OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	381,329.37	22,513,177.87	21,607,368.18	100.00%	19.05%	19.92%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	790,695.81	3.66%	0.70%	0.73%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	62,008.00	2,497,141.71	2,304,217.28	10.66%	2.03%	2.12%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	3,885,650.00	17.98%	3.43%	3.58%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	18,500.00	7,666,750.00	7,288,625.00	33.73%	6.43%	6.72%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	19,171.00	887,417.30	884,166.52	4.09%	0.78%	0.81%

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	5,000.00	1,152,000.00	1,130,500.00	5.23%	1.00%	1.04%

BANKALAR	225,000.91	5,560,408.74	5,323,513.57	24.64%	4.69%	4.91%

II) BORÇLANMA SENEDİ	42,810,000.00	43,516,413.56	43,934,446.47	100.00%	38.73%	40.49%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	88,979,641.00	31,546,626.94	33,505,032.45	100.00%	29.54%	30.88%
Borsa Para Piyasası	50,000.00	50,000.00	50,067.67	0.15%	0.04%	0.05%
Ters Repo	5,654,090.00	24,000,000.00	24,031,002.74	71.72%	21.19%	22.15%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,423,962.05	28.12%	8.30%	8.69%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	2,085.00	16,628,854.26	16,333,612.50	100.00%	14.40%	15.05%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,377,973.78	14,377,973.78	14,377,973.78	100.00%	12.68%	13.25%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,377,973.78	14,377,973.78	14,377,973.78	100.00%	12.68%	13.25%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	113,424,820.87
HAZIR DEĞERLER (+)	122,473.14
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	426,132.15
BORÇLAR (-)	5,477,886.88
TOPLAM DEĞER	108,495,539.29
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.424777

AI Terminal