OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • May 27, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								201,193.22		%0.16	00.17
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP						200,000.91								7,789,010.00		%6.23	06.40
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						60,000.00								5,084,300.00		%4.06	04.18
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						288,000.00								14,045,650.00		%11.23	11.54
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik																%0.63	00.65
ARA GRUP						54,000.00								794,340.00
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,494,000.00		%1.99	02.05
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						170,000.00								5,065,350.00		%4.05	04.16
PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,006,000.00		%1.60	01.65
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.72		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP						75,000.00								1,668,000.00		%1.33	01.37
TOPLAMI
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						12,000.00								3,360,000.00		%2.69	02.76
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						970,001.66								42,507,847.95		%33.97	34.92
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,672,320.32		%6.13	06.30
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,685,399.23		%11.74	12.06
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,557,870.90		%12.43	12.78
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								37,915,590.46		%30.30	31.14
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,728,221.78	%8.57	08.81
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			27,036,231.78			14,575,970.00		27,036,231.78	%21.61	22.21
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			550,738.36					550,738.36	%0.44	00.45
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,376,934.12					6,376,934.12	%5.10	05.24
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								125,115,564.4 4		102.77
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								32,498.28
(+) ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								4,907,600.23
TOPLAM DEĞER								121,743,405.5 5
TOPLAM DEĞER/PAY								6.09
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			76,283,008.92			14,575,970.00		125,115,564.4 4		102.77	02
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			32,498.28					32,498.28	%0.03	00.03