OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI 4.387691

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	372,500.81	14,597,492.42	14,518,527.29	100.00%	16.94%	16.54%

MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	985,500.00	6.79%	1.15%	1.12%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,409,018.93	57.92%	9.81%	9.58%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	75,000.00	2,505,274.22	2,500,000.00	17.22%	2.92%	2.85%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,624,000.00	18.07%	3.06%	2.99%

BANKALAR	0.35	8.18	8.36	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	40,872,905.04	100.00%	47.69%	46.58%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	87,579,451.00	23,818,626.94	23,950,303.38	100.00%	27.95%	27.29%
BPP	322,000.00	322,000.00	322,385.96	1.35%	0.38%	0.37%
Ters Repo	3,981,900.00	16,000,000.00	16,019,068.49	66.88%	18.69%	18.26%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,608,848.93	31.77%	8.88%	8.67%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	50.00	4,529,426.25	4,441,625.00	100.00%	5.18%	5.06%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,360,197.86	6,360,197.86	6,360,197.86	100.00%	7.42%	7.25%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,360,197.86	6,360,197.86	6,360,197.86	100.00%	7.42%	7.25%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	85,701,933.57
HAZIR DEĞERLER (+)	35,981.93
ALACAKLAR (+)	3,247,826.95
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12
BORÇLAR (-)	1,357,093.95
TOPLAM DEĞER	87,753,811.63