ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET AKBALIK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.11.2013 22:55:42

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		280.788.028	139.968.546
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	45.336.238	41.854.579
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6	23.283.274	6.281.458
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	16	609.797	170.966
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		22.673.477	6.110.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		74.216	3.993
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		74.216	3.993
Türev Araçlar
Stoklar	7	191.319.519	82.953.914
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	6.626.899	2.108.801
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		157.271	604.531
Diğer Dönen Varlıklar	9	13.990.611	6.161.270
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		843.869.912	717.592.075
Finansal Yatırımlar		10.474	4.224
Ticari Alacaklar		50.060
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		50.060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar			28.785.840
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	450.206.833	373.992.222
Maddi Duran Varlıklar	12	282.916.435	285.161.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	14.386.940	14.557.878
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		14.386.940	14.557.878
Peşin Ödenmiş Giderler	8	75.059.840	11.024.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı		5.022.818	4.065.781
Diğer Duran Varlıklar		16.216.512
TOPLAM VARLIKLAR		1.124.657.940	857.560.621
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		213.554.804	63.553.798
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	37.523.089	24.612.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	74.606.106	13.604.424
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	22.189.977	9.151.496
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	7.045.785	4.993.230
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		15.144.192	4.158.266
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.737.350	900.066
Diğer Borçlar	9	2.030.097	2.015.203
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	1.500.000	1.500.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		530.097	515.203
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	73.192.610	11.879.280
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.277.025	849.948
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		553.338	345.097
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	723.687	504.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		998.550	540.818
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		253.736.781	136.150.924
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	146.911.964	71.554.357
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6	42.493.927
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16	42.493.927
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	19.981.407	20.384.859
Uzun Vadeli Karşılıklar		88.116	100.330
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		88.116	100.330
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		44.261.367	44.111.378
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		657.366.355	657.855.899
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		528.760.766	532.628.750
Ödenmiş Sermaye	17	157.000.000	157.000.000
Hisse Senedi İhraç Primleri		22.322.361	22.322.361
Sermaye Rezervleri		124.390.608	124.390.608
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-419.197
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		100.574.161	100.574.161
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		100.574.161	100.574.161
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		4.459.980	2.569.141
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		121.969.379	111.301.075
Net Dönem Karı/Zararı		-1.536.526	14.471.404
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		128.605.589	125.227.149
TOPLAM KAYNAKLAR		1.124.657.940	857.560.621