OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 22, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						50,000.00								1,946,000.00		%1.34	01.35
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						55,000.00								4,189,700.00		%2.89	02.91
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								7,974,500.00		%5.51	05.54
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								11,556,250.00		%7.98	08.02
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						100,000.00								1,805,000.00		%1.25	01.25
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						230,000.00								7,462,000.00		%5.15	05.18
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						15,000.00								6,753,750.00		%4.66	04.69
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,889,000.00		%2.00	02.01
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,222,000.00		%2.23	02.24
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,396,500.00		%4.42	04.44
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						995,000.00								54,194,700.00		%37.43	37.62
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						10,000,000.00								10,024,097.26		%6.92	06.96
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,403,394.43		%5.11	05.14
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,055,417.60		%11.09	11.15
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,482,909.28		%23.13	23.25
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,641.17		%4.45	04.48
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						41,134,861.92					32,055,975.00			41,134,861.92		%28.41	28.56

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI								%0.27	00.27
GRUP TOPLAMI		386,268.92					386,268.92
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		9,132,558.79					9,132,558.79	%6.31	06.34
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY							144,777,940.09		100.51
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER							47,598.89
(+) ALACAKLAR (+)							0.00
DİĞER AKTİFLER							1,758,604.99
(+) BORÇLAR (-)							2,541,734.42
TOPLAM DEĞER							144,042,409.55
TOPLAM							7.20
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY		84,077,357.63			32,055,975.00		144,777,940.09		100.51	01
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI		-100.00					-2,052,000.00	%-1.42	-01.42
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		47,598.89					47,598.89	%0.03	00.03