OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 18, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP TOPLAMI					75,000.00								2,916,000.00		%2.10	02.11
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI					62,500.00								3,493,750.00		%2.51	02.52
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI					54,000.00								838,080.00		%0.60	00.61
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI					275,000.00								8,901,500.00		%6.40	06.43
GRUP TOPLAMI					466,500.00								16,149,330.00		%11.62	11.67
B.BORÇLANMA SENETLERİ
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI					7,000,000.00								7,071,519.78		%5.09	05.11
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI					15,000,000.00								15,409,500.33		%11.09	11.13
GRUP TOPLAMI					22,000,000.00								22,481,020.11		%16.18	16.24
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI					428,668.00								6,433,782.85		%4.63	04.65
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI					85,297,756.16					90,478,045.00			85,297,756.16		%61.37	61.62
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI					782,750.30								782,750.30		%0.56	00.57

L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,836,730.06					7,836,730.06	%5.64	05.66
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI								138,981,369.4 9		100.40
HAZIR DEĞERLER (+)								77,274.52
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,789,450.17
BORÇLAR (-)								2,422,227.45
TOPLAM DEĞER								138,425,866.7 3
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.92
FON PORTFÖY DEĞERİ			116,812,404.52			90,478,045.00		138,981,369.4 9		100.40	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00					- 12,207,000.00	%-8.78	-08.82
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			77,274.52					77,274.52	%0.06	00.06