OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 26, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri						40,000.00								1,560,000.00		%1.08	01.08
ARA GRUP TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								4,117,000.00		%2.85	02.85
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						37,500.00								5,972,500.00		%4.13	04.14
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,012,000.00		%6.92	06.94
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						100,000.00								1,918,000.00		%1.33	01.33
TOPLAMI
Madencilik																%2.72	02.73
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,933,000.00
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						15,000.00								6,708,750.00		%4.64	04.65
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,853,900.00		%1.97	01.98
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,228,000.00		%2.23	02.24
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,157,250.00		%4.26	04.27
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						870,000.00								46,460,400.00		%32.13	32.20
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,083,076.93		%6.97	06.99
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%5.15	05.16
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,446,329.02
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,136,103.90		%11.16	11.18
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,665,509.84		%23.28	23.33
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,355.68		%4.46	04.47
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						48,052,813.15					46,242,045.00			48,052,813.15		%33.23	33.30

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			941,061.04					941,061.04	%0.65	00.65
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			9,052,129.81					9,052,129.81	%6.26	06.27
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								144,618,269.53		100.23
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								46,298.86
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,758,604.99
BORÇLAR (-)								2,140,501.30
TOPLAM DEĞER								144,282,672.08
TOPLAM DEĞER/PAY								7.21
SAYISI FON PORTFÖY			91,344,672.00			46,242,045.00		144,618,269.53		100.23	01
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00					-2,190,000.00	%-1.51	-01.52
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			46,298.86					46,298.86	%0.03	00.03