OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 19, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						50,000.00								1,918,000.00		%1.33	01.34
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						55,000.00								4,092,900.00		%2.84	02.86
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								7,860,750.00		%5.46	05.49
İletişim
ARA GRUP						175,000.00								11,240,000.00		%7.81	07.85
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								1,776,000.00		%1.23	01.24
Madencilik
ARA GRUP						230,000.00								7,448,000.00		%5.17	05.20
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								6,641,250.00		%4.61	04.64
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,956,500.00		%2.05	02.06
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,174,000.00		%2.21	02.22
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,319,500.00		%4.39	04.41
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						995,000.00								53,426,900.00		%37.12	37.30
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,045,916.70		%6.98	07.01
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,384,253.93		%5.13	05.16
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,007,943.57		%11.12	11.18
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								33,438,114.20		%23.23	23.35
C.YABANCI
MENKUL D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,645.46		%4.48	04.50
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						41,044,942.74					57,980,455.00			41,044,942.74		%28.52	28.66
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI						335,368.50								335,368.50		%0.23	00.23
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI						9,233,434.98								9,233,434.98		%6.42	06.45

N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								143,925,405.88		100.49
DEĞERİ HAZIR DEĞERLER								53,017.64
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								1,758,604.99
(+) BORÇLAR (-)								2,518,080.39
TOPLAM DEĞER								143,218,948.12
TOPLAM								7.16
DEĞER/PAY FON PORTFÖY			84,037,414.22			57,980,455.00		143,925,405.88		100.49	01
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-100.00					-1,941,500.00	%-1.35	-01.36
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			53,017.64					53,017.64	%0.04	00.04