Fund Information / Factsheet • Aug 20, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü |
İhraççı Kurum |
Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz |
Faiz Ödeme |
Nominal Değer/Kontra |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto |
Borsa Sözleşme |
Repo Teminat Tutar |
Günlük Birim |
Günlük Kur |
Toplam Değer |
Grup (%) Toplam | (%) | F.T.D. (%) |
Depo VKGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | Oranı | Sayısı | t Sayısı | Oranı | No | Değer | |||||||||||||
| Gıda İçki ve | |||||||||||||||||||
| Tütün | %1.97 | 02.04 | |||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
75,000.00 | 2,832,000.00 | |||||||||||||||||
| İletişim | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 112,500.00 | 8,253,750.00 | %5.73 | 05.95 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau |
|||||||||||||||||||
| çuk ve Plastik ARA GRUP |
54,000.00 | 860,220.00 | %0.60 | 00.62 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Madencilik | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
275,000.00 | 8,895,000.00 | %6.18 | 06.41 | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 516,500.00 | 20,840,970.00 | %14.48 | 15.03 | |||||||||||||||
| B.BORÇLANMA | |||||||||||||||||||
| SENETLERİ FİNANSMAN |
|||||||||||||||||||
| BONOSU | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
7,000,000.00 | 7,117,029.57 | %4.94 | 05.13 | |||||||||||||||
| ÖZEL SEKTÖR | |||||||||||||||||||
| TAHVİL ARA GRUP |
15,000,000.00 | 15,445,058.88 | %10.73 | 11.14 | |||||||||||||||
| TOPLAMI GRUP TOPLAMI |
22,000,000.00 | 22,562,088.45 | %15.67 | 16.27 | |||||||||||||||
| C.YABANCI MENKUL |
|||||||||||||||||||
| KIYMETLER | |||||||||||||||||||
| D.DEĞERLİ MADENLER |
|||||||||||||||||||
| E.KATILMA BELGESİ |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 428,668.00 | 6,434,183.22 | %4.47 | 04.64 | |||||||||||||||
| F.OPSİYON | |||||||||||||||||||
| İŞLEMLER G.YABANCI |
|||||||||||||||||||
| HİSSE H.TERS REPO |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 86,100,537.53 | 45,152,100.00 | 86,100,537.53 | %59.80 | 62.08 | ||||||||||||||
| I.KATILIM HESABI |
|||||||||||||||||||
| J.VADELİ | |||||||||||||||||||
| MEVDUAT K.BORSA PARA |
|||||||||||||||||||
| PİYASASI GRUP TOPLAMI |
186,220.91 | 186,220.91 | %0.13 | 00.13 | |||||||||||||||
| L.VARANT | |||||||||||||||||||
| İŞLEMLERİ | |||||||||||||||||||
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 7,848,943.65 | 7,848,943.65 | %5.45 | 05.66 | |||||||||||||||
| N.SWAP | |||||||||||||||||||
| O.EUROBOND REPO |
|||||||||||||||||||
| PORTFÖY DEĞERİ |
143,972,943.77 | 103.81 | |||||||||||||||||
| TOPLAMI HAZIR DEĞERLER |
68,103.13 | ||||||||||||||||||
| (+) ALACAKLAR (+) |
0.00 | ||||||||||||||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) |
1,789,450.17 | ||||||||||||||||||
| BORÇLAR (-) | 7,135,043.50 | ||||||||||||||||||
| TOPLAM DEĞER | 138,695,453.57 |
| TOPLAM DEĞER/PAY |
6.93 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ |
117,080,870.09 | 45,152,100.00 | 143,972,943.77 | 103.81 | 00 | ||||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ |
|||||||||||
| GRUP TOPLAMI | -80.00 | -9,798,400.00 | %-6.81 | -07.06 | |||||||
| DÖVİZ BAKİYELERİ |
|||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 68,103.13 | 68,103.13 | %0.05 | 00.05 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.