OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Oct 16, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.10.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	1,288,321.66	53,880,257.29	48,171,477.66	100.00%	45.15%	46.51%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	650,206.11	1.35%	0.61%	0.63%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	86,750.00	11,728,317.74	10,369,762.50	21.53%	9.72%	10.01%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,228,750.00	2.55%	1.15%	1.19%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	927,720.00	1.93%	0.87%	0.90%
METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,897,050.00	8.09%	3.65%	3.76%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,452,000.00	7.17%	3.24%	3.33%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,306,474.28	17.24%	7.79%	8.02%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,104,000.00	8.52%	3.85%	3.96%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,588,011.37	9.52%	4.30%	4.43%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,350,003.41	4.88%	2.20%	2.27%
	188,000.00	8,890,297.21	8,297,500.00	17.22%	7.78%	8.01%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
II) BORÇLANMA SENEDİ	32,010,000.00	30,379,037.29	31,526,465.73	100.00%	29.55%	30.44%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	76,578,648.00	13,536,408.34	15,667,034.65	100.00%	14.68%	15.13%
BPP	735,000.00	735,000.00	736,002.82	4.70%	0.69%	0.71%
Ters Repo	8,414,980.00	6,000,000.00	6,007,956.16	38.35%	5.63%	5.80%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,923,075.67	56.96%	8.37%	8.62%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
UZUN POZİSYONLAR	14,847.00	56,973,748.40	53,033,317.00	100.00%	49.71%	51.21%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,328,326.78	11,328,326.78	11,328,326.78	100.00%	10.62%	10.94%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,328,326.78	11,328,326.78	11,328,326.78	100.00%	10.62%	10.94%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	106,693,304.82
HAZIR DEĞERLER (+)	64,675.09
ALACAKLAR (+)	116,750.00
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08
BORÇLAR (-)	3,601,291.77
TOPLAM DEĞER	103,567,289.22
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.178364