OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	YENER BÜYÜKNALBANT	GENEL KOORDİNATÖR	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	18.05.2012 18:29:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NET AKIMLARI
-Vergi öncesi net zarar		-409.148	335
Vergi Öncesi kar ile faaliyetden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		103.247	53.796
-Amortisman ve itfa payları	18-19	112.647	41.900
-Kıdem tazminatı karşılık gideri	24-30	402	5.109
-Taahhuk etmemiş finansman gideri	10	-20.444	-11.726
-Taahhuk etmemiş finansman geliri	10	10.642	9.313
-Şüpheli alacak karşılığı	29		9.200
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		-305.901	54.131
-Ticari alacaklardaki değişim		-835.276	76.371
-Diğer alacaklardaki değişim		114.335	-905.440
-Stoklardaki değişim		152.503	-52.402
-Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-96.324	-41.753
-Ticari borçlardaki değişim		-454.868	1.168.090
-Diğer borçlardaki değişim			-93.935
-Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-158.303	99.462
-Ödenen vergiler		-10.928
Faaliyetlerden elde edilen net akımları		-1.594.762	304.524
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
-Maddi/maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışlar	18-19	-74.111
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-74.111
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
-Sermaye artışı	41	875.000
-Hisse senedi ihraç primleri		375.000
-Finansal borçlardaki değişim		864.906	-10.429
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		2.114.906	-10.429
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		446.033	294.095
-Dönem başı hazır değerler		129.842	28.798
-Dönem sonu hazır değerler	6	575.875	322.893