OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	YENER BÜYÜKNALBANT	GENEL KOORDİNATÖR	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	02.05.2013 18:08:27

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31/03/2013	31/03/2012
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLAR	Dipnot Referansları
Vergi öncesi net zarar		-888.833	-409.148
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		159.355	103.247
Amortisman ve itfa payları	30	156.795	112.647
Kıdem tazminatı karşılık gideri	29	3.352	402
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-14.693	-20.444
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	19.295	10.642
Sabit kıymet satış karları	31	-5.394
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		-729.478	-305.901
Ticari alacaklardaki değişim		-251.291	-835.276
Diğer alacaklardaki değişim		12.575	114.335
Stoklardaki değişim		-490.863	152.503
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		917.822	-96.324
Ticari borçlardaki değişim		229.410	-454.868
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		73.048	-158.303
Ödenen vergiler			-10.928
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-238.777	-1.594.762
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-462.065	-74.111
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19	9.080
Yatırım Faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-452.985	-74.111
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Sermaye artışı	27		875.000
Hisse Senedi İhraç Primi	27		375.000
Finansal borçlardaki değişim	8	675.184	864.906
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		675.184	2.114.906
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-16.578	446.033
Dönem başı hazır değerler	6	362.146	129.842
Dönem sonu hazır değerler	6	345.568	575.875