OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 11, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Bankalar
ARA GRUP						400,000.00								7,189,000.00		%5.05	05.15
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,812,000.00		%1.27	01.30
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						15,000.00								1,567,500.00		%1.10	01.12
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						80,000.00								9,661,125.00		%6.79	06.92
İletişim
ARA GRUP						175,000.00								10,793,750.00		%7.59	07.73
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						255,000.00								7,537,500.00		%5.30	05.40
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı																%3.82	03.89
ARA GRUP TOPLAMI						12,500.00								5,428,125.00
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,853,900.00		%2.01	02.04
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi																%2.20	02.24
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,135,000.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						22,500.00								5,013,000.00		%3.52	03.59
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,295,000.00								54,990,900.00		%38.65	39.37
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ																%3.68	03.75
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,236,647.24
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,311,557.27		%5.14	05.24
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,844,351.62		%11.14	11.34
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,392,556.13		%19.96	20.33
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,660.89		%4.53	04.62
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						43,050,433.70					4,979,670.00			43,050,433.70		%30.26	30.82

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			600,720.82					600,720.82	%0.42	00.43
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			8,798,003.71					8,798,003.71	%6.18	06.30
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								142,279,275.25		101.87
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								48,392.09
(+) ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								1,758,604.99
(+) BORÇLAR (-)								4,419,642.96
TOPLAM DEĞER								139,666,629.38
TOPLAM								6.98
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			81,172,826.23			4,979,670.00		142,279,275.25		101.87	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			344.00					3,069,168.00	%2.16	02.20
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			48,392.09					48,392.09	%0.03	00.03