ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.11.2014 23:44:02

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		360.719.987	412.923.304
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	98.945.666	125.205.400
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		23.102.814	24.168.468
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	3.028.537	343.407
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	20.074.277	23.825.061
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		966.929	1.391.574
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	966.929	1.391.574
Türev Araçlar
Stoklar	8	205.525.366	221.418.818
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	5.784.501	6.985.148
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		426.809	237.666
Diğer Dönen Varlıklar	10	25.967.902	33.516.230
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.150.781.341	864.997.532
Finansal Yatırımlar		10.474	10.474
Ticari Alacaklar			28.580
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			28.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		277.659	111.339
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	277.659	111.339
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	618.906.266	457.258.266
Maddi Duran Varlıklar	12	294.406.066	296.709.462
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		15.340.423	23.673.221
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	15.340.423	23.673.221
Peşin Ödenmiş Giderler	9	221.492.070	84.950.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı		348.383	2.255.983
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.511.501.328	1.277.920.836
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		501.586.906	339.262.256
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	89.150.694	34.178.843
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	167.194.384	116.072.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		38.287.191	14.196.985
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	14.514.008	2.134.945
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	23.773.183	12.062.040
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.756.836	1.002.837
Diğer Borçlar		29.735.380	9.316.993
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	11.872.808	7.491.937
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	17.862.572	1.825.056
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	173.717.055	163.678.340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		896.402	215.286
Kısa Vadeli Karşılıklar		610.781	600.825
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	610.781	600.825
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		238.183
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		301.663.313	271.558.660
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	140.095.604	153.086.548
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		92.271.109	50.211.653
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	64.090.275	50.211.653
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	28.180.834
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	21.346.955	20.345.209
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.160.268	624.029
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.160.268	624.029
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		46.789.377	47.291.221
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		708.251.109	667.099.920
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		707.257.991	532.793.984
Ödenmiş Sermaye	15	157.000.000	157.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		187.852.812	107.305.348
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		188.254.589	107.305.348
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-401.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		8.832.313	4.459.980
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		82.501.296	121.550.182
Net Dönem Karı/Zararı		124.358.601	-4.234.495
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		993.118	134.305.936
TOPLAM KAYNAKLAR		1.511.501.328	1.277.920.836

Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		314.254.832	345.783.656
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	73.792.871	82.024.969
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		6.484.813	98.675.713
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	17	173.040	91.391.234
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	6.311.773	7.284.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		2.315.785	1.274.787
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	17	1.523.298
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	792.487	1.274.787
Türev Araçlar
Stoklar	7	203.301.856	141.551.143
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	5.239.382	5.039.563
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		347.091	82.821
Diğer Dönen Varlıklar	9	22.773.034	17.134.660
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.228.826.392	770.947.919
Finansal Yatırımlar	10	432.153.376	288.541.133
Müşterek Faaliyetler	10	154.000.000	990.000
Ticari Alacaklar			28.580
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			28.580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		277.654	111.339
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	277.654	111.339
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	549.272.854	387.624.854
Maddi Duran Varlıklar	12	995.306	894.722
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		32.714	8.304.533
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	32.714	8.304.533
Peşin Ödenmiş Giderler	8	92.094.488	84.452.758
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.543.081.224	1.116.731.575
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		507.194.303	318.899.595
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	66.586.419	33.234.577
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	166.588.961	116.072.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		26.625.782	4.551.259
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	17	13.652.361	195.748
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	12.973.421	4.355.511
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		207.271	90.317
Diğer Borçlar		22.511.704	372.577
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	5.245.894
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	17.265.810	372.577
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	224.674.166	164.578.718
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		253.857.021	223.670.803
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	140.024.505	153.086.548
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		92.271.110	50.211.653
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	17	64.090.276	50.211.653
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	28.180.834
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	21.440.620	20.345.209
Uzun Vadeli Karşılıklar		120.786	27.393
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		120.786	27.393
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		782.029.900	574.161.177
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		782.029.900	574.161.177
Ödenmiş Sermaye	15	157.000.000	157.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		146.712.969	146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		2.062.027	1.736.422
Finansal Varlık Değer Artış Fonu		164.921.833	105.723.767
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		162.662.414	175.897.471
Net Dönem Karı/Zararı		148.670.657	-12.909.452
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.543.081.224	1.116.731.575