OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 12, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						75,000.00								2,890,500.00		%2.12	02.10
TOPLAMI
İletişim																%2.68	02.65
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,653,125.00
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								890,460.00		%0.65	00.65
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						275,000.00								9,052,000.00		%6.65	06.57
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						466,500.00								16,486,085.00		%12.11	11.96
B.BORÇLANMA
SENETLERİ FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,679,375.23		%5.64	05.57
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,303,570.85		%11.24	11.11
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,982,946.07		%16.88	16.68
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,433,944.88		%4.72	04.67
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						82,095,928.77					62,414,705.00			82,095,928.77		%60.28	59.58
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI						660,782.96								660,782.96		%0.49	00.48
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						7,521,912.02								7,521,912.02		%5.52	05.46
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY														136,181,599.7			98.83
DEĞERİ TOPLAMI														1
HAZIR DEĞERLER (+)														68,408.63
ALACAKLAR (+)														3,883,000.00

DİĞER AKTİFLER								1,789,450.17
(+) BORÇLAR (-)								4,133,038.15
TOPLAM DEĞER								137,789,420.3
TOPLAM DEĞER/PAY								6 6.89
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			113,173,791.75			62,414,705.00		136,181,599.7 1		98.83	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-300.00					-16,071,000.00	%-11.80	-11.66
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			68,408.63					68,408.63	%0.05	00.05