OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 30, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								16.56		%0.00	00.00
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.02		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,541,000.00		%4.81	04.82
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						42,500.00								2,288,625.00		%1.68	01.68
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								837,000.00		%0.62	00.62
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								3,955,000.00		%2.91	02.91
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.77		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						596,501.66								13,621,657.35		%10.01	10.03
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,030,396.13		%2.23	02.23
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,553,688.53		%5.55	05.56
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,381,500.99		%12.04	12.06
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,965,585.65		%19.82	19.85
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,587.67		%4.72	04.73
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						81,094,593.15					21,957,290.00			81,094,593.15		%59.59	59.70
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI

GRUP TOPLAMI			230,273.48					230,273.48	%0.17	00.17
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,743,966.66					7,743,966.66	%5.69	05.70
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								136,077,663.9 7		100.18
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								26,915.34
ALACAKLAR (+)								-0.09
DİĞER AKTİFLER (+)								1,846,939.74
BORÇLAR (-)								2,118,549.75
TOPLAM DEĞER								135,832,969.2 1
TOPLAM DEĞER/PAY								6.79
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			117,094,002.95			21,957,290.00		136,077,663.9 7		100.18	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-460.00					-14,482,200.00	%-10.64	-10.66
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			26,915.34					26,915.34	%0.02	00.02