OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	YENER BÜYÜKNALBANT	GENEL KOORDİNATÖR	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	02.11.2012 23:18:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net zarar		-507.337	-563.302
"Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler"		-201.757	163.178
Amortisman ve itfa payları	18-19	349.539	183.194
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24-30	-3.253	-138
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-14.062	-30.603
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	28.030	1.525
Şüpheli alacak karşılığı	29	17.330	9.200
Maddi duran varlık değer düşüklüğü		-579.341
"Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		-709.094	-400.124
Ticari alacaklardaki değişim		-1.048.870	-129.811
Diğer alacaklardaki değişim		289.211	-68.679
Stoklardaki değişim		842.450	-457.607
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-627.675	-317.137
Ticari borçlardaki değişim		-1.088.576	1.429.623
Diğer borçlardaki değişim			-93.935
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-80.773	277.617
Ödenen vergiler		-10.928	-12.906
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-2.434.255	227.041
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-1.247.366	-970.301
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-1.247.366	-970.301
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Sermaye artışı	41	2.875.000	275.498
Hisse Senedi İhraç Primi		2.765.239
Finansal borçlardaki değişim		-996.748	540.021
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		4.643.491	815.519
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		961.870	72.259
Dönem başı hazır değerler		129.842	28.798
Dönem sonu hazır değerler	6	1.091.712	101.057