Fund Information / Factsheet • Aug 22, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü |
İhraççı Kurum |
Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz |
Faiz Ödeme |
Nominal Değer/Kontra |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto |
Borsa Sözleşme |
Repo Teminat Tutar |
Günlük Birim |
Günlük Kur |
Toplam Değer |
Grup (%) Toplam | (%) | F.T.D. (%) |
Depo VKGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | Oranı | Sayısı | t Sayısı | Oranı | No | Değer | |||||||||||||
| Gıda İçki ve | |||||||||||||||||||
| Tütün | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
75,000.00 | 2,916,000.00 | %2.03 | 02.09 | |||||||||||||||
| İletişim | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 112,500.00 | 8,600,000.00 | %5.99 | 06.17 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau |
|||||||||||||||||||
| çuk ve Plastik ARA GRUP |
54,000.00 | 909,360.00 | %0.63 | 00.65 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Madencilik | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
275,000.00 | 9,215,000.00 | %6.42 | 06.61 | |||||||||||||||
| PerakendeTicaret | |||||||||||||||||||
| ve Mağazacı ARA GRUP |
4,000.00 | 2,000,000.00 | %1.39 | 01.43 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 70,000.00 | 1,575,000.00 | %1.10 | 01.13 | |||||||||||||||
| TOPLAMI GRUP TOPLAMI |
590,500.00 | 25,215,360.00 | %17.56 | 18.08 | |||||||||||||||
| B.BORÇLANMA | |||||||||||||||||||
| SENETLERİ | |||||||||||||||||||
| FİNANSMAN BONOSU |
|||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 7,000,000.00 | 7,134,378.07 | %4.97 | 05.12 | |||||||||||||||
| TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR |
|||||||||||||||||||
| TAHVİL ARA GRUP |
15,000,000.00 | 15,480,769.73 | %10.78 | 11.10 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 22,000,000.00 | 22,615,147.80 | %15.75 | 16.22 | |||||||||||||||
| C.YABANCI | |||||||||||||||||||
| MENKUL KIYMETLER |
|||||||||||||||||||
| D.DEĞERLİ | |||||||||||||||||||
| MADENLER E.KATILMA |
|||||||||||||||||||
| BELGESİ GRUP TOPLAMI |
428,668.00 | 6,434,174.65 | %4.48 | 04.61 | |||||||||||||||
| F.OPSİYON | |||||||||||||||||||
| İŞLEMLER | |||||||||||||||||||
| G.YABANCI HİSSE |
|||||||||||||||||||
| H.TERS REPO | |||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 81,094,825.48 | 42,473,815.00 | 81,094,825.48 | %56.49 | 58.16 | ||||||||||||||
| I.KATILIM | |||||||||||||||||||
| HESABI J.VADELİ |
|||||||||||||||||||
| MEVDUAT K.BORSA PARA |
|||||||||||||||||||
| PİYASASI | |||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 686,810.04 | 686,810.04 | %0.48 | 00.49 | |||||||||||||||
| L.VARANT İŞLEMLERİ |
|||||||||||||||||||
| M.TEMİNAT | |||||||||||||||||||
| İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI |
7,521,207.50 | 7,521,207.50 | %5.24 | 05.39 | |||||||||||||||
| N.SWAP | |||||||||||||||||||
| O.EUROBOND | |||||||||||||||||||
| REPO PORTFÖY |
143,567,525.48 | 102.97 | |||||||||||||||||
| DEĞERİ | |||||||||||||||||||
| TOPLAMI |
| HAZIR DEĞERLER (+) |
65,135.50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACAKLAR (+) | 0.00 | ||||||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) |
1,789,450.17 | ||||||||||
| BORÇLAR (-) | 5,991,187.45 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER | 139,430,923.70 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER/PAY |
6.97 | ||||||||||
| SAYISI FON PORTFÖY |
112,322,011.02 | 42,473,815.00 | 143,567,525.48 | 102.97 | 00 | ||||||
| DEĞERİ VOB |
|||||||||||
| SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI |
-100.00 | -12,637,000.00 | %-8.80 | -09.06 | |||||||
| DÖVİZ BAKİYELERİ |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.