OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 5, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,753,500.00		%4.89	04.97
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,484,375.00		%2.52	02.57
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								858,600.00		%0.62	00.63
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.00								6,980,500.00		%5.05	05.14
GRUP TOPLAMI						691,500.00								18,076,975.00		%13.08	13.31
B.BORÇLANMA
SENETLERİ FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,611,011.25		%5.51	05.60
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,025,865.72		%11.60	11.80
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,636,876.97		%17.10	17.40
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,566.24		%4.65	04.73
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						82,095,749.04					43,458,060.00			82,095,749.04		%59.41	60.43
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						610,721.97								610,721.97		%0.44	00.45
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						7,348,263.57								7,348,263.57		%5.32	05.41
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ														138,190,152.7 9			101.73
TOPLAMI

HAZIR DEĞERLER (+)								68,281.50
ALACAKLAR (+)								-36.08
DİĞER AKTİFLER (+)								1,789,450.17
BORÇLAR (-)								4,206,202.89
TOPLAM DEĞER								135,841,645.5 0
TOPLAM DEĞER/PAY								6.79
SAYISI FON PORTFÖY			113,174,902.58			43,458,060.00		138,190,152.7 9		101.73	00
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-260.00					-11,218,200.00	%-8.12	-08.26
DÖVİZ BAKİYELERİ