Fund Information / Factsheet • Sep 3, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü |
İhraççı Kurum |
Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz |
Faiz Ödeme |
Nominal Değer/Kontra |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto |
Borsa Sözleşme |
Repo Teminat Tutar |
Günlük Birim |
Günlük Kur |
Toplam Değer |
Grup (%) Toplam | (%) | F.T.D. (%) |
Depo VKGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oranı | Sayısı | t Sayısı | Oranı | No | Değer | ||||||||||||||
| A.HİSSE SENEDİ | |||||||||||||||||||
| Holding ve Yatırım Şirketleri |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 37,500.00 | 3,341,250.00 | %2.28 | 02.40 | |||||||||||||||
| TOPLAMI İletişim |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 125,000.00 | 7,540,000.00 | %5.13 | 05.42 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Madencilik ARA GRUP |
235,000.00 | 6,009,000.00 | %4.09 | 04.32 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| PerakendeTicaret | |||||||||||||||||||
| ve Mağazacı ARA GRUP |
7,000.00 | 3,242,750.00 | %2.21 | 02.33 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Sigorta Şirketleri |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
135,000.00 | 2,940,300.00 | %2.00 | 02.11 | |||||||||||||||
| Taş ve Toprağa | |||||||||||||||||||
| Dayalı Sanayi ARA GRUP |
100,000.00 | 2,236,000.00 | %1.52 | 01.61 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Ulaştırma ve Depolama |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 7,500.00 | 1,767,000.00 | %1.20 | 01.27 | |||||||||||||||
| TOPLAMI GRUP TOPLAMI |
647,000.00 | 27,076,300.00 | %18.44 | 19.46 | |||||||||||||||
| B.BORÇLANMA | |||||||||||||||||||
| SENETLERİ FİNANSMAN |
|||||||||||||||||||
| BONOSU ARA GRUP |
7,000,000.00 | 7,239,778.37 | %4.93 | 05.20 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
15,000,000.00 | 15,697,363.10 | %10.69 | 11.28 | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 22,000,000.00 | 22,937,141.47 | %15.62 | 16.48 | |||||||||||||||
| C.YABANCI | |||||||||||||||||||
| MENKUL KIYMETLER |
|||||||||||||||||||
| D.DEĞERLİ | |||||||||||||||||||
| MADENLER E.KATILMA |
|||||||||||||||||||
| BELGESİ | %4.38 | 04.62 | |||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI F.OPSİYON |
428,668.00 | 6,434,485.01 | |||||||||||||||||
| İŞLEMLER | |||||||||||||||||||
| G.YABANCI HİSSE |
|||||||||||||||||||
| H.TERS REPO | |||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 81,094,736.71 | 42,146,845.00 | 81,094,736.71 | %55.23 | 58.27 | ||||||||||||||
| I.KATILIM HESABI |
|||||||||||||||||||
| J.VADELİ | |||||||||||||||||||
| MEVDUAT K.BORSA PARA |
|||||||||||||||||||
| PİYASASI | %0.60 | 00.63 | |||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 876,039.21 | 876,039.21 | |||||||||||||||||
| L.VARANT İŞLEMLERİ |
|||||||||||||||||||
| M.TEMİNAT | |||||||||||||||||||
| İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI |
8,420,125.05 | 8,420,125.05 | %5.73 | 06.05 | |||||||||||||||
| N.SWAP | |||||||||||||||||||
| O.EUROBOND | |||||||||||||||||||
| REPO |
| PORTFÖY DEĞERİ |
146,838,827.45 | 105.52 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+) |
66,501.60 | ||||||||||
| ALACAKLAR (+) | 0.00 | ||||||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) |
1,733,960.60 | ||||||||||
| BORÇLAR (-) | 9,480,073.97 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER | 139,159,215.68 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER/PAY |
6.96 | ||||||||||
| SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ |
113,466,568.97 | 42,146,845.00 | 146,838,827.45 | 105.52 | 00 | ||||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ |
|||||||||||
| GRUP TOPLAMI | -75.00 | -9,402,000.00 | %-6.40 | -06.76 | |||||||
| DÖVİZ BAKİYELERİ |
|||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 66,501.60 | 66,501.60 | %0.05 | 00.05 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.