OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 10, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Bankalar
ARA GRUP						400,000.00								7,077,000.00		%4.88	05.09
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						15,000.00								1,533,000.00		%1.06	01.10
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						80,000.00								9,465,000.00		%6.53	06.80
İletişim
ARA GRUP						175,000.00								10,817,500.00		%7.46	07.77
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						255,000.00								7,554,000.00		%5.21	05.43
PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						12,500.00								5,384,375.00		%3.71	03.87
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,840,400.00		%1.96	02.04
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,141,000.00		%2.17	02.26
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						22,500.00								4,968,000.00		%3.43	03.57
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,245,000.00								52,780,275.00		%36.39	37.93
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,209,551.93		%3.59	03.74
FİNANSMAN
BONOSU																%5.03	05.25
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,302,499.65
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,825,836.58		%10.91	11.37
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,337,888.15		%19.54	20.36
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,646.32		%4.44	04.63
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO

GRUP TOPLAMI			48,056,074.52			24,824,280.00		48,056,074.52	%33.13	34.53
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			677,807.76					677,807.76	%0.47	00.49
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			8,748,073.84					8,748,073.84	%6.03	06.29
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								145,046,765.6 0		104.23
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								48,826.34
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,733,960.60
BORÇLAR (-)								7,675,430.51
TOPLAM DEĞER								139,154,122.0 3
TOPLAM DEĞER/PAY								6.96
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			86,155,624.12			24,824,280.00		145,046,765.6 0		104.23	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			344.00					3,028,920.00	%2.09	02.18
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			48,826.34					48,826.34	%0.03	00.04