Fund Information / Factsheet • Aug 4, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü |
İhraççı Kurum |
Vade | Kıymet Tanımı | Nominal Faiz |
Faiz Ödeme |
Nominal Değer/Kontra |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto |
Borsa Sözleşme |
Repo Teminat Tutar |
Günlük Birim |
Günlük Kur |
Toplam Değer |
Grup (%) Toplam | (%) | F.T.D. (%) |
Depo VKGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | Oranı | Sayısı | t Sayısı | Oranı | No | Değer | |||||||||||||
| Gıda İçki ve | |||||||||||||||||||
| Tütün | %4.79 | 04.89 | |||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
325,000.00 | 6,632,500.00 | |||||||||||||||||
| İletişim | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP | 62,500.00 | 3,418,750.00 | %2.47 | 02.52 | |||||||||||||||
| TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau |
|||||||||||||||||||
| çuk ve Plastik ARA GRUP |
54,000.00 | 852,660.00 | %0.62 | 00.63 | |||||||||||||||
| TOPLAMI | |||||||||||||||||||
| Madencilik | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
225,000.00 | 5,206,500.00 | %3.76 | 03.84 | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 666,500.00 | 16,110,410.00 | %11.64 | 11.87 | |||||||||||||||
| B.BORÇLANMA | |||||||||||||||||||
| SENETLERİ FİNANSMAN |
|||||||||||||||||||
| BONOSU | |||||||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI |
7,000,000.00 | 7,601,373.43 | %5.49 | 05.60 | |||||||||||||||
| ÖZEL SEKTÖR | |||||||||||||||||||
| TAHVİL ARA GRUP |
15,000,000.00 | 16,006,317.48 | %11.56 | 11.79 | |||||||||||||||
| TOPLAMI GRUP TOPLAMI |
22,000,000.00 | 23,607,690.91 | %17.05 | 17.40 | |||||||||||||||
| C.YABANCI MENKUL |
|||||||||||||||||||
| KIYMETLER | |||||||||||||||||||
| D.DEĞERLİ MADENLER |
|||||||||||||||||||
| E.KATILMA | |||||||||||||||||||
| BELGESİ GRUP TOPLAMI |
428,668.00 | 6,421,534.09 | %4.64 | 04.73 | |||||||||||||||
| F.OPSİYON | |||||||||||||||||||
| İŞLEMLER G.YABANCI |
|||||||||||||||||||
| HİSSE | |||||||||||||||||||
| H.TERS REPO GRUP TOPLAMI |
84,294,115.07 | 7,757,905.00 | 84,294,115.07 | %60.88 | 62.11 | ||||||||||||||
| I.KATILIM HESABI |
|||||||||||||||||||
| J.VADELİ | |||||||||||||||||||
| MEVDUAT K.BORSA PARA |
|||||||||||||||||||
| PİYASASI GRUP TOPLAMI |
551,961.92 | 551,961.92 | %0.40 | 00.41 | |||||||||||||||
| L.VARANT | |||||||||||||||||||
| İŞLEMLERİ | |||||||||||||||||||
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ |
|||||||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 7,477,138.06 | 7,477,138.06 | %5.40 | 05.51 | |||||||||||||||
| N.SWAP | |||||||||||||||||||
| O.EUROBOND | |||||||||||||||||||
| REPO PORTFÖY DEĞERİ |
138,462,850.05 | 102.03 | |||||||||||||||||
| TOPLAMI HAZIR DEĞERLER |
73,196.46 | ||||||||||||||||||
| (+) ALACAKLAR (+) |
-36.08 | ||||||||||||||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) |
1,789,450.17 | ||||||||||||||||||
| BORÇLAR (-) | 4,612,604.79 | ||||||||||||||||||
| TOPLAM DEĞER | 135,712,855.81 |
| TOPLAM | 6.79 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEĞER/PAY | |||||||||||
| SAYISI | |||||||||||
| FON PORTFÖY | 115,418,383.05 | 7,757,905.00 | 138,462,850.05 | 102.03 | 00 | ||||||
| DEĞERİ | |||||||||||
| VOB | |||||||||||
| SÖZLEŞMELERİ | |||||||||||
| GRUP TOPLAMI | -260.00 | -11,064,600.00 | %-7.99 | -08.15 | |||||||
| DÖVİZ | |||||||||||
| BAKİYELERİ | |||||||||||
| GRUP TOPLAMI | 73,196.46 | 73,196.46 | %0.05 | 00.05 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.