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	180.031.028	82.024.969
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	5	8.882.796	98.675.713
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	1.440.014	91.391.234
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		7.442.782	7.284.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	6	2.694.994	1.274.787
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.694.994	1.274.787
Türev Araçlar
Stoklar	7	247.601.073	141.551.143
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	3.525.149	5.039.563
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		179.935	82.821
Diğer Dönen Varlıklar	9	32.148.728	17.134.660
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		908.263.022	770.947.919
Finansal Yatırımlar	10	420.898.200	288.541.133
Müşterek Faaliyetler			990.000
Ticari Alacaklar	5	7.130	28.580
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		7.130	28.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	6	111.339
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		111.339
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	387.624.854	387.624.854
Maddi Duran Varlıklar	12	1.061.920	894.722
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	11.427.508	8.304.533
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		11.427.508	8.304.533
Peşin Ödenmiş Giderler	8	87.132.071	84.564.097
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.383.326.725	1.116.731.575
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		460.149.937	318.899.595
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	30.215.008	33.234.577
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	182.420.176	116.072.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	5	31.841.740	4.551.259
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	5.410.164	195.748
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		26.431.576	4.355.511
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		163.832	90.317
Diğer Borçlar	6	854.033	372.577
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		854.033	372.577
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	214.617.481	164.578.718
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		269.222.627	223.670.803
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	175.837.003	153.086.548
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	6	73.691.576	50.211.653
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	58.786.311	50.211.653
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		14.905.265
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	19.686.247	20.345.209
Uzun Vadeli Karşılıklar		45.468	27.393
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		45.468	27.393
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		653.954.161	574.161.177
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		653.954.161	574.161.177
Ödenmiş Sermaye	15	157.000.000	157.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		160.375.428	105.723.767
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Finansal Varlık Değer Artış Fonu		160.375.428	105.723.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.736.422	1.736.422
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		162.988.019	175.897.471
Net Dönem Karı/Zararı		25.141.323	-12.909.452
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.383.326.725	1.116.731.575