OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 12, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Bankalar
ARA GRUP						400,000.00								7,018,000.00		%4.96	05.06
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,820,000.00		%1.29	01.31
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						15,000.00								1,531,500.00		%1.08	01.10
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						80,000.00								9,443,375.00		%6.68	06.80
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						175,000.00								10,682,500.00		%7.55	07.69
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						255,000.00								7,462,500.00		%5.28	05.38
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						12,500.00								5,275,000.00		%3.73	03.80
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,856,600.00		%2.02	02.06
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,048,000.00		%2.15	02.20
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						22,500.00								4,970,250.00		%3.51	03.58
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,295,000.00								54,107,725.00		%38.25	38.97
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								5,265,191.90		%3.72	03.79
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,320,622.96		%5.18	05.27
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,862,881.39		%11.21	11.43
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,448,696.24		%20.11	20.49
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,673.32		%4.56	04.64
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						43,050,963.84					45,700,690.00			43,050,963.84		%30.44	31.01

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			652,780.61					652,780.61	%0.46	00.47
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			8,743,596.26					8,743,596.26	%6.18	06.30
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								141,450,435.27		101.89
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								47,264.79
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								1,758,604.99
(+) BORÇLAR (-)								4,427,673.36
TOPLAM DEĞER								138,828,631.70
TOPLAM								6.94
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			81,171,008.71			45,700,690.00		141,450,435.27		101.89	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			1,344.00					5,061,904.00	%3.58	03.65
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			47,264.79					47,264.79	%0.03	00.03