OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI 4.283514

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	540,500.81	18,672,951.75	18,294,701.59	100.00%	21.73%	21.35%

MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	972,500.00	5.32%	1.16%	1.14%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,205,017.79	44.85%	9.75%	9.58%

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	247,500.00	5,528,425.00	5,389,175.00	29.46%	6.40%	6.29%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	1,763,500.00	1,726,250.00	9.44%	2.05%	2.01%

İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	5,500.00	1,949,250.00	2,001,750.00	10.94%	2.38%	2.34%

BANKALAR	0.35	8.18	8.80	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,920,138.22	38,731,305.38	100.00%	46.01%	45.21%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	96,807,551.00	21,028,626.94	21,098,445.47	100.00%	25.07%	24.63%
BPP	13,532,000.00	13,532,000.00	13,547,700.83	64.21%	16.09%	15.81%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,550,744.64	35.79%	8.97%	8.81%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,050,447.94	6,050,447.94	6,050,447.94	100.00%	7.19%	7.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,050,447.94	6,050,447.94	6,050,447.94	100.00%	7.19%	7.06%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	84,174,900.38
HAZIR DEĞERLER (+)	24,522.94
ALACAKLAR (+)	4,551,700.00
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12
BORÇLAR (-)	3,206,004.34
TOPLAM DEĞER	85,670,282.10