OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Mar 12, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

1) HİSSE SENEDİ 442,501.37 12,278,740.97 13,388,282.14 100.00% 14.19% 14.32% 75,000.46 3,028,518.57 3,643,522.35 27.21% 3.86% 3.90% MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 200,000.00 2,228,750.00 2,224,000.00 16.61% 2.36% 2.38% GIDA İÇECEK TÜTÜN 70,000.00 3,087,371.91 3,668,000.00 27.40% 3.89% 3.92% METAL ANA SANAYİ 60,000.00 1,539,600.00 1,524,000.00 11.38% 1.61% 1.63% 37,500.00 2,394,491.75 2,328,750.00 17.39% 2.47% 2.49% HABERLEŞME 0.91 8.74 9.79 0.00% 0.00% 0.00% BANKALAR II) BORÇLANMA SENEDİ 46,910,000.00 45,821,228.91 47,110,833.65 100.00% 49.92% 50.39% III) YABANCI MENKUL KIYMETLER IV) DEĞERLİ MADENLER V) DİĞER 92,696,716.00 18,766,622.59 19,150,643.62 100.00% 20.29% 20.49% 8,770,000.00 8,770,000.00 8,781,280.86 45.85% 9.30% 9.39% BPP YATIRIM FONLARI 83,926,716.00 9,996,622.58 10,369,362.75 54.14% 10.99% 11.09% VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ KISA POZİSYONLAR 2,000.00 2,358,000.00 2,284,000.00 100.00% 2.42% 2.44% 14,722,833.59 14,722,833.59 14,722,833.59 100.00% 15.60% 15.75% VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
	V.İ.O.P Nakit Teminat	14,722,833.59	14,722,833.59	14,722,833.59	100.00%	15.60%	15.75%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,372,592.99
HAZIR DEĞERLER (+)	58,708.11
ALACAKLAR (+)	3,244,500.00
DİĞER AKTİFLER (+)	90,689.50
BORÇLAR (-)	4,282,951.79
TOPLAM DEĞER	93,483,538.82
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.674177