OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Feb 25, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								557,369.95		%0.46	00.49
TOPLAMI
Bankalar																%7.35	07.78
ARA GRUP TOPLAMI						500,000.91								8,878,763.02
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,071,250.00		%2.54	02.69
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,701,700.00		%1.41	01.49
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,561,000.00		%5.43	05.75
TOPLAMI
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						219,000.00								10,770,250.00		%8.92	09.44
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,662,090.00		%3.86	04.09
Madencilik
ARA GRUP						60,000.00								1,395,600.00		%1.16	01.22
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						300,000.00								6,636,000.00		%5.49	05.82
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,460,000.00		%3.69	03.91
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.98		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,531,150.66								48,694,027.95		%40.32	42.68
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,025,614.52		%2.51	02.65
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,163,145.43		%11.73	12.41
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL

ARA GRUP TOPLAMI			17,500,000.00					18,258,877.90	%15.12	16.00
GRUP TOPLAMI			36,000,000.00					35,447,637.85	%29.35	31.07
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,668,359.00	%8.83	09.35
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI			13,015,881.37			13,311,940.00		13,015,881.37	%10.78	11.41
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			337,413.63					337,413.63	%0.28	00.30
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,602,647.05					12,602,647.05	%10.44	11.05
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								120,765,966.86		105.84
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR								44,160.49
DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+)								2,770,999.96
DİĞER AKTİFLER								1,470,637.33
(+) BORÇLAR (-)								10,952,704.84
TOPLAM DEĞER								114,099,059.80
TOPLAM DEĞER/PAY								5.70
SAYISI FON PORTFÖY			130,915,760.71			13,311,940.00		120,765,966.86		105.84	01
DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-230.00					-8,920,360.00	%-7.39	-07.82
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			44,160.49					44,160.49	%0.04	00.04