OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	995,438.66	41,527,616.51	38,061,412.88	100.00%	32.92%	36.64%

MADENCİLİK	75,000.00	1,733,700.00	1,642,500.00	4.32%	1.42%	1.58%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	666,796.60	1.75%	0.58%	0.64%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	27,000.00	1,381,917.96	1,153,980.00	3.03%	1.00%	1.11%

METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,205,500.00	1,185,000.00	3.11%	1.02%	1.14%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	22,500.00	7,469,250.00	5,931,750.00	15.58%	5.13%	5.71%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,469,353.00	3.86%	1.27%	1.41%

BANKALAR	460,000.91	14,076,014.23	13,329,011.36	35.02%	11.53%	12.83%


SİGORTA ŞİRKETLERİ	262,617.29	3,263,232.49	3,127,771.92	8.22%	2.71%	3.01%

HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	71,500.00	10,110,346.95	9,555,250.00	25.10%	8.26%	9.20%

II) BORÇLANMA SENEDİ	41,310,000.00	42,886,918.29	44,603,631.96	100.00%	38.58%	42.93%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	85,887,671.00	19,682,626.94	21,902,339.31	100.00%	18.94%	21.08%
BPP Ters Repo	186,000.00 2,426,120.00	186,000.00 12,000,000.00	186,260.91 12,017,095.89	0.85% 54.87%	0.16% 10.39%	0.18% 11.57%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,698,982.51	44.28%	8.39%	9.34%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	8,370.00	50,424,215.55	47,178,580.00	100.00%	40.80%	45.41%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,055,411.88	11,055,411.88	11,055,411.88	100.00%	9.56%	10.64%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,055,411.88	11,055,411.88	11,055,411.88	100.00%	9.56%	10.64%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	115,622,796.02
HAZIR DEĞERLER (+)	1,479.69
ALACAKLAR (+)	2,064,216.80
DİĞER AKTİFLER (+)	401,894.77
BORÇLAR (-)	14,202,051.18
TOPLAM DEĞER	103,888,336.10
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.194417

AI Terminal