OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jan 15, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								621,966.97		%0.50	00.55
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.89		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP						59,993.00								2,936,057.42		%2.35	02.59
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,593,400.00		%5.27	05.81
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						42,237.00								6,803,285.00		%5.44	05.99
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik						279,000.00								4,997,880.00		%3.99	04.40
ARA GRUP TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,267,000.00		%2.61	02.88
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,423,000.00		%2.74	03.02
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,545,000.00		%3.63	04.00
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.66		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,172,500.00		%2.54	02.80
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						759,380.66								36,360,106.94		%29.06	32.04
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,048,197.53		%2.44	02.69
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,510,000.00								10,143,248.70		%8.11	08.94
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						10,500,000.00								11,027,998.97		%8.81	09.72
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						25,010,000.00								24,219,445.19		%19.36	21.34
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,420,328.12		%8.33	09.18
F.OPSİYON
İŞLEMLER

G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			42,053,449.32			8,261,335.00		42,053,449.32	%33.61	37.06
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			175,226.06					175,226.06	%0.14	00.15
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			11,896,966.82					11,896,966.82	%9.51	10.48
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								125,125,522.45		110.25
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								69,838.33
(+) ALACAKLAR (+)								-0.04
DİĞER AKTİFLER								178,161.37
(+) BORÇLAR (-)								11,884,784.76
TOPLAM DEĞER								113,488,737.35
TOPLAM DEĞER/PAY								5.67
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			147,323,690.86			8,261,335.00		125,125,522.45		110.25	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			69,838.33					69,838.33	%0.06	00.06